W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ PRO-NAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZA KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA ZARZĄD W OSOBIE: ŁUKASZ LIPUT - PREZES ZARZĄDU.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacjach ciśnieniowych dla przemysłu naftowo-gazowego i energetycznego.|Ścisłe przestrzeganie wysokich standardów budowlanych oraz dbałość o bezpieczeństwo pracowników.|Wysoka jakość usług dzięki doświadczonym inżynierom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.|Posiadanie certyfikatów od Urzędu Dozoru Technicznego na produkcję i modernizację urządzeń ciśnieniowych.|Terminowe realizacje z zastosowaniem nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów.
PRO-NAFT to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 2014 roku i ma swoją siedzibę oraz zakład produkcyjny w Krośnie. Specjalizuje się w realizacji projektów związanych z instalacjami ciśnieniowymi dla sektora naftowo-gazowego oraz energetycznego. Wysokie standardy budowlane oraz bezpieczeństwo pracowników stanowią główne priorytety tej organizacji. PRO-NAFT skupia się na jakości wykonywanych prac, zapewniając staranne planowanie, precyzyjną realizację i terminowe zakończenie robót. Firma zatrudnia wysoce wykwalifikowanych inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz wieloletnim doświadczeniem, co umożliwia skuteczne podejście do różnorodnych inwestycji. PRO-NAFT posiada także odpowiednie certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, co pozwala na produkcję i modernizację urządzeń oraz rurociągów ciśnieniowych. Zatrudnieni pracownicy wyróżniają się bogatym doświadczeniem zawodowym oraz kompetencjami w swoich specjalizacjach, co dodatkowo podnosi jakość usług świadczonych przez firmę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pro-Naft osiągnęła 24 017 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 011 109 zł. Pozostałe przychody to 6069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 508 060 zł.
Zysk netto wyniósł 9 503 048 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 762 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 017 178 zł w 2020 roku. • 12 778 151 zł w 2019 roku. • 7 248 531 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 114 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 503 048 zł w 2020 roku. • 5 234 816 zł w 2019 roku. • 869 996 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Naft wynosi 63 974 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 951 034 zł a 133 042 676 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 145 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 974 679 zł w 2020 roku. • 33 490 035 zł w 2019 roku. • 9 114 586 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-Naft wynosi 9,5 mln zł.
EBITDA Pro-Naft wynosi 9,93 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 112 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9 503 511 zł w
2020 roku. • 5 232 098 zł w
2019 roku. • 873 942 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 229 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 925 427 zł w
2020 roku. • 5 601 985 zł w
2019 roku. • 993 347 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pro-Naft wynosi 22 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 22 os. w 2020 roku. • 22 os. w 2019 roku. • 19 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pro-Naft wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,96% w 2020 roku. • 3,00% w 2019 roku. • 3,02% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Naft wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku. • 0,17% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Naft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pro-Naft wynosi 1,96 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 721 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 721 tys. zł a 4,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
621 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,96 mln zł w 2020 roku. • 884 tys. zł w 2019 roku. • 203 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 721 tys. zł w 2020 roku. • 383 tys. zł w 2019 roku. • 131 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,08 mln zł w 2020 roku. • 1,5 mln zł w 2019 roku. • 290 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 907 199
zł.
Koszty operacyjne Pro-Naft wyniosły
14 507 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
368 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 907 199 zł w 2020 roku • 1 581 199 zł w 2019 roku • 1 182 218 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2020 roku •
21% w 2019 roku •
19% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Naft wyniosła 17 145 868 zł.
a
ktywa trwałe to 1 600 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 545 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 145 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 268 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 877 823 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 883 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 145 868 zł w 2020 roku. • 6 660 192 zł w 2019 roku. • 3 625 043 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Naft wyniosły 3 877 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 145 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 644 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 877 823 zł w 2020 roku • 1 284 186 zł w 2019 roku • 2 555 379 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2020 roku • 19% w 2019 roku • 70% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Naft wykazała przychody na poziomie 24 017 178 zł.
Organizacja zarobiła 9 503 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 503 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku