VALUEADD SP. Z O.O. | KRS: 0000518166

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

15,1 mln

zysk

627 tys.

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA KAZIMIERZA, 5

Kod pocztowy

01-248

Rejestracja

2014-08-08

Rozpoczęcie działalności

2014-08-08

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.valueadd.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU: A) ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST BEZ OGRANICZEŃ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT; B) ZARZĄD WIELOOSOBOWY - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZEŃ MAJĄTKIEM SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH 50 000,00 ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY )ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Badanie rynku i opinii publicznej Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Badania i analizy związane z jakością żywności Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Działalność fotograficzna Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność agencji informacyjnych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność paramedyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z tłumaczeniami Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Świadczy usługi w zakresie rozwiązań IT.
Przemianowana na markę House of Angular.
Zapewnia ciągłość współpracy z klientami.
Zespół z doświadczeniem w dostarczaniu nowoczesnych technologii.
Skupia się na strategii marketingowej pod jednolitą marką.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valueadd osiągnęła 15 137 135 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 126 264 zł. Pozostałe przychody to 10 871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 499 393 zł.

Zysk netto wyniósł 626 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 882 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 137 135 zł w 2024 roku.
• 14 248 506 zł w 2023 roku.
• 12 888 911 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 871 zł w 2024 roku.
• 1 326 684 zł w 2023 roku.
• 708 595 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1961435.99

269205.85

3489381.22

586141.89

4502584.36

274127.64

6193784.31

281558.21

8818605.37

764161.72

12888910.56

708595.15

14248505.93

1326683.8

15137134.51

626870.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valueadd wynosi 955 tys. zł.

EBITDA Valueadd wynosi 1,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 86 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 954 867 zł w 2024 roku.
• 1 979 670 zł w 2023 roku.
• 976 006 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 103 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 079 701 zł w 2024 roku.
• 2 081 840 zł w 2023 roku.
• 1 018 302 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valueadd wynosi 16 455 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 856 835 zł a 37 842 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 951 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 455 740 zł w 2024 roku.
• 18 152 586 zł w 2023 roku.
• 13 778 822 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

409129.02

2793576.41

4903589.97

848735.44

5519557.14

8723453.05

1036097.82

5134331.29

11256460.9

1247266.48

6502688.86

15484460.77

1820387.77

10756104.89

22046513.42

2351834.13

13778821.77

32222276.4

3346846.98

18152586.13

35621264.83

3856835.36

16455740.36

37842836.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valueadd wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valueadd wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valueadd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valueadd wynosi 634 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 1,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 634 tys. zł w 2024 roku.
• 625 tys. zł w 2023 roku.
• 481 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 555 295 zł.

Koszty operacyjne Valueadd wyniosły 14 171 396 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 239 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 555 295 zł w 2024 roku
• 3 160 895 zł w 2023 roku
• 3 785 641 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valueadd wyniosła 6 221 832 zł.

a

ktywa trwałe to 1 003 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 217 988 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 221 832 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 142 447 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 079 385 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 800 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 221 832 zł w 2024 roku.
• 5 450 089 zł w 2023 roku.
• 3 740 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

621280.75

1295338.51

1663467.56

1757576.15

2866467.76

3740912.55

5450088.56

6221832.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.49

0.18

0.14

0.45

0.52

0.21

0.17

0.16

0.2

0.07

0.06

0.16

0.17

0.07

0.05

0.27

0.31

0.1

0.09

0.19

0.23

0.08

0.06

0.24

0.3

0.14

0.09

0.1

0.12

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valueadd wyniosły 1 079 385 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 221 832 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 079 385 zł w 2024 roku
• 987 626 zł w 2023 roku
• 605 134 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

621280.75

75775.39

0.12

1295338.51

163691.26

0.13

1663467.56

282003.8

0.17

1757576.15

94554.18

0.05

2866467.76

439284.07

0.15

3740912.55

605133.71

0.16

5450088.56

987625.92

0.18

6221832.2

1079385.06

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valueadd wykazała przychody na poziomie 15 137 135 zł.

