Organizacja Tech-System osiągnęła 106 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 081 zł.
Zysk netto wyniósł 32 832 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 106 913 zł w 2019 roku. • 133 666 zł w 2018 roku. • 77 104 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 32 832 zł w 2019 roku. • 24 591 zł w 2018 roku. • 26 624 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech-System wynosi 293 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 519 zł a 482 768 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 293 122 zł w 2019 roku. • 213 379 zł w 2018 roku. • 257 500 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tech-System wynosi 37 tys. zł.
EBITDA Tech-System wynosi 40 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 36 926 zł w
2019 roku. • 28 361 zł w
2018 roku. • 26 624 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 40 154 zł w
2019 roku. • 32 639 zł w
2018 roku. • 33 689 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tech-System wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2019 roku. • 2,73% w 2018 roku. • 2,73% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech-System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku. • 0,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Tech-System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tech-System wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2019 roku. • 6 tys. zł w 2018 roku. • 14 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2019 roku. • 9 tys. zł w 2018 roku. • 41 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 999
zł.
Koszty operacyjne Tech-System wyniosły
69 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 999 zł w 2019 roku • 15 067 zł w 2018 roku • 11 945 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2019 roku •
15% w 2018 roku •
24% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech-System wyniosła 142 635 zł.
a
ktywa trwałe to 6506 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 876 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 56 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 943 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 142 635 zł w 2019 roku. • 69 746 zł w 2018 roku. • 150 756 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech-System wyniosły 21 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 943 zł w 2019 roku • 35 208 zł w 2018 roku • 17 955 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2019 roku • 50% w 2018 roku • 12% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech-System wykazała przychody na poziomie 106 913 zł.
Organizacja zarobiła 36 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3779 zł w 2019 roku • 5502 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku