Organizacja Redos pojazdy użytkowe osiągnęła 22 153 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 014 521 zł. Pozostałe przychody to 138 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 429 047 zł.
Zysk netto wyniósł 585 474 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 178 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 153 289 zł w 2023 roku.
• 28 268 430 zł w 2022 roku.
• 36 041 627 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 205 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 585 474 zł w 2023 roku.
• 1 012 525 zł w 2022 roku.
• 3 429 724 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redos pojazdy użytkowe wynosi 18 322 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 212 113 zł a 55 383 222 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -932 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 322 867 zł w 2023 roku.
• 23 668 729 zł w 2022 roku.
• 37 760 259 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redos pojazdy użytkowe wyniosła 5 687 858 zł.
a
ktywa trwałe to 123 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 564 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 687 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 616 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 071 707 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -944 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 687 858 zł w 2023 roku.
• 5 511 216 zł w 2022 roku.
• 7 548 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redos pojazdy użytkowe wyniosły 4 071 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 687 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 117 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 071 707 zł w 2023 roku
• 4 480 539 zł w 2022 roku
• 7 530 322 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redos pojazdy użytkowe wykazała przychody na poziomie 22 153 289 zł.
Organizacja zarobiła 585 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 585 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Redos pojazdy użytkowe wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Monergy
posiada 1 udział, który stanowi 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2024 jest
Monergy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2020 do 26.03.2024
była Monergy Area
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 02.01.2012 do 02.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Redosco . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.