Organizacja zarobiła 880 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 253 347 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 503 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 347 zł w 2024 roku
• 396 292 zł w 2023 roku
• 277 518 zł w 2022 roku

Wartość

53825

119524

39125

131591

93584

277518

396292

253347

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Valueadd wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89892

0.82489

0.75392

0.24932

0.78769

0.80523

0.89389

0.72721

0.91139

0.93362

0.87257

0.83038

0.26074

0.80262

0.82151

0.88977

0.72354

0.94113

0.87814

0.89171

0.85733

0.30041

0.57774

0.56617

0.69287

0.53736

0.90013

0.8679

0.91089

0.84954

0.1847

0.49676

0.5374

0.66367

0.49596

0.94581

0.92174

0.9251

0.88399

0.29737

0.61093

0.60919

0.76246

0.59368

0.92424

0.90732

0.93247

0.89124

0.29942

0.54568

0.56263

0.6867

0.52449

0.95395

0.94132

0.93099

0.91422

0.32632

0.65

0.7008

0.74544

0.58625

0.9645

0.88634

0.9268

0.90868

0.32633

0.52118

0.54651

0.60618

0.46515

0.94412

Powiązania

L GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

M DANIEL - wspólnik, reprezentacja

VALUEADD GRZEGORZ LIPKE - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

08.08.2014

Valueadd Grzegorz Lipke

Organizacja

wspólnik

04.11.2014

L Grzegorz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

10.10.2014

04.11.2014

L Grzegorz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

08.08.2014

10.10.2014

L Grzegorz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

10.10.2014

M Daniel

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

08.08.2014

L Grzegorz

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

08.08.2014

M Daniel

Październik 1985

Osoba

Udziałowcy

Mikucki Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lipke Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lipke Grzegorz (50% udziałów)
• Mikucki Daniel (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2014 do 04.11.2014 był Lipke Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.08.2014 do 10.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Lipke Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VALUEADD

	Organizacja	Numer KRS
1	VINCIT POLAND SP. Z O.O.	0000495557
2	PUBNUB POLAND SP. Z O.O.	0000773513
3	TEMA KOMPUTER SP. Z O.O.	0000206589
4	SAMBA TV POLAND SP. Z O.O.	0000674216
5	ZETO-ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000082363
6	SMARTWARE SP. Z O.O.	0000499349
7	XELTO SP. Z O.O.	0000472643
8	ELISA POLYSTAR POLAND SP. Z O.O.	0000632685
9	SUMM-IT S.A.	0000937543
10	SILEVIS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000215991
11	INSOFT CONSULTING SP. Z O.O.	0000110936
12	KBA AUTOMATIC SP. Z O.O.	0001009901
13	ORDER GROUP SP. Z O.O.	0000489590
14	LOGICSYNERGY SP. Z O.O.	0000185859
15	FIDELITY INFORMATION SERVICES GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000626039
16	THINK BEYOND SP. Z O.O.	0000736092
17	SIMPLOYER TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000635513
18	OMECON SP. Z O.O.	0000530990
19	OPENBIZ SP. Z O.O.	0000475700
20	COMPUTEC S.A.	0000126382
21	DMT SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000436100
22	TRANSITION TECHNOLOGIES - ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000693888
23	IC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000514504
24	ANTOLOGIC SP. Z O.O. SP. K.	0000600954
25	DIGITAL NEW AGENCY POLAND SP. Z O.O.	0000734436
26	NEUROSYS SP. Z O.O.	0000504445
27	APILIA MARCINIAK PARCHIMOWICZ SP. J.	0000344204
28	APZUMI SP. Z O.O.	0000450526
29	ORGADATA EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000204874
30	NAV24 SP. Z O.O.	0000481874

VALUEADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518166 NIP 5272718725 REGON 147364337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALUEADD

VALUEADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518166 NIP
5272718725 REGON
147364337