Organizacja Girpol osiągnęła 1 791 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 753 037 zł. Pozostałe przychody to 38 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 837 259 zł.
Strata netto wyniosła 84 222 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -886 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 791 449 zł w 2020 roku.
• 2 561 112 zł w 2019 roku.
• 2 636 616 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -214 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 222 zł w 2020 roku.
• 143 422 zł w 2019 roku.
• 75 156 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Girpol wynosi -99 tys. zł.
EBITDA Girpol wynosi -83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
259 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -99 323 zł w
2020 roku.
• 159 962 zł w
2019 roku.
• 72 744 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
259 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -82 869 zł w
2020 roku.
• 178 029 zł w
2019 roku.
• 91 507 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Girpol wynosi 1 315 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 478 621 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 544 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 315 932 zł w 2020 roku.
• 2 725 154 zł w 2019 roku.
• 2 394 859 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Girpol wynosi 28,9%. To oznacza, że firma ma szansę 28,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 9,01% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,9% w 2020 roku.
• 28,7% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Girpol wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Girpol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Girpol wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 70 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2020 roku.
• 92 tys. zł w 2019 roku.
• 74 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 24 tys. zł w 2019 roku.
• 11 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 70 tys. zł w 2020 roku.
• 201 tys. zł w 2019 roku.
• 145 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 677 884
zł.
Koszty operacyjne Girpol wyniosły 1 852 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-610 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 677 884 zł w 2020 roku
• 2 177 208 zł w 2019 roku
• 2 326 553 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2020 roku
•
91% w 2019 roku
•
92% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Girpol wyniosła 298 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 298 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 705 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -411 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 882 zł w 2020 roku.
• 867 473 zł w 2019 roku.
• 632 016 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Girpol wyniosły 136 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 705 zł w 2020 roku
• 275 395 zł w 2019 roku
• 183 360 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2020 roku
• 32% w 2019 roku
• 29% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Girpol wykazała przychody na poziomie 1 791 449 zł.
Organizacja zarobiła -84 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 15 131 zł w 2019 roku
• 4669 zł w 2018 roku