Skupienie się na funkcjonalności i rozsądnej cenie mieszkań
Lokalizacje inwestycji w spokojnych okolicach z dobrą komunikacją
Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało założone w 1999 roku, a jego celem jest wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Organizacja powstała na bazie przepisów prawnych dotyczących promocji budownictwa i od początku swojego istnienia ściśle związana jest z realizowaniem projektów budowlanych, które odpowiadają na rosnące potrzeby mieszkańców Inowrocławia. W ciągu ponad dekady działalności, Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zrealizowało szereg inwestycji, oddając do użytku łącznie 334 mieszkania. Z perspektywą dalszego rozwoju, w planach jest oddanie kolejnych około 1500 mieszkań. Unikalnym aspektem działalności ITBS jest nacisk na zapewnienie klientom wysokiej funkcjonalności mieszkań przy jednoczesnym utrzymaniu przystępnych cen. Organizacja dąży do zaspokajania potrzeb mieszkańców, tworząc przestrzenie, które łączą estetykę z komfortem. Wybierane lokalizacje inwestycji charakteryzują się spokojną okolicą oraz dobrą komunikacją, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłych mieszkańców. Misją Inowrocławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest tworzenie przyjaznych warunków do życia w Inowrocławiu, co stanowi fundament ich filozofii działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego osiągnęła 2 132 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 125 249 zł. Pozostałe przychody to 6895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 134 426 zł.
Strata netto wyniosła 9177 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -272 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 132 144 zł w 2024 roku.
• 2 018 805 zł w 2023 roku.
• 2 099 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9177 zł w 2024 roku.
• -345 631 zł w 2023 roku.
• 31 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wynosi 283 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 407 zł w
2024 roku.
• -224 772 zł w
2023 roku.
• 168 143 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 283 125 zł w
2024 roku.
• -57 054 zł w
2023 roku.
• 336 419 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wynosi 3 672 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 004 600 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -645 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 672 292 zł w 2024 roku.
• 3 603 615 zł w 2023 roku.
• 4 041 959 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 1,38% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 424 387
zł.
Koszty operacyjne Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wyniosły 2 009 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 424 387 zł w 2024 roku
• 421 259 zł w 2023 roku
• 378 044 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wyniosła 7 715 893 zł.
a
ktywa trwałe to 7 096 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 715 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 001 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 714 743 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -590 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 715 893 zł w 2024 roku.
• 8 039 367 zł w 2023 roku.
• 8 553 633 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wyniosły 4 714 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 715 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -291 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 714 743 zł w 2024 roku
• 5 029 041 zł w 2023 roku
• 5 197 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wykazała przychody na poziomie 2 132 144 zł.
Organizacja zarobiła 4906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 287% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 083 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 057 zł w 2022 roku
Organizacja Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.