PRO-NAFT I SP. Z O.O. | KRS: 0000662709

Podsumowanie

aktywa

164 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

38 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. TYSIĄCLECIA, 14

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2017-02-09

Rozpoczęcie działalności

2017-02-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pro-Naft I osiągnęła 2 716 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 660 000 zł. Pozostałe przychody to 56 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 621 742 zł.

Zysk netto wyniósł 38 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 373 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 716 000 zł w 2024 roku.
• 2 535 241 zł w 2023 roku.
• 1 955 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 258 zł w 2024 roku.
• 38 753 zł w 2023 roku.
• -67 911 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

103001.21

1193.72

295225.68

831.9

870001.64

20541.26

2807779.75

-128654.07

2067568.36

-59286.48

1955000

-67910.51

2535241.12

38753.25

2716000

38258.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pro-Naft I wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Pro-Naft I wynosi -14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 836 zł w 2024 roku.
• 13 411 zł w 2023 roku.
• -67 847 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 836 zł w 2024 roku.
• 13 411 zł w 2023 roku.
• -67 847 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pro-Naft I wynosi 1 963 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 790 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 963 699 zł w 2024 roku.
• 1 845 174 zł w 2023 roku.
• 1 303 333 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4645.29

78087.64

257503.03

5269.21

205413.93

738064.2

20675.16

682841.29

2175004.1

0

1871853.17

7019449.38

0

1378378.91

5168920.9

0

1303333.33

4887500

0

1845173.75

6338102.8

0

1963699.19

6790000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Naft I wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pro-Naft I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 390 659 zł.

Koszty operacyjne Pro-Naft I wyniosły 2 673 836 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 328 837 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 390 659 zł w 2024 roku
• 2 197 808 zł w 2023 roku
• 1 835 071 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pro-Naft I wyniosła 164 005 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 163 005 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -157 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 024 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 005 zł w 2024 roku.
• 133 082 zł w 2023 roku.
• 10 014 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77133.37

100027.09

181251.33

1613997.11

31362.36

10014.33

133081.59

164005.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.19

0.01

0.12

0.01

0

0.11

0.75

0.04

0.02

-0.08

1.27

-0.04

-0.05

-1.89

0.38

-0.11

-0.03

-6.78

0.31

-0.03

0.29

-0.2

0.01

0.02

0.23

-0.24

-0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pro-Naft I wyniosły 321 024 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 024 zł w 2024 roku
• 322 613 zł w 2023 roku
• 232 131 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 196% w 2024 roku
• 242% w 2023 roku
• 2318% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77133.37

70939.65

0.92

100027.09

93001.47

0.93

181251.33

153684.45

0.85

1613997.11

1715084.3

1.06

31362.36

185568.03

5.92

10014.33

232130.51

23.18

133081.59

322612.52

2.42

164005.39

321024.19

1.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pro-Naft I wykazała przychody na poziomie 2 716 000 zł.

Organizacja zarobiła 42 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 497 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3795 zł w 2024 roku
• 3980 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

317

3279

12504

6168

0

3980

3795

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Pro-Naft I wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49318

0.391

0.34832

0.81533

0.31345

0.28772

0.44826

0.54992

0.55762

0.44339

0.43979

0.35633

0.82084

0.22898

0.24945

0.38352

0.43531

0.60585

0.5143

0.55017

0.41821

0.78783

0.29355

0.35925

0.54401

0.77887

0.71255

0.05284

0.7296

0.72683

0.8763

0.18323

0.19224

0.16297

0.929

0.69217

0.08594

0.68303

0.26346

0.98044

0.21008

0.14187

0.01811

0.61544

0

0.07432

0.65447

0.19891

0.99254

0.19584

0.18371

0.00652

0.56351

0

0.53384

0.6788

0.33409

0.95491

0.31934

0.24584

0.75641

0.09202

0.56028

0.48787

0.64748

0.26786

0.95188

0.29532

0.22354

0.72344

0.091

0.49352

Powiązania

PRO-NAFT - powiązanie zwrotne

L ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

K BOGDAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2017

K Bogdan

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

09.02.2017

L Łukasz

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

L Łukasz

Marzec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

03.04.2017

08.04.2024

Pro-Naft

Organizacja

Udziałowcy

Kubal Bogdan posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Liput Łukasz posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PRO-NAFT I

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "DŹWIGAZ"	0000049897
2	PRZEDSIĘBIORSTWO "INSTALATOR" SP. Z O.O.	0000189757
3	FRANK FRESH SP. Z O.O.	0000281125
4	MASTERBUD GLIWICE SP. Z O.O.	0000874946
5	"DANMAR" TECHNIKI GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000736311
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUDREM-BIS"	0000181501
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "KAN-WOD"	0000374272
8	CLIMA VERA SP. Z O.O.	0000620894
9	FROZEN TECHNIKA CHŁODNICZA SP. Z O.O.	0000597365
10	MONOMER SP. Z O.O.	0000535616
11	M.S. "DRAWEX" SP. Z O.O.	0000075393
12	INSTAL-BUD KP SP. Z O.O.	0001019394
13	ONE INSTAL SERWIS PIOTR WROŃSKI SP. K.	0000956266
14	AIR CONDITIONING COMPANY SP. Z O.O.	0000656066
15	HYDROLINE SP. Z O.O.	0000952497
16	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-INWESTYCYJNE "EIC" SPÓŁKA	0000345750
17	BUDO-SERWIS SP. Z O.O.	0000524175
18	GRUPA LUMUS SP. Z O.O.	0000465955
19	MM INSTAL SP. Z O.O.	0000973244
20	A.M.B. KLIMA SP. Z O.O.	0000103186
21	SUNBROKER SP. Z O.O.	0000561934
22	AS-EKO SP. Z O.O.	0000945193
23	GAZ-TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000531519
24	REVECO SERVICES SP. Z O.O.	0000780454
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "REBUD" SP. Z O.O.	0000181270
26	MASTER TP SP. Z O.O.	0000636225
27	ONTARIO ENERGY SP. Z O.O.	0000981074
28	SMART INSTAL SP. Z O.O.	0000978722
29	AKADEMIA MONTAZU SP. Z O.O.	0000958536
30	LWD SP. Z O.O.	0000719382

PRO-NAFT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662709 NIP 6842645479 REGON 366532510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRO-NAFT I

PRO-NAFT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662709 NIP
6842645479 REGON
366532510