OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000480363 NIP
6372192855 REGON
122972540

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4,7 mln

zysk

956 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

GOŁACZEWY

Adres

UL. JASNA, 36

Kod pocztowy

32-340

Rejestracja

2013-10-11

Rozpoczęcie działalności

2013-10-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olkuskie osiągnęła 4 715 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 715 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 759 001 zł.

Zysk netto wyniósł 956 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 539 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 715 265 zł w 2023 roku.
• 3 262 057 zł w 2022 roku.
• 2 541 772 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 151 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 956 264 zł w 2023 roku.
• 264 883 zł w 2022 roku.
• 53 455 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1479850.58

46755.74

1944797.85

-34519.65

1873905.39

14800.83

2324743.52

235820.75

2541772.3

53454.58

3262057.1

264882.95

4715265.23

956263.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olkuskie wynosi 7 576 876 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 608 310 zł a 13 387 695 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 054 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 576 876 zł w 2023 roku.
• 3 704 143 zł w 2022 roku.
• 2 179 577 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

74379.21

1247969.22

3699626.45

1370911.11

4861994.63

69220.48

1377694.06

4684763.47

104248.52

2597360.53

5811858.8

271244.09

2179577.28

6354430.75

469906.31

3704142.84

8155142.75

608310.28

7576876.2

13387695.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Olkuskie mieści się w przedziale 2 — 10 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie rośnie w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

2 - 10 (szacunek)

2019

2 - 10 (szacunek)

2020

2 - 10 (szacunek)

2021

2 - 10 (szacunek)

2022

2 - 10 (szacunek)

2023

2 - 10 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olkuskie wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
• 2,77% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olkuskie wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olkuskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olkuskie wynosi 166 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 141 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 141 tys. zł a 191 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
• 53 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1906.17

23889.95

59194.02

22116.11

77791.91

22256.33

74956.22

672.07

46205.57

92989.74

8811.24

53143.16

101670.89

43661.99

89344.32

130482.28

141457.96

165594.51

191252.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 853 zł.

Koszty operacyjne Olkuskie wyniosły 3 664 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 853 zł w 2023 roku
• 180 052 zł w 2022 roku
• 151 384 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Wynagrodzenia — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

83024.06

64483.8

86247.38

136317.86

151383.95

180051.98

311852.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olkuskie wyniosła 1 257 824 zł.

ktywa obrotowe to 882 183 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 375 641 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 257 824 zł.

apitał (fundusz) własny to 811 080 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 744 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 257 824 zł w 2023 roku.
• 1 157 063 zł w 2022 roku.
• 701 217 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

262350.98

308611.53

357787.97

384707.83

701217.3

1157063.35

1257824.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.47

0.04

0.03

-0.11

-0.35

-0.02

0.04

0.16

0.01

0.61

1.7

0.11

0.1

0.08

0.15

0.02

0.23

0.42

0.09

0.08

0.76

1.18

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olkuskie wyniosły 446 744 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 257 824 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 744 zł w 2023 roku
• 530 522 zł w 2022 roku
• 339 559 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Zadłużenie — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

262350.98

163178.7

0.62

308611.53

209439.25

0.68

357787.97

265493.99

0.74

384707.83

245709.81

0.64

701217.3

339558.51

0.48

1157063.35

530521.61

0.46

1257824.21

446743.83

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olkuskie wykazała przychody na poziomie 4 715 265 zł.

Organizacja zarobiła 1 050 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 94 576 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 956 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 576 zł w 2023 roku
• 26 197 zł w 2022 roku
• 5287 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10967

1464

23283

5287

26197

94576

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Olkuskie wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7531

0.6576

0.5395

0.4615

0.611

0.6139

0.8529

0.7268

0.7974

0.1443

0.6934

0.5633

0.4933

0.2958

0.2919

0.2049

0.0934

0.6573

0.6908

0.5832

0.5484

0.4358

0.4007

0.6168

0.5282

0.6971

0.8262

0.7209

0.5873

0.5021

0.7141

0.7313

0.9613

0.9513

0.8504

0.6877

0.7266

0.6656

0.3947

0.4009

0.3869

0.6004

0.4516

0.701

0.7917

0.7279

0.6997

0.4033

0.6432

0.6329

0.7638

0.5998

0.7885

0.9274

0.7601

0.6883

0.3409

0.8578

0.858

0.9736

0.9212

0.9131

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 432 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 238 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+432

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+7 mies. 28 dni 10-03-2025

2022

+11 mies. 17 dni 26-06-2024

2021

+7 mies. 11 dni 24-05-2023

2020

+19 mies. 16 dni 24-05-2023

2019

+19 mies. 15 dni 23-05-2022

2018

+34 mies. 23 dni 23-05-2022

2017

+4 dni 19-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kańczuga Mateusz - wspólnik

Kańczuga Katarzyna - wspólnik

Kańczuga Paweł - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2013

02.03.2018

Kańczuga Marek

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

02.03.2018

Kańczuga Katarzyna

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

02.03.2018

Kańczuga Mateusz

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

02.03.2018

Kańczuga Paweł

Styczeń 1995

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

29.04.2014

Kańczuga Marek

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

16.10.2015

Kańczuga Paweł

Styczeń 1995

Osoba

Udziałowcy

Kańczuga Mateusz posiada 16 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Kańczuga Paweł posiada 16 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Kańczuga Katarzyna posiada 16 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kańczuga Katarzyna (32% udziałów)
• Kańczuga Mateusz (32% udziałów)
• Kańczuga Paweł (32% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2013 do 02.03.2018 był Kańczuga Marek kontrolując 98% udziałów.

Reprezentacja

Kańczuga Katarzyna

wspólnik
Kańczuga Mateusz

wspólnik
Kańczuga Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarzadu

Podobne organizacje do OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	DRAPAŁA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000626320
2	EUROTRANS - BUDEXPOL M. K. SKÓRKA SP. K.	0000794401
3	ITP SP. Z O.O.	0000656273
4	BE-MA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000793063
5	PAKO TRANS SP. Z O.O.	0000858759
6	CARGOFLEX SP. Z O.O.	0000935676
7	WEASELS SP. Z O.O.	0000635743
8	PABIAN TRANSPORT & SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000661882
9	TRANSPORT MOLKENTIN SP. K.	0000989559
10	EXK SP. Z O.O.	0000861106
11	JODŁOWSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000936880
12	QUIZA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000542381
13	ZHUK TRANS SP. Z O.O.	0000687610
14	KAROLINE EXPEDITION SP. Z O.O.	0000698958
15	ROBTRANS JOK SP. Z O.O.	0000939889
16	TRANS-DREAM FLOREK SP. Z O.O.	0000959933
17	EMPARTNER SP. Z O.O.	0000965135
18	K&K DOMINOWO SP. Z O.O.	0000680201
19	GAMMA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000892181
20	BETA-TRANS SP. Z O.O.	0000148275
21	GRUPA IDZIAK SP. Z O.O.	0000725454
22	KMT SP. Z O.O.	0000807147
23	STAMINA - LAND SP. Z O.O.	0000671532
24	GT RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000792312
25	TACHO-PARTNER SP. Z O.O.	0000847071
26	RS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000884469
27	GREG TRANS SP. Z O.O.	0000889802
28	PEZO SP. Z O.O.	0001010065
29	DIOSTA SP. Z O.O.	0000828161
30	"BOR-TRANS" USŁUGI TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000671425

OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000480363 NIP 6372192855 REGON 122972540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL

OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000480363 NIP
6372192855 REGON
122972540