SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ: STELMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE - DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWOICH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW, W TYM ZARZĄD.
Organizacja Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 985 zł.
Strata netto wyniosła 22 985 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 986 zł w 2023 roku. • 2 669 776 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 341 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -22 985 zł w 2023 roku. • 491 738 zł w 2022 roku. • -25 235 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 47 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 251 417 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 152 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 47 798 zł w 2023 roku. • 4 163 680 zł w 2022 roku. • 48 076 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -24 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -23 971 zł w
2023 roku. • -16 652 zł w
2022 roku. • -15 673 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -23 971 zł w
2023 roku. • -16 652 zł w
2022 roku. • -15 673 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,17% w 2023 roku. • 5,8% w 2022 roku. • 3,17% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,364% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku. • 0,89% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 80 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2023 roku. • 195 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7076
zł.
Koszty operacyjne Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły
23 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7076 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 150 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 076 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -840 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 150 930 zł w 2023 roku. • 555 839 zł w 2022 roku. • 2 633 572 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża netto wyniosła -2,330%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38663.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 88 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -636 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 88 076 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 2 569 470 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2023 roku • 0% w 2022 roku • 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 986 zł.
Organizacja zarobiła -22 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 381 421 zł w 2022 roku • 2 zł w 2021 roku
Organizacja Stelmet Bioenergia III Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 53 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 23 dni21-02-2024
2022
+2 mies. 16 dni29-06-2023
2021
−4 mies. 17 dni28-02-2022
2020
−3 mies. 16 dni31-03-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-03-2020
2018
−6 dni08-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki