Linie produktów dla wojska, służb specjalnych i outdoorowych entuzjastów
Oferta obejmująca m.in. spodnie, kurtki, plecaki i akcesoria
Skoncentrowanie na różnorodnych zastosowaniach i indywidualnych potrzebach klientów
Rozwój innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania
Entire M to firma z siedzibą we Wrocławiu, która jest właścicielem marki Helikon-Tex®. Specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży odzieży taktycznej i bojowej, skierowanej do klientów z sektora wojskowego, służb specjalnych, organów ścigania, policji, a także miłośników aktywności na świeżym powietrzu. Helikon-Tex® oferuje różnorodne linie produktów, z których każda skupia się na odmiennym zastosowaniu. W asortymencie znajdują się m.in. linie Urban, Range, Patrol, Medical, Outback, Bushcraft, Morale oraz Surplus, co pozwala na dobranie właściwego wyposażenia w zależności od specyficznych potrzeb użytkownika. Przykłady produktów obejmują spodnie taktyczne, kurtki, plecaki, a także akcesoria survivalowe. Dzięki zróżnicowanej ofercie, firma skutecznie odpowiada na rosnące wymagania rynku oraz indywidualne potrzeby klientów, co czyni ją wyróżniającą się na tle konkurencji. Dostosowując się do różnorodnych warunków oraz specyfiki branży, Helikon-Tex® nieustannie rozwija swoje rozwiązania, aby zapewnić użytkownikom maksymalną funkcjonalność i komfort.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entire M osiągnęła 232 264 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 042 473 zł. Pozostałe przychody to 222 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 552 442 zł.
Zysk netto wyniósł 21 490 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 198 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 264 571 zł w 2024 roku.
• 206 734 752 zł w 2023 roku.
• 199 578 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 675 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 490 031 zł w 2024 roku.
• 25 912 175 zł w 2023 roku.
• 42 004 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entire M wynosi 24,16 mln zł.
EBITDA Entire M wynosi 26,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 650 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 159 208 zł w
2024 roku.
• 28 363 902 zł w
2023 roku.
• 46 891 511 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 942 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 561 816 zł w
2024 roku.
• 29 998 989 zł w
2023 roku.
• 47 654 953 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entire M wynosi 377 026 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 223 598 zł a 726 525 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 413 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 377 026 768 zł w 2024 roku.
• 369 150 904 zł w 2023 roku.
• 409 314 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entire M wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entire M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 257 025
zł.
Koszty operacyjne Entire M wyniosły 207 883 265
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 510 991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 257 025 zł w 2024 roku
• 30 716 951 zł w 2023 roku
• 19 924 449 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entire M wyniosła 212 409 291 zł.
a
ktywa trwałe to 20 200 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 208 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 409 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 631 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 777 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 971 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 409 291 zł w 2024 roku.
• 193 011 097 zł w 2023 roku.
• 159 724 565 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entire M wyniosły 30 777 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 409 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 534 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 777 827 zł w 2024 roku
• 22 772 382 zł w 2023 roku
• 15 398 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entire M wykazała przychody na poziomie 232 264 571 zł.
Organizacja zarobiła 24 322 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 832 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 490 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 832 492 zł w 2024 roku
• 2 507 474 zł w 2023 roku
• 4 425 322 zł w 2022 roku