Organizacja Ada-Med osiągnęła 805 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 805 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 801 784 zł.
Zysk netto wyniósł 4121 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 805 905 zł w 2024 roku. • 708 811 zł w 2023 roku. • 455 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4121 zł w 2024 roku. • 46 557 zł w 2023 roku. • 7482 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ada-Med wynosi 616 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 209 zł a 2 014 762 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 616 959 zł w 2024 roku. • 718 885 zł w 2023 roku. • 358 848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ada-Med wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ada-Med wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ada-Med charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ada-Med wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 32 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1411
zł.
Koszty operacyjne Ada-Med wyniosły
773 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1411 zł w 2024 roku • 1411 zł w 2023 roku • 1411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ada-Med wyniosła 151 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 081 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 151 356 zł w 2024 roku. • 167 093 zł w 2023 roku. • 117 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ada-Med wyniosły 67 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 67 081 zł w 2024 roku • 86 940 zł w 2023 roku • 84 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ada-Med wykazała przychody na poziomie 805 905 zł.
Organizacja zarobiła 7073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2952 zł w 2024 roku • 7366 zł w 2023 roku • 1491 zł w 2022 roku