PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "GAMA" SP. Z O.O. | KRS: 0000123583

Podsumowanie

aktywa

628 tys.

przychód

903 tys.

zysk

125 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ZAMBRÓW

Adres

FABRYCZNA, 4

Kod pocztowy

18-300

Rejestracja

2002-07-17

Rozpoczęcie działalności

1989-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Przeładunek towarów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe drukowanie Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcji osiągnęła 902 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 902 594 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 777 756 zł.

Zysk netto wyniósł 124 838 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -97 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 902 609 zł w 2024 roku.
• 947 240 zł w 2023 roku.
• 1 026 519 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 838 zł w 2024 roku.
• 132 624 zł w 2023 roku.
• 91 451 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1586365.4

44430.32

1467999.86

60933.43

1241482.46

213857.5

736153.12

12885.64

886840.22

77605.88

1026518.68

91450.86

947240.09

132623.78

902608.53

124838

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcji wynosi 138 tys. zł.

EBITDA Produkcji wynosi 171 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 673 zł w 2024 roku.
• 146 095 zł w 2023 roku.
• 100 496 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 693 zł w 2024 roku.
• 187 593 zł w 2023 roku.
• 141 994 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcji wynosi 1 232 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 131 129 zł a 2 256 521 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -49 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 232 220 zł w 2024 roku.
• 1 298 956 zł w 2023 roku.
• 1 430 538 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

346391.39

1581689.61

3965913.5

358768.73

1581169.02

3669999.65

473422.78

2156507.75

3103706.15

128856.4

865044.19

1840382.8

370266.04

1271916.37

2217100.55

380389.05

1430538.28

2566296.7

136967.83

1298956.35

2368100.23

131128.5

1232219.52

2256521.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcji wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 121 zł.

Koszty operacyjne Produkcji wyniosły 764 921 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 243 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 121 zł w 2024 roku
• 91 870 zł w 2023 roku
• 44 937 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcji wyniosła 627 631 zł.

a

ktywa trwałe to 247 729 zł.

a

ktywa obrotowe to 379 902 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 631 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 174 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 631 zł w 2024 roku.
• 602 683 zł w 2023 roku.
• 569 596 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

600016.92

527131.18

651899.82

590555.88

582223.48

569596.39

602682.59

627630.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.03

0.12

0.13

0.05

0.04

0.33

0.34

0.19

0.17

0.02

0.03

0.02

0.13

0.16

0.1

0.09

0.16

0.18

0.1

0.09

0.22

0.73

0.15

0.14

0.2

0.71

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcji wyniosły 452 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 631 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 793 zł w 2024 roku
• 420 059 zł w 2023 roku
• 62 411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

600016.92

138161.73

0.23

527131.18

48772.88

0.09

651899.82

20669.45

0.03

590555.88

160245.37

0.27

582223.48

88535.43

0.15

569596.39

62410.99

0.11

602682.59

420058.81

0.7

627630.92

452792.92

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcji wykazała przychody na poziomie 902 609 zł.

Organizacja zarobiła 137 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 821 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 838 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 711 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 821 zł w 2024 roku
• 13 521 zł w 2023 roku
• 9045 zł w 2022 roku

Wartość

7842

10754

21151

1401

7675

9045

13521

12821

Wyniki na tle rynku "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych" (22.21.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcji wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4902

0.37329

0.29412

0.24825

0.508

0.42041

0.63668

0.52113

0.51866

0.5

0.34286

0.27134

0.1051

0.53214

0.51282

0.75316

0.51757

0.52234

0.59763

0.34056

0.29882

0.07348

0.89416

0.88764

0.93354

0.77707

0.59807

0.39612

0.29226

0.27701

0.26686

0.33226

0.26756

0.38192

0.29912

0.49555

0.40997

0.28329

0.27978

0.15789

0.61889

0.61486

0.64035

0.47674

0.47522

0.46216

0.30579

0.27027

0.16477

0.67732

0.66667

0.71591

0.57627

0.47592

0.45161

0.27515

0.24047

0.74775

0.79667

0.77586

0.82282

0.88889

0.45427

0.4542

0.20769

0.17176

0.77011

0.82645

0.81356

0.84674

0.9272

0.44758

Powiązania

K ANDRZEJ - prokurent, wspólnik

K AUGUSTYN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2002

24.07.2008

K Maria

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

24.07.2008

K Augustyn

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

17.07.2002

24.07.2008

K Augustyn

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

24.07.2008

K Andrzej

Wrzesień 1978

Osoba

prokurent

17.07.2002

23.08.2019

K Maria

Styczeń 1954

Osoba

prokurent

23.08.2019

K Andrzej

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

17.07.2002

K Augustyn

Lipiec 1954

Osoba

Udziałowcy

Krajewski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Krajewski Augustyn posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krajewski Augustyn (50% udziałów)
• Krajewski Andrzej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2002 do 24.07.2008 był Krajewski Augustyn kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "GAMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	MAAS & ROOS POLSKA SP. Z O.O.	0000469576
2	LSI SP. Z O.O.	0000737589
3	"SKWAT" GWARDIAK SP. J.	0000012278
4	INTHERMO SP. Z O.O.	0000709344
5	SPS FOLIA SP. Z O.O.	0000343590
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU MATERIAŁAMI	0000316491
7	PRIXPOL SP. Z O.O.	0000452519
8	ANWA OKNA I DRZWI SP. Z O.O.	0000841294
9	AB NOVA SP. Z O.O.	0000496188
10	HEWI HEINRICH WILKE GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000279417
11	BASTA-PLAST SP. Z O.O.	0000214728
12	NGB EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000379819
13	TI GROUP SP. Z O.O.	0000660882
14	PARA -COR SP. Z O.O.	0000207625
15	GREENFIELD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000758995
16	PLM EU SP. Z O.O. SP. K.	0000804332
17	BECKER POLSKA USZCZELNIENIA SP. Z O.O.	0000326064
18	SELLO-SILIKONY SP. Z O.O.	0000619658
19	RR-POLSKA SP. Z O.O.	0000538577
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE "VACMET" SP. Z O.O.	0000190291
21	PLASMER SP. Z O.O.	0000484697
22	PAWPLAST SP. Z O.O.	0000839701
23	ARS GROUP SERVICE SP. Z O.O.	0000602038
24	GAMMA SP. Z O.O. KWASEK SP. K.	0000432851
25	ADVANTALIFE SP. Z O.O.	0000259102
26	HOME AND PLEASURE SP. Z O.O.	0000853116
27	KRONOSPAN KUNSTSTOFFE SP. Z O.O.	0000546244
28	TWO SP. Z O.O.	0000710143
29	EUROTHERM SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000701875
30	MODULE TECHNOLOGIES S.A. W UPADŁOŚCI	0000378509

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "GAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000123583 NIP 7230001811 REGON 008021208

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych" (22.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "GAMA"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "GAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000123583 NIP
7230001811 REGON
008021208