WINDPARK KOTLA SP. Z O.O. | KRS: 0000320997

Podsumowanie

aktywa

519 tys.

przychód

2 tys.

zysk

-214 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC PRZYMIERZA, 6

Kod pocztowy

03-944

Rejestracja

2009-01-07

Rozpoczęcie działalności

2008-08-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Windpark Kotla osiągnęła 2282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2282 zł.

Całkowite koszty wyniosły 214 215 zł.

Strata netto wyniosła 214 215 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -72 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2282 zł w 2024 roku.
• 10 391 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -214 215 zł w 2024 roku.
• -46 651 zł w 2023 roku.
• -83 423 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2784.78

-20297.4

986.37

-24273.85

1262.17

-29523.3

0

-48722.29

468.35

-54261.08

4.03

-83423.45

10390.51

-46650.53

2282.18

-214214.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Windpark Kotla wynosi 1521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5705 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 48 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1521 zł w 2024 roku.
• 6927 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1856.52

6961.95

0

657.58

2465.93

0

841.45

3155.43

0

312.23

1170.88

0

2.69

10.08

0

6927.01

25976.28

0

1521.45

5705.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Windpark Kotla wynosi -167 tys. zł.

EBITDA Windpark Kotla wynosi -167 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -167 227 zł w 2024 roku.
• -29 281 zł w 2023 roku.
• -50 673 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -167 227 zł w 2024 roku.
• -29 281 zł w 2023 roku.
• -50 673 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-19926.78

-19131.42

-20648.59

-22620.78

-33165.57

-50672.84

-29281.21

-167226.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Windpark Kotla wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Windpark Kotla wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,265% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2024 roku.
• 3,13% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Windpark Kotla charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Windpark Kotla wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

83.54

0

29.59

0

37.87

0

14.05

0

0.16

0

311.72

0

68.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Windpark Kotla wyniosły 167 227 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Windpark Kotla wyniosła 518 849 zł.

a

ktywa trwałe to 401 866 zł.

a

ktywa obrotowe to 116 983 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 849 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -664 812 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 661 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 849 zł w 2024 roku.
• 177 139 zł w 2023 roku.
• 58 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33014.62

36876.71

41657.93

45678.71

52616.71

58149.18

177139.15

518848.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła -278,711,367%.

Marża netto wyniosła -9,386%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39499611.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1236.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.61

0.12

-22140.87

-7.29

-0.66

0.13

-29432.95

-24.61

-0.71

0.14

-36225.6

-23.39

-1.07

0.18

-1.03

0.17

-174555.63

-115.86

-1.43

0.21

-12573.91

-20700.61

-0.26

0.1

-4.49

-0.41

0.32

-2787113.67

-93.86

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Windpark Kotla wyniosły 1 183 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 661 zł w 2024 roku
• 627 736 zł w 2023 roku
• 462 095 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 52.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 228% w 2024 roku
• 354% w 2023 roku
• 795% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33014.62

196756.79

5.96

36876.71

224892.73

6.1

41657.93

259197.25

6.22

45678.71

311940.32

6.83

52616.71

373139.4

7.09

58149.18

462095.32

7.95

177139.15

627735.82

3.54

518848.99

1183660.54

2.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Windpark Kotla wykazała przychody na poziomie 2282 zł.

Organizacja zarobiła -214 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -214 215 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Windpark Kotla wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1845

