Organizacja NGB Europe osiągnęła 704 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 704 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 061 502 zł.
Strata netto wyniosła 357 141 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -153 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 704 361 zł w 2023 roku. • 1 070 340 zł w 2022 roku. • 1 373 764 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -86 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -357 141 zł w 2023 roku. • -10 058 zł w 2022 roku. • 165 917 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NGB Europe wynosi 893 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 259 588 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 251 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 893 247 zł w 2023 roku. • 1 405 089 zł w 2022 roku. • 2 368 583 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NGB Europe wynosi -349 tys. zł.
EBITDA NGB Europe wynosi -343 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -349 163 zł w
2023 roku. • -11 946 zł w
2022 roku. • 182 586 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
90 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -343 229 zł w
2023 roku. • -7495 zł w
2022 roku. • 182 586 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NGB Europe wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NGB Europe wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
NGB Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NGB Europe wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 198 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 39 tys. zł w 2023 roku. • 96 tys. zł w 2022 roku. • 123 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 198 tys. zł w 2023 roku. • 320 tys. zł w 2022 roku. • 368 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
37 516
zł.
Koszty operacyjne NGB Europe wyniosły
1 053 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 689 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 37 516 zł w 2023 roku • 116 328 zł w 2022 roku • 140 542 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2023 roku •
11% w 2022 roku •
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NGB Europe wyniosła 573 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 573 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 564 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9028 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 573 925 zł w 2023 roku. • 952 924 zł w 2022 roku. • 1 098 495 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NGB Europe wyniosły 9028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 573 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9028 zł w 2023 roku • 30 886 zł w 2022 roku • 46 399 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2023 roku • 3% w 2022 roku • 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NGB Europe wykazała przychody na poziomie 704 361 zł.
Organizacja zarobiła -357 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -357 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 16 971 zł w 2021 roku
Organizacja NGB Europe wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 141 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 167 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-141
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 mies. 17 dni30-01-2024
2022
−3 mies. 11 dni05-04-2023
2021
−6 mies. 25 dni24-03-2022
2020
−6 mies. 5 dni13-04-2021
2019
−5 mies. 19 dni29-04-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−2 mies. 20 dni26-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ngb Elram Industries Ltd Z Siedzibą W Tsur Igal W Izraelu posiada 55
udziałów,
które stanowią
55.0% firmy.
Rak Janusz posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2020 jest Ngb Elram Industries Ltd Z Siedzibą W Tsur Igal W Izraelu kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2011 do 02.11.2020
był Ngb Technologies For Industry And Conveying Ltd Z Siedzibą W Tsur Igal W Izraelu kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 03.03.2011 do 06.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Ngb Technologies For Industry And Conveying Ltd Z Siedzibą W Tsur Igal W Izraelu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.