DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000538959 NIP
9532647824 REGON
360759430

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-187 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 65A

Kod pocztowy

85-825

Rejestracja

2015-02-10

Rozpoczęcie działalności

2015-02-10

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DPI Technologies osiągnęła 1 473 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 473 386 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 660 412 zł.

Strata netto wyniosła 187 025 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -160 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 473 386 zł w 2024 roku.
• 2 516 404 zł w 2023 roku.
• 1 678 564 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -187 025 zł w 2024 roku.
• -315 503 zł w 2023 roku.
• -453 599 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2595697.72

141264.72

1168630.12

-269374.83

3451608.25

284971.38

3234576.31

305886.08

4491094.54

1317831.56

1678564.11

-453599.18

2516403.53

-315503.21

1473386.16

-187025.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DPI Technologies wynosi 1 074 221 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 683 465 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 237 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 074 221 zł w 2024 roku.
• 1 909 835 zł w 2023 roku.
• 1 587 903 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

439020.23

2734544.26

6489244.3

1016129.42

2921575.3

450771.21

3891728.9

8629020.63

526435.77

3906364.3

8086440.78

1308559.44

9573948.71

18449641.84

1587902.8

4196410.28

1909835

6291008.82

1074221.05

3683465.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DPI Technologies wynosi -184 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 50 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -184 278 zł w 2024 roku.
• -311 751 zł w 2023 roku.
• -452 574 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

165941.59

-265114.22

312314.01

327525.03

1447489.44

-452573.61

-311751.36

-184277.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DPI Technologies wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPI Technologies wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DPI Technologies charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DPI Technologies wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 59 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24891.24

83552.79

149401.66

18752.14

63211.38

46847.1

105820.31

169262.24

49128.75

112364.97

197080.65

134732.84

287208.69

579236.63

48419.14

206591.86

38486.56

102705.78

17054.27

58935.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DPI Technologies wyniosły 1 657 664 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DPI Technologies wyniosła 472 686 zł.

ktywa trwałe to 9156 zł.

ktywa obrotowe to 463 530 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 686 zł.

apitał (fundusz) własny to 122 618 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 068 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 686 zł w 2024 roku.
• 715 805 zł w 2023 roku.
• 1 432 675 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

728459.13

470770.62

1269627.13

1107952.57

2338917.84

1432675.47

715804.73

472686.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -153%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.24

0.06

0.05

-0.57

-0.85

-0.23

0.22

0.47

0.09

0.08

0.28

0.44

0.1

0.09

0.56

0.76

0.32

0.29

-0.32

-0.73

-0.27

-0.44

-1.02

-0.12

-0.13

-0.4

-1.53

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DPI Technologies wyniosły 350 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 686 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 068 zł w 2024 roku
• 406 161 zł w 2023 roku
• 807 529 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Zadłużenie — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

728459.13

143098.82

0.2

470770.62

154713.72

0.33

1269627.13

668598.85

0.53

1107952.57

406038.21

0.37

2338917.84

594171.92

0.25

1432675.47

807528.73

0.56

715804.73

406161.2

0.57

472686.03

350067.88

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DPI Technologies wykazała przychody na poziomie 1 473 386 zł.

Organizacja zarobiła -187 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -187 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3255 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

22784

19490

19430

129540

Wyniki na tle rynku "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych" (22.21.Z)

dane za rok

Organizacja DPI Technologies wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59295

0.42617

0.32372

0.21918

0.62598

0.61847

0.88136

0.70345

0.58456

0.11905

0.32919

0.27083

0.31562

0.14685

0.1362

0.07453

0.04075

0.62536

0.44713

0.37176

0.52025

0.71886

0.66788

0.85802

0.84783

0.59875

0.59459

0.43417

0.35405

0.36

0.63407

0.63279

0.87784

0.77429

0.5971

0.69189

0.44598

0.41351

0.25641

0.92994

0.94371

0.98006

0.90368

0.69602

0.07311

0.35561

0.3577

0.60882

0.075

0.06796

0.04408

0.0411

0.11602

0.35955

0.25691

0.64672

0.12179

0.11296

0.05114

0.03116

0.14861

0.25552

0.17337

0.775

0.12671

0.10601

0.04688

0.01863

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-51

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 dni 16-07-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−6 mies. 8 dni 10-04-2022

2020

−3 mies. 6 dni 11-07-2021

2019

−4 mies. 1 dni 16-06-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+8 dni 23-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARMANSKI - wspólnik

Orzycki Dariusz - reprezentacja

Armański Dominik - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2015

Armański Dominik

Październik 1982

Osoba

wspólnik

10.02.2015

Armanski

Organizacja

reprezentacja

10.02.2015

29.11.2023

Strzyż Paweł

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

29.11.2023

Orzycki Dariusz

Marzec 1987

Osoba

Udziałowcy

Armański Dominik posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Armanski posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Armański Dominik

wspólnik
Orzycki Dariusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DPI TECHNOLOGIES

	Organizacja	Numer KRS
1	AB NOVA SP. Z O.O.	0000496188
2	RR-POLSKA SP. Z O.O.	0000538577
3	TI GROUP SP. Z O.O.	0000660882
4	STANPLEX SP. Z O.O.	0000282902
5	MODULE TECHNOLOGIES S.A. W UPADŁOŚCI	0000378509
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "GAMA" SP. Z O.O.	0000123583
7	POLIMER SP. Z O.O.	0000072596
8	EM-TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000930337
9	INTHERMO SP. Z O.O.	0000709344
10	MAAS & ROOS POLSKA SP. Z O.O.	0000469576
11	OLRENT SP. Z O.O.	0000792450
12	ANTER SYSTEM PRODUCTION SP. Z O.O.	0000987711
13	PLEXIFORM DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000420163
14	ATLANTIS-PAK POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517159
15	SMPLAST SP. Z O.O.	0000896487
16	"SKWAT" GWARDIAK SP. J.	0000012278
17	BEHKA PLAST-IFAB SP. Z O.O.	0000112793
18	TWK STANDARD SP. Z O.O.	0000233434
19	NOVATHERM FS 702 SP. Z O.O. SP. K.	0000550900
20	READYSTEADY SP. Z O.O.	0000606383
21	RIPEX POLSKA SP. Z O.O.	0000090394
22	KRISWORLD SP. Z O.O.	0000819367
23	LSI SP. Z O.O.	0000737589
24	MODUS-PACK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000598308
25	KALITHEA SP. Z O.O.	0000673786
26	UR CUP SP. Z O.O.	0000774232
27	„FOAM FACTORY SP. Z O.O.”	0000952462
28	BAFFRO SP. Z O.O.	0000644841
29	ALDORIA SP. Z O.O.	0000658516
30	HEWI HEINRICH WILKE GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000279417

DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538959 NIP 9532647824 REGON 360759430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych" (22.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DPI TECHNOLOGIES

DPI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000538959 NIP
9532647824 REGON
360759430