Weasels Sp. z o.o. to firma transportowa specjalizująca się w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Działa z pasją, oferując kompleksowy zakres usług, które cieszą się zaufaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki solidnej reputacji i zaangażowaniu w jakość, Weasels zyskało uznanie wśród klientów. Opierając się na długoletnim doświadczeniu swoich pracowników, firma zapewnia rzetelność oraz terminowość dostaw. W szczególności organizacja podejmuje się transportu ponadgabarytowego, w tym maszyn budowlanych i rolniczych, wykorzystując specjalistyczne naczepy do przewozu takich ładunków. Weasels stawia na nowoczesne rozwiązania, w tym systemy GPS, które umożliwiają bieżące monitorowanie transportu, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo powierzonych ładunków. Obsługując zarówno dużych, jak i małych klientów, Weasels wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb każdego zlecenia, co czyni ją solidnym partnerem w branży transportowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Weasels osiągnęła 5 773 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 749 984 zł. Pozostałe przychody to 24 007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 824 736 zł.
Strata netto wyniosła 74 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 739 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 773 991 zł w 2024 roku.
• 4 714 715 zł w 2023 roku.
• 4 315 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 752 zł w 2024 roku.
• 227 887 zł w 2023 roku.
• 89 826 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Weasels wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Weasels wynosi 49 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 827 zł w
2024 roku.
• 363 769 zł w
2023 roku.
• 141 148 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 024 zł w
2024 roku.
• 410 054 zł w
2023 roku.
• 178 772 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weasels wynosi 4 251 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 434 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 251 016 zł w 2024 roku.
• 4 512 442 zł w 2023 roku.
• 3 509 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weasels wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Weasels charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 495 660
zł.
Koszty operacyjne Weasels wyniosły 5 706 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 495 660 zł w 2024 roku
• 1 029 454 zł w 2023 roku
• 717 312 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weasels wyniosła 1 738 553 zł.
a
ktywa trwałe to 414 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 324 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 738 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 738 553 zł w 2024 roku.
• 1 389 442 zł w 2023 roku.
• 1 207 064 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weasels wyniosły 1 202 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 738 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 202 968 zł w 2024 roku
• 779 105 zł w 2023 roku
• 843 805 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Weasels wykazała przychody na poziomie 5 773 991 zł.
Organizacja zarobiła -73 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 929 zł w 2024 roku
• 23 591 zł w 2023 roku
• 11 055 zł w 2022 roku