Organizacja Nova Engineering osiągnęła 44 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 44 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 484 zł.
Strata netto wyniosła 93 483 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -884 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 44 099 zł w 2021 roku. • 4 134 089 zł w 2019 roku. • 3 767 970 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 183 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -93 483 zł w 2021 roku. • -10 358 907 zł w 2019 roku. • 216 453 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nova Engineering wynosi 29 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 110 247 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 448 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 399 zł w 2021 roku. • 2 756 059 zł w 2019 roku. • 10 977 109 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nova Engineering wynosi -94 tys. zł.
EBITDA Nova Engineering wynosi -94 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -94 262 zł w
2021 roku. • -9 809 423 zł w
2019 roku. • 122 254 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
857 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -94 262 zł w
2021 roku. • -7 129 436 zł w
2019 roku. • 3 194 054 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nova Engineering wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2021 roku. • 2,99% w 2019 roku. • 2,99% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nova Engineering wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2021 roku. • 6,2% w 2019 roku. • 0,19% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Nova Engineering charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nova Engineering wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 222 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2021 roku. • 139 tys. zł w 2019 roku. • 2,03 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 000
zł.
Koszty operacyjne Nova Engineering wyniosły
94 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 000 zł w 2021 roku • 85 200 zł w 2019 roku • 85 050 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2021 roku •
1% w 2019 roku •
3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nova Engineering wyniosła 873 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 873 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 873 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 912 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 786 445 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 282 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 873 569 zł w 2021 roku. • 11 545 742 zł w 2019 roku. • 24 483 809 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -7,540,965%.
Marża netto wyniosła -212%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1885241.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nova Engineering wyniosły 2 786 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 873 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 319%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 325 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 786 445 zł w 2021 roku • 11 772 227 zł w 2019 roku • 14 351 388 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 319% w 2021 roku • 102% w 2019 roku • 59% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nova Engineering wykazała przychody na poziomie 44 099 zł.
Organizacja zarobiła -93 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -73 036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 1 314 670 zł w 2019 roku • 89 523 zł w 2018 roku
Organizacja Nova Engineering wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 119 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 29 dni17-09-2021
2019
−2 mies. 13 dni02-11-2020
2018
−4 dni10-01-2020
2017
−3 mies. 18 dni28-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pike posiada 17176
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2018 jest Pike kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2017 do 10.05.2018
był Pike kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.10.2011 do 23.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Amazonia Investment Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.