Deweloper mieszkań i lokali użytkowych w Warszawie|Skupienie na jakości i dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów|Staranna analiza lokalizacji inwestycji|Realizacja projektów przy użyciu nowoczesnych technologii|Tworzenie przestrzeni wspierających życie społeczne
RONSON ESPRESSO to uznawany deweloper działający na warszawskim rynku nieruchomości. Specjalizuje się w wytwarzaniu wysokiej jakości mieszkań oraz lokali użytkowych, dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Działalność firmy cechuje solidność oraz zorientowanie na zaspokojenie oczekiwań przyszłych mieszkańców i właścicieli. RONSON ESPRESSO wyróżnia się starannością w doborze lokalizacji swoich inwestycji, przekładając się na ich wartość rynkową oraz potencjał wynajmu. Deweloper dąży do tworzenia przestrzeni sprzyjających życiu społecznemu oraz rozwijania lokalnych infrastruktur. Zespół RONSON ESPRESSO dysponuje doświadczeniem i wiedzą, które pozwalają na realizację projektów od podstaw, wykorzystując nowoczesne technologie oraz zrównoważone materiały budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ronson Espresso osiągnęła 2 046 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 943 241 zł. Pozostałe przychody to 102 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 624 473 zł.
Zysk netto wyniósł 318 768 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 436 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 046 032 zł w 2021 roku. • 856 984 zł w 2020 roku. • 3 345 326 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 932 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 318 768 zł w 2021 roku. • 202 734 zł w 2020 roku. • 735 551 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ronson Espresso wynosi 2 915 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 576 zł a 5 115 080 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 24 309 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 915 669 zł w 2021 roku. • 4 073 892 zł w 2020 roku. • 7 712 004 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ronson Espresso wynosi 345 tys. zł.
EBITDA Ronson Espresso wynosi 345 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 606 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 344 981 zł w
2021 roku. • 56 965 zł w
2020 roku. • 779 283 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 632 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 344 981 zł w
2021 roku. • 56 965 zł w
2020 roku. • 779 283 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ronson Espresso mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ronson Espresso wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2021 roku. • 2,90% w 2020 roku. • 2,89% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ronson Espresso wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2021 roku. • 0,08% w 2020 roku. • 0,05% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Ronson Espresso charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ronson Espresso wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
663 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2021 roku. • 151 tys. zł w 2020 roku. • 215 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku. • 100 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2021 roku. • 718 tys. zł w 2020 roku. • 677 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ronson Espresso wyniosły
1 598 260
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 2799 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ronson Espresso wyniosła 1 268 224 zł.
a
ktywa trwałe to 1 126 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 268 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 456 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 928 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 268 224 zł w 2021 roku. • 5 190 935 zł w 2020 roku. • 5 631 776 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ronson Espresso wyniosły 899 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 268 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 879 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 899 456 zł w 2021 roku • 1 602 092 zł w 2020 roku • 2 245 667 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2021 roku • 31% w 2020 roku • 40% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ronson Espresso wykazała przychody na poziomie 2 046 032 zł.
Organizacja zarobiła 445 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -621 521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 127 210 zł w 2021 roku • 5248 zł w 2020 roku • 166 854 zł w 2019 roku
Organizacja Ronson Espresso wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 65 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+87
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 5 dni11-08-2022
2020
−2 mies. 13 dni03-08-2021
2019
−1 mies. 11 dni04-09-2020
2018
+5 mies. 5 dni17-12-2019
2017
+15 mies. 10 dni18-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie