Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

JOINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463187 NIP
5213649365 REGON
146697746

Podsumowanie

aktywa

77,1 mln

przychód

252,9 mln

zysk

6,2 mln

wartość firmy

235,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 9

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2013-05-24

Rozpoczęcie działalności

2013-05-24

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Joinco Polska osiągnęła 252 915 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 252 366 797 zł. Pozostałe przychody to 548 390 zł.

Całkowite koszty wyniosły 246 139 923 zł.

Zysk netto wyniósł 6 226 874 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 192 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 915 187 zł w 2024 roku.
• 224 008 750 zł w 2023 roku.
• 244 593 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 143 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 226 874 zł w 2024 roku.
• 11 790 053 zł w 2023 roku.
• 10 670 549 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

289260102.44

14234207.28

293586599.16

14209361.64

287260350.3

14189657.04

220302594.29

13974101.28

247872474.46

13105421.12

244593395.61

10670549.06

224008749.84

11790053.41

252915187.32

6226873.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Joinco Polska wynosi 7,34 mln zł.

EBITDA Joinco Polska wynosi 7,54 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 448 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 341 867 zł w 2024 roku.
• 14 556 070 zł w 2023 roku.
• 13 261 033 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 421 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 541 666 zł w 2024 roku.
• 14 690 424 zł w 2023 roku.
• 13 305 394 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

17481891.46

17492333.82

17580028.48

17600313.22

17514738.91

17544237.12

17235736.07

17321784.18

16230443.72

16254425.17

13261032.89

13305394.35

14556069.58

14690424.32

7341867.08

7541666.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Joinco Polska wynosi 235 492 458 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 974 837 zł a 632 287 968 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 948 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 492 458 zł w 2024 roku.
• 244 446 717 zł w 2023 roku.
• 244 849 256 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34356263.07

284133160.48

723150256.1

37577229.91

290139075.92

733966497.9

32124919.47

280390447.83

718150875.75

42605495.43

245370296.74

550756485.73

31101884.58

248771885.37

619681186.15

39104796.38

244849256.36

611483489.03

47947336.43

244446716.63

560021874.6

41974837.3

235492457.9

632287968.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Joinco Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0185084901750088

0.0185846984386444

0.0184229556471109

0.0182166863232851

0.0184146799147129

0.0183183327317238

0.0182874724268913

0.0183804798871279

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joinco Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00037291256012395

0.000537048268597573

0.000362354214303195

0.000275955244433135

0.000454758730484173

0.000336698489263654

0.000339112448273227

0.000397322175558656

Wiarygodność firmy

dane za rok

Joinco Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Joinco Polska wynosi 8,38 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,1 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,1 mln zł a 19,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8,38 mln zł w 2024 roku.
• 9,11 mln zł w 2023 roku.
• 8,24 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 2,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,99 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,08 mln zł w 2024 roku.
• 21,63 mln zł w 2023 roku.
• 17,77 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2622283.72

8439049.32

15760863.4

2637004.27

8834430.54

16963558.43

2627210.84

8101114.89

14469876.37

2585360.41

8562500.09

19214643.15

2434566.56

7434415.63

13905949.55

1989154.93

8240511.38

17770320.14

2183410.44

9105588.16

21629138.55

1101280.06

8383721.32

19080255.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 440 988 zł.

Koszty operacyjne Joinco Polska wyniosły 245 024 930 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 841 965 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 440 988 zł w 2024 roku
• 8 823 811 zł w 2023 roku
• 8 098 053 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5547232.07

6284670.08

7000082.27

7115300.41

7462163.77

8098053.17

8823810.57

11440988.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Joinco Polska wyniosła 77 073 598 zł.

ktywa trwałe to 1 451 434 zł.

ktywa obrotowe to 75 622 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 073 598 zł.

apitał (fundusz) własny to 55 966 450 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 107 149 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 073 598 zł w 2024 roku.
• 81 560 732 zł w 2023 roku.
• 64 915 130 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73429192.67

90991113.41

53918862.78

61712466.97

72410581

64915129.58

81560732.46

77073598.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.31

0.06

0.05

0.16

0.28

0.06

0.05

0.26

0.33

0.06

0.05

0.23

0.25

0.08

0.06

0.18

0.32

0.07

0.05

0.16

0.2

0.05

0.04

0.14

0.18

0.07

0.05

0.08

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Joinco Polska wyniosły 21 107 149 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 073 598 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -930 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 107 149 zł w 2024 roku
• 17 630 951 zł w 2023 roku
• 12 775 401 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73429192.67

27620841.91

0.38

90991113.41

40888140.19

0.45

53918862.78

11085636.82

0.21

61712466.97

4905139.73

0.08

72410581

30941401.56

0.43

64915129.58

12775401.08

0.2

81560732.46

17630950.55

0.22

77073598.3

21107148.56

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Joinco Polska wykazała przychody na poziomie 252 915 187 zł.

Organizacja zarobiła 7 844 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 617 923 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 226 874 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -251 945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 617 923 zł w 2024 roku
• 2 852 471 zł w 2023 roku
• 2 589 746 zł w 2022 roku

Wartość

3381537

3552991

3401241

3321255

3120603

2589746

2852471

1617923

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Joinco Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99617

0.99734

0.99298

0.30233

0.77597

0.78201

0.91411

0.7227

0.99715

0.9961

0.9971

0.99499

0.31374

0.74944

0.74631

0.88044

0.66481

0.99752

0.99769

0.99643

0.98962

0.21287

0.69546

0.70893

0.90759

0.68356

0.99684

0.9954

0.99587

0.99023

0.13363

0.68043

0.73514

0.88191

0.62821

0.99687

0.99316

0.99589

0.9886

0.31767

0.56713

0.65446

0.80657

0.65459

0.99503

0.98916

0.99587

0.98573

0.20237

0.59118

0.6035

0.82138

0.59478

0.99127

0.98815

0.99452

0.98934

0.23449

0.62814

0.67754

0.78312

0.56976

0.99025

0.97634

0.99355

0.98186

0.27625

0.50183

0.53169

0.68302

0.47791

0.98372

Powiązania

JOINCO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LDA - wspólnik

MARTINS SOUZA PAULO JOSÉ - prokurent

SOEIRO DOS SANTOS CUNHA PEDRO ALEXANDRE - reprezentacja

DE JESUS CARRIÇO IRENE - prokurent

DOS SANTOS CUNHA PAULO ALEXANDRE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2013

Joinco, Importaçao E Exportaçao Lda

Organizacja

prokurent

24.05.2013

De Jesus Carriço Irene

Osoba

prokurent

24.05.2013

09.09.2013

Martins Souza Paolo José

Osoba

prokurent

09.09.2013

Martins Souza Paulo José

Osoba

reprezentacja

24.05.2013

Dos Santos Cunha Paulo Alexandre

Osoba

reprezentacja

24.05.2013

Soeiro Dos Santos Cunha Pedro Alexandre

Osoba

Udziałowcy

Joinco, Importaçao E Exportaçao Lda posiada 1 udział, który stanowi 100.0% firmy.

Podobne organizacje do JOINCO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	LEEWRANGLER POLAND SP. Z O.O.	0000756421
2	"TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000124635
3	"ART.MAS" EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK	0000965465
4	MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI SP. K.	0000630315
5	PGC POLSKA GRUPA CERAMICZNA SP. Z O.O.	0000453559
6	POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK SP. K.	0000317109
7	INTERMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000775244
8	BUTYJANA SP. Z O.O.	0000931170
9	KOL-DENTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000615608
10	ENTIRE M SP. Z O.O.	0000410970
11	TRAWENA SP. Z O.O.	0000975806
12	HOYA LENS POLAND SP. Z O.O.	0000090621
13	DUMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000036069
14	ZIBI S.A.	0000292790
15	INPHARM SP. Z O.O.	0000255451
16	E PLUS M SP. Z O.O.	0000023394
17	BRUBECK GLOBAL TRADING SP. Z O.O.	0000569935
18	SAFETY FIRST PPE GROUP SP. Z O.O.	0001005865
19	MORAJ SP. Z O.O. SP. K.	0000356321
20	PITBULL SP. Z O.O.	0000331946
21	HENDI POLSKA SP. Z O.O.	0000244152
22	SIGNAL MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000608764
23	LARIX JANUSZ PIEŁA S.K.A.	0000950849
24	RAW-POL STEFAŃSKI S.K.A.	0000969687
25	HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA "ISMED" MGR FARM. JANINA	0000085215
26	FREE POLSKA SP. Z O.O.	0000198686
27	ANMAR SP. Z O.O.	0000995106
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA	0000159386
29	HALMAR SP. Z O.O.	0000170467
30	DELFARMA SP. Z O.O.	0000180304

JOINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463187 NIP 5213649365 REGON 146697746

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOINCO POLSKA

JOINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463187 NIP
5213649365 REGON
146697746