Zaręba to rodzinna firma zajmująca się sprzedażą paliw, działająca od 1982 roku. Stacja paliw, zlokalizowana w Murowanej Goślinie, obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych, oferując paliwa płynne od renomowanych polskich producentów, takich jak ORLEN S.A. oraz Grupa LOTOS. Organizacja posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, co świadczy o jej profesjonalizmie i rzetelności w branży. W ofercie firmy znajdują się nie tylko paliwa, ale także oleje samochodowe wyspecjalizowane w poprawie wydajności silnika, a także różnorodne akcesoria motoryzacyjne, kosmetyki do pojazdów oraz części zamienne. Zaręba wyróżnia się także możliwością dostaw paliw własnymi cysternami, a także sprzedażą specjalnych zbiorników do magazynowania paliwa. Dzięki 40-letniemu doświadczeniu, firma zapewnia fachową obsługę oraz konkurencyjne ceny, co czyni ją zaufanym partnerem w obszarze paliwowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaręba osiągnęła 22 910 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 910 016 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 434 130 zł.
Zysk netto wyniósł 475 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 272 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 910 016 zł w 2024 roku.
• 23 447 321 zł w 2023 roku.
• 37 653 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 886 zł w 2024 roku.
• 213 683 zł w 2023 roku.
• 368 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaręba wynosi 601 tys. zł.
EBITDA Zaręba wynosi 641 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaręba wynosi 17 983 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
806 498 zł a 57 275 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 568 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 983 383 zł w 2024 roku.
• 17 011 449 zł w 2023 roku.
• 27 158 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zaręba wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaręba wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zaręba charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zaręba wynosi 394 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 916 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 916 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 394 tys. zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 534 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 916 tys. zł w 2024 roku.
• 938 tys. zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 582
zł.
Koszty operacyjne Zaręba wyniosły 22 309 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 582 zł w 2024 roku
• 451 036 zł w 2023 roku
• 425 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaręba wyniosła 2 305 976 zł.
a
ktywa trwałe to 42 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 263 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 305 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 075 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 230 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 305 976 zł w 2024 roku.
• 1 929 652 zł w 2023 roku.
• 2 720 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaręba wyniosły 1 230 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 305 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 230 646 zł w 2024 roku
• 1 229 425 zł w 2023 roku
• 1 945 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaręba wykazała przychody na poziomie 22 910 016 zł.
Organizacja zarobiła 594 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 029 zł w 2024 roku
• 54 582 zł w 2023 roku
• 90 497 zł w 2022 roku