0.70466

0.46493

0.94749

0.43854

0.07546

0.1049

0.73427

0

0.16885

0.70504

0.48069

0.94932

0.41634

0.06738

0.07777

0.71446

0

0.1421

0.71046

0.50829

0.95873

0.385

0.06269

0.07255

0.68439

0

0.11498

0.00139

0.5362

0.9688

0.0555

0.67182

0

0.11065

0.68266

0.49036

0.97489

0.3862

0.02195

0.07059

0.60309

0

0.1108

0.58073

0.47794

0.97809

0.12165

0.1542

0.06833

0.5577

0

0.1988

0.68807

0.50632

0.94375

0.45844

0.1888

0.48287

0

0.13341

0.57769

0.53037

0.88488

0.31959

0.00295

0.15561

0.58053

0

Powiązania

BAYWA R.E. POLSKA - wspólnik

Latoszek Bartłomiej - reprezentacja

Zalewski Grzegorz - prokurent

Olędzki Mateusz - prokurent

Marchewka Artur - reprezentacja

Dubiński Jan - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2009

10.10.2013

Renerco Renewable Energy Concepts Ag

Organizacja

wspólnik

11.03.2014

31.08.2015

Baywa R.e. Asset Holding Gmbh

Organizacja

wspólnik

10.10.2013

11.03.2014

Baywa R.e. Asset Holding Ag

Organizacja

wspólnik

31.08.2015

Baywa R.e. Polska

Organizacja

prokurent

10.08.2022

Zalewski Grzegorz

Lipiec 1969

Osoba

prokurent

10.08.2022

09.01.2025

Pauter Joanna

Wrzesień 1975

Osoba

prokurent

09.01.2025

Olędzki Mateusz

Lipiec 1986

Osoba

prokurent

09.01.2025

Dubiński Jan

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

07.01.2009

31.08.2015

Hanel Elke

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

19.07.2017

Fletcher Magda

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

31.08.2015

Marchewka Artur

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

09.01.2025

Latoszek Bartłomiej

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Baywa R.e. Polska posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2015 jest Baywa R.e. Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2014 do 31.08.2015 był Baywa R.e. Asset Holding Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.10.2013 do 11.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Baywa R.e. Asset Holding Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Marchewka Artur

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Latoszek Bartłomiej

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Zalewski Grzegorz

prokurent
Dubiński Jan

prokurent
Olędzki Mateusz

prokurent

Podobne organizacje do WINDPARK KOTLA

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA POKÓJ 6 SP. Z O.O.	0000506510
2	BLUE SKY SOLAR 4 SP. Z O.O.	0001012356
3	SOLSTAR ENERGY SP. Z O.O.	0000883323
4	MAX SOLAR SZCZECIN SP. Z O.O.	0000440958
5	SUN ENERGY 8 SP. Z O.O.	0000789528
6	SEVIVON RENEWABLES 2 SP. Z O.O.	0000854407
7	ENERGETYKA REGIONALNA 2 SP. Z O.O.	0000897586
8	PVE 119 SP. Z O.O.	0000840372
9	PV BOBROWICE SP. Z O.O.	0000365785
10	ELEKTROWNIA PV 108 SP. Z O.O.	0000986170
11	RES PROJECT 36 SP. Z O.O.	0001039807
12	OZE BOBROWICE SP. Z O.O.	0001045094
13	BLUE SKY SOLAR 2 SP. Z O.O.	0001012407
14	BETTER ENERGY SOLAR PARK 224 SP. Z O.O.	0000943850
15	POLISOLA 7 SP. Z O.O.	0000849257
16	RRSP 12 SP. Z O.O.	0000858658
17	CGE 097 SP. Z O.O.	0000890320
18	CARPATIA ENERGY SP. Z O.O.	0001054673
19	MIHOUSE SP. Z O.O.	0000786337
20	APOS ENERGIA SP. Z O.O.	0001048150
21	SIG PV 21 SP. Z O.O.	0000854093
22	SIG PV 23 SP. Z O.O.	0000854268
23	SIG PV 16 SP. Z O.O.	0000854274
24	SIG PV 19 SP. Z O.O.	0000854319
25	SIG PV 15 SP. Z O.O.	0000854440
26	SIG PV 20 SP. Z O.O.	0000854887
27	PVE 208 SP. Z O.O.	0000872794
28	POWER 1 SP. Z O.O.	0000869439
29	EE GREEN 5 SP. Z O.O.	0000979814
30	GF PERUN SP. Z O.O.	0001000266

WINDPARK KOTLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320997 NIP 1070012492 REGON 141623648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WINDPARK KOTLA

WINDPARK KOTLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000320997 NIP
1070012492 REGON
141623648