Organizacja PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów osiągnęła 104 615 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 077 113 zł. Pozostałe przychody to 1 538 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 801 693 zł.
Zysk netto wyniósł 44 275 420 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 711 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 615 590 zł w 2021 roku.
• 101 230 143 zł w 2020 roku.
• 143 226 310 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 354 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 275 420 zł w 2021 roku.
• -471 564 zł w 2020 roku.
• 14 111 986 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wynosi 42,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 247 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 873 006 zł w
2021 roku.
• 1 362 061 zł w
2020 roku.
• 15 936 645 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wynosi 246 845 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 619 855 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 555 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 845 408 zł w 2021 roku.
• 67 486 762 zł w 2020 roku.
• 151 932 152 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,72% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,57% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wynosi 2,75 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
688 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,75 mln zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,86 mln zł w 2021 roku.
• 4,01 mln zł w 2020 roku.
• 5,68 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wyniosły -60 204 107
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wyniosła 106 903 687 zł.
a
ktywa trwałe to 6 305 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 598 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 903 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 947 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 851 117 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 135 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 903 687 zł w 2021 roku.
• 91 469 257 zł w 2020 roku.
• 103 883 457 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -637%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -141 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wyniosły 113 851 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 903 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 293 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 851 117 zł w 2021 roku
• 142 281 050 zł w 2020 roku
• 154 223 143 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2021 roku
• 156% w 2020 roku
• 148% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wykazała przychody na poziomie 104 615 590 zł.
Organizacja zarobiła 44 275 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 275 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5 575 886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku