Organizacja Girpol osiągnęła 1 791 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 753 037 zł. Pozostałe przychody to 38 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 837 259 zł.
Strata netto wyniosła 84 222 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -886 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 791 449 zł w 2020 roku. • 2 561 112 zł w 2019 roku. • 2 636 616 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -214 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -84 222 zł w 2020 roku. • 143 422 zł w 2019 roku. • 75 156 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Girpol wynosi 1 315 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 478 621 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 544 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 315 932 zł w 2020 roku. • 2 725 154 zł w 2019 roku. • 2 394 859 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Girpol wynosi -99 tys. zł.
EBITDA Girpol wynosi -83 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
259 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -99 323 zł w
2020 roku. • 159 962 zł w
2019 roku. • 72 744 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
259 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -82 869 zł w
2020 roku. • 178 029 zł w
2019 roku. • 91 507 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Girpol wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,06% w 2020 roku. • 3,06% w 2019 roku. • 3,06% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Girpol wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku. • 0,05% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Girpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Girpol wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 70 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2020 roku. • 92 tys. zł w 2019 roku. • 74 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 24 tys. zł w 2019 roku. • 11 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 70 tys. zł w 2020 roku. • 201 tys. zł w 2019 roku. • 145 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 677 884
zł.
Koszty operacyjne Girpol wyniosły
1 852 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią
91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-610 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 677 884 zł w 2020 roku • 2 177 208 zł w 2019 roku • 2 326 553 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
91% w 2020 roku •
91% w 2019 roku •
92% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Girpol wyniosła 298 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 298 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 705 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -411 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 298 882 zł w 2020 roku. • 867 473 zł w 2019 roku. • 632 016 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Girpol wyniosły 136 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 136 705 zł w 2020 roku • 275 395 zł w 2019 roku • 183 360 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2020 roku • 32% w 2019 roku • 29% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Girpol wykazała przychody na poziomie 1 791 449 zł.
Organizacja zarobiła -84 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 15 131 zł w 2019 roku • 4669 zł w 2018 roku