ITP SP. Z O.O. | KRS: 0000656273

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

6,8 mln

zysk

778 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 58

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2017-01-02

Rozpoczęcie działalności

2017-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITP osiągnęła 6 843 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 743 352 zł. Pozostałe przychody to 100 439 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 964 861 zł.

Zysk netto wyniósł 778 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 811 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 843 791 zł w 2024 roku.
• 3 769 093 zł w 2023 roku.
• 3 216 884 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 778 491 zł w 2024 roku.
• 284 762 zł w 2023 roku.
• 293 607 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1164448.89

309527.59

2528829.6

482952.98

2950000.13

645820.02

1906047.06

179434.72

2617419.94

332854.59

3216884.1

293606.98

3769093.48

284761.86

6843790.88

778490.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITP wynosi 8 799 590 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 123 099 zł a 17 109 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 935 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 799 590 zł w 2024 roku.
• 4 302 118 zł w 2023 roku.
• 3 856 991 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

235895.69

2250305.31

4333386.26

598110.43

4215808.75

6761341.72

221366.69

4771313.53

9041480.28

286035.98

2274472.9

4765117.65

382582.63

3458947.62

6543549.85

537973.62

3856990.94

8042210.25

650341.52

4302117.94

9422733.7

1123099.41

8799590.1

17109477.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITP wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ITP wynosi 238 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 355 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 355 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 355 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 502 zł.

Koszty operacyjne ITP wyniosły 5 786 540 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 502 zł w 2024 roku
• 341 457 zł w 2023 roku
• 333 911 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITP wyniosła 1 803 211 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 482 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 320 564 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 803 211 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 497 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 803 211 zł w 2024 roku.
• 1 207 288 zł w 2023 roku.
• 1 115 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

355718.7

864488.06

434612.67

492202.03

757248.6

1115063

1207287.97

1803210.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.87

0.98

0.37

0.27

0.56

0.61

0.25

0.19

1.49

2.19

0.28

0.22

0.36

0.47

0.12

0.09

0.44

0.65

0.11

0.13

0.26

0.41

0.1

0.09

0.24

0.33

0.1

0.08

0.43

0.52

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITP wyniosły 305 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 803 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 745 zł w 2024 roku
• 340 166 zł w 2023 roku
• 397 765 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

355718.7

41191.11

0.12

864488.06

67007.49

0.08

434612.67

139457.08

0.32

492202.03

110820.72

0.23

757248.6

247138.42

0.33

1115063

397764.84

0.36

1207287.97

340165.95

0.28

1803210.82

305744.94

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITP wykazała przychody na poziomie 6 843 791 zł.

Organizacja zarobiła 874 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 556 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 778 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2080 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 556 zł w 2024 roku
• 35 525 zł w 2023 roku
• 34 282 zł w 2022 roku

Wartość

80995

93851

74435

22571

35378

34282

35525

95556

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja ITP wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89413

0.63255

0.57721

0.20783

0.94166

0.96525

0.99195

0.87711

0.92443

0.92263

0.72291

0.69545

0.18879

0.9068

0.93309

0.97343

0.75943

0.93664

0.94122

0.7427

0.60787

0.29248

0.90427

0.93276

0.99437

0.95993

0.93582

0.80101

0.69609

0.61827

0.2514

0.68765

0.74947

0.88631

0.65686

0.84818

0.85303

0.72794

0.67497

0.30295

0.78443

0.73204

0.92195

0.74799

0.85805

0.79945

0.72206

0.69066

0.33753

0.66906

0.65885

0.79047

0.59304

0.81104

0.81911

0.7205

0.67236

0.28464

0.68275

0.69471

0.8049

0.59711

0.83383

0.90277

0.7567

0.68259

0.20558

0.76647

0.79404

0.9159

0.71588

0.89927

Powiązania

S AGNIESZKA - wspólnik, prokurent

G MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2017

11.04.2018

K Przemysław

Wrzesień 1995

Osoba

wspólnik

11.04.2018

S Agnieszka

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

11.04.2018

G Marek

Październik 1981

Osoba

prokurent

23.04.2021

S Agnieszka

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

11.04.2018

K Przemysław

Wrzesień 1995

Osoba

reprezentacja

11.04.2018

G Marek

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Szmytkowska Agnieszka posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Garliński Marek posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2018 jest Szmytkowska Agnieszka kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2017 do 11.04.2018 był Kamiński Przemysław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ITP

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOB TRADE 2002 SP. Z O.O.	0000192559
2	4ENTE SP. Z O.O.	0000831392
3	AGRO TRANS SP. Z O.O.	0000931007
4	WEASELS SP. Z O.O.	0000635743
5	GROUS SP. Z O.O.	0000904758
6	PEC-TRANS SP. Z O.O.	0000695232
7	LOG VOX SP. Z O.O. SP. K.	0000576394
8	BEYOND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000764997
9	"EPD" EXPRESS PIGS DELIVERY SP. Z O.O.	0000903497
10	NICE HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000740616
11	FÜRST TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000816622
12	OTTO-TRANS ALICJA TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000804361
13	FD CARGO SP. Z O.O.	0000652221
14	DOMENA BIS SP. Z O.O.	0000749310
15	KARO-TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000871920
16	COOEE SP. Z O.O.	0000592463
17	IVEC SP. Z O.O.	0000726220
18	SMART TRANSPORT SP. Z O.O.	0000851443
19	EUROASIA CARGO SP. Z O.O.	0000681714
20	SEGO TRADE SP. Z O.O.	0000877546
21	TACHO-PARTNER SP. Z O.O.	0000847071
22	K2 TRANSPORT SP. Z O.O.	0000951763
23	DORMO SP. Z O.O.	0000473720
24	PD LOG SP. Z O.O.	0000546707
25	DEKA TRUCK SP. Z O.O.	0000694312
26	VITERRA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000896702
27	MAT-TRANS SP. Z O.O.	0000648461
28	SMART WINGS SP. Z O.O.	0000787738
29	JODŁOWSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000936880
30	BARTOSIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000786338

ITP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656273 NIP 7010649208 REGON 366239329

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITP

ITP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656273 NIP
7010649208 REGON
366239329