Organizacja Ząbkowska 14 osiągnęła 6574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 6574 zł.
Całkowite koszty wyniosły -686 zł.
Zysk netto wyniósł 686 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 616 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6574 zł w 2023 roku. • 6451 zł w 2022 roku. • 1843 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 686 zł w 2023 roku. • -24 406 zł w 2022 roku. • -80 504 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ząbkowska 14 wynosi 98 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6862 zł a 488 716 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 065 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 98 762 zł w 2023 roku. • 95 421 zł w 2022 roku. • 110 666 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ząbkowska 14 wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Ząbkowska 14 wynosi -6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5888 zł w
2023 roku. • -30 841 zł w
2022 roku. • -82 319 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5888 zł w
2023 roku. • -30 841 zł w
2022 roku. • 0 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ząbkowska 14 wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ząbkowska 14 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku. • 0,18% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ząbkowska 14 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ząbkowska 14 wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ząbkowska 14 wyniosły
5888
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ząbkowska 14 wyniosła 141 874 zł.
a
ktywa trwałe to 104 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 694 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 001 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 141 874 zł w 2023 roku. • 142 719 zł w 2022 roku. • 166 645 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ząbkowska 14 wyniosły 19 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 037 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 694 zł w 2023 roku • 21 226 zł w 2022 roku • 20 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2023 roku • 15% w 2022 roku • 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ząbkowska 14 wykazała przychody na poziomie 6574 zł.
Organizacja zarobiła 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ząbkowska 14 wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+69
dni względem terminu
4
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
+5 mies. 20 dni03-04-2023
2021
+5 mies. 20 dni03-04-2023
2021
+14 mies. 22 dni03-04-2023
2020
+6 dni21-10-2021
2020
+6 dni21-10-2021
2020
+1 mies. 5 dni21-10-2021
2019
−1 mies. 11 dni04-09-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+15 dni30-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Atodom Invest posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Mcm As posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2020 jest Dominik Miękus Invest kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2020 do 15.10.2020: • Wagamama Invest As (25% udziałów) • Atodom Invest (25% udziałów) • Mcm As (25% udziałów) • Dominik Miękus Invest (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2019 do 29.04.2020: • Wagamama Invest As (25% udziałów) • Atodom (25% udziałów) • Mcm As (25% udziałów) • Dominik Miękus Invest (25% udziałów)