Organizacja "kancelaria doradztwa bezpieczeństwa celsec" osiągnęła 281 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 278 906 zł. Pozostałe przychody to 2605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 344 614 zł.
Strata netto wyniosła 65 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 281 511 zł w 2022 roku.
• 704 001 zł w 2021 roku.
• 123 539 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 708 zł w 2022 roku.
• 79 980 zł w 2021 roku.
• -48 020 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kancelaria doradztwa bezpieczeństwa celsec" wynosi 190 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 703 779 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 974 zł w 2022 roku.
• 841 833 zł w 2021 roku.
• 82 359 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kancelaria doradztwa bezpieczeństwa celsec" wyniosła 78 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 420 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 820 zł w 2022 roku.
• 257 876 zł w 2021 roku.
• 81 028 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,493%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -280.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kancelaria doradztwa bezpieczeństwa celsec" wyniosły 74 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 420 zł w 2022 roku
• 187 769 zł w 2021 roku
• 90 900 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kancelaria doradztwa bezpieczeństwa celsec" wykazała przychody na poziomie 281 511 zł.
Organizacja zarobiła -65 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2634 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "kancelaria doradztwa bezpieczeństwa celsec" wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.