SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEŻELI NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA, BĄDŹ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM DO WYSOKOŚCI 500.000,00 (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁ). ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁ) WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Przychody operacyjne wyniosły 1382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2015 zł.
Strata netto wyniosła 633 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1382 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 186 387 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -633 zł w 2023 roku. • -31 047 zł w 2022 roku. • 7792 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System wynosi 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3455 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 23 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 921 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 155 426 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT System wynosi 1 tys. zł.
EBITDA System wynosi 1 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 633 zł w
2023 roku. • -30 341 zł w
2022 roku. • 8085 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 883 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku. • 12 335 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji System wynosi 60,2%. To oznacza, że firma ma szansę 60,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 9,58% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 60,2% w 2023 roku. • 54,4% w 2022 roku. • 0,39% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System wynosi 78,8%. To oznacza, że firma ma szansę 78,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 12,95% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 78,8% w 2023 roku. • 61,3% w 2022 roku. • 81,1% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
System charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla System wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne System wyniosły
2015
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 19 229 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów System wyniosła 258 175 zł.
a
ktywa trwałe to 58 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -486 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 744 210 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 258 175 zł w 2023 roku. • 184 372 zł w 2022 roku. • 213 140 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System wyniosły 744 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 288%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 744 210 zł w 2023 roku • 729 861 zł w 2022 roku • 727 581 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 288% w 2023 roku • 396% w 2022 roku • 341% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System wykazała przychody na poziomie 1382 zł.
Organizacja zarobiła -633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku