Organizacja Euro-Tech Parts Poland osiągnęła 201 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 997 zł. Pozostałe przychody to 153 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 487 zł.
Strata netto wyniosła 92 490 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 201 174 zł w 2019 roku. • 156 358 zł w 2018 roku. • 314 618 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -92 490 zł w 2019 roku. • -143 572 zł w 2018 roku. • -72 711 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Tech Parts Poland wynosi 134 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 502 934 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 37 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 134 116 zł w 2019 roku. • 104 239 zł w 2018 roku. • 209 745 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Tech Parts Poland wynosi -91 tys. zł.
EBITDA Euro-Tech Parts Poland wynosi -91 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -91 320 zł w
2019 roku. • -144 386 zł w
2018 roku. • -31 019 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -91 320 zł w
2019 roku. • -144 386 zł w
2018 roku. • -30 880 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Tech Parts Poland wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2019 roku. • 3,00% w 2018 roku. • 3,00% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Tech Parts Poland wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2019 roku. • 0,66% w 2018 roku. • 0,25% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Tech Parts Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Tech Parts Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2019 roku. • 5 tys. zł w 2018 roku. • 9 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euro-Tech Parts Poland wyniosły
139 317
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 19 477 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku •
10% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Tech Parts Poland wyniosła 16 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -279 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 170 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -176 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 304 zł w 2019 roku. • 271 728 zł w 2018 roku. • 369 922 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -567%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -190%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -273.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Tech Parts Poland wyniosły 296 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,817%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 296 170 zł w 2019 roku • 459 104 zł w 2018 roku • 413 726 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 852.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1817% w 2019 roku • 169% w 2018 roku • 112% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Tech Parts Poland wykazała przychody na poziomie 201 174 zł.
Organizacja zarobiła -92 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Euro-Tech Parts Poland wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+55
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2019
+6 mies. 4 dni09-07-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
+10 mies. 6 dni17-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iram S.r.l. posiada 250
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Cerri Alberto posiada 90
udziałów,
które stanowią
18.0% firmy.
Ramponelli Elio Rino posiada 80
udziałów,
które stanowią
16.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2015 jest Iram S.r.l. kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2012 do 27.01.2015
był Salvaggio Giuseppe kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2011 do 29.03.2012: • Ramponelli Elio Rino (25% udziałów) • Salvaggio Giuseppe (25% udziałów) • Cerri Alberto (25% udziałów) • Zyzańska Mancin Joanna (25% udziałów)