Organizacja Olkuskie osiągnęła 4 715 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 715 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 759 001 zł.
Zysk netto wyniósł 956 264 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 539 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 715 265 zł w 2023 roku.
• 3 262 057 zł w 2022 roku.
• 2 541 772 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 956 264 zł w 2023 roku.
• 264 883 zł w 2022 roku.
• 53 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olkuskie wynosi 7 576 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
608 310 zł a 13 387 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 054 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 576 876 zł w 2023 roku.
• 3 704 143 zł w 2022 roku.
• 2 179 577 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olkuskie wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olkuskie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Olkuskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olkuskie wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 141 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 141 tys. zł a 191 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
• 53 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 853
zł.
Koszty operacyjne Olkuskie wyniosły 3 664 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 853 zł w 2023 roku
• 180 052 zł w 2022 roku
• 151 384 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olkuskie wyniosła 1 257 824 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 375 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 882 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 257 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 811 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 257 824 zł w 2023 roku.
• 1 157 063 zł w 2022 roku.
• 701 217 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olkuskie wyniosły 446 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 257 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 744 zł w 2023 roku
• 530 522 zł w 2022 roku
• 339 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olkuskie wykazała przychody na poziomie 4 715 265 zł.
Organizacja zarobiła 1 050 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 956 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 576 zł w 2023 roku
• 26 197 zł w 2022 roku
• 5287 zł w 2021 roku