Szeroka oferta rękawic ochronnych i odzieży roboczej
Uczestnictwo w międzynarodowych targach BHP
Wysokie standardy jakości produktów z certyfikacją CE
Różnorodność akcesoriów i obuwia roboczego
ART.MAS jest dynamizującym się przedsiębiorstwem zajmującym się eksportem i importem produktów BHP, takich jak rękawice ochronne, odzież robocza oraz różnorodne środki ochrony pracy. W asortymencie firmy znajduje się rozległy wybór rękawic, które obejmują modele wykonane z dwoiny bydlęcej, skóry licowej, materiałów ocieplanych, jednorazowych oraz specjalistycznych, takich jak rękawice spawalnicze i antyprzecięciowe. Odzież robocza oferowana przez ART.MAS obejmuje zarówno klasyczne, jak i nowoczesne rozwiązania, w tym odzież ostrzegawczą oraz odzież dostosowaną do różnych warunków pracy. W ofercie znajdują się także różne akcesoria oraz obuwie robocze, które zapewniają komfort oraz odpowiednią ochronę. Firma wyróżnia się szerokim zakresem produktów, które są dostosowane do potrzeb różnych branż, a także uczestnictwem w międzynarodowych targach, co świadczy o zaangażowaniu w rozwój i utrzymanie konkurencyjności na rynku. ART.MAS stawia na jakość swoich produktów poprzez dbałość o standardy ochrony CE oraz współpracę z renomowanymi producentami. Dzięki temu, klienci mogą liczyć na wysokiej jakości rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART.MAS Export-Import osiągnęła 163 278 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 144 056 zł. Pozostałe przychody to 2 134 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 468 524 zł.
Zysk netto wyniósł 23 675 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 291 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 278 299 zł w 2024 roku.
• 152 974 347 zł w 2023 roku.
• 161 266 361 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 976 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 675 531 zł w 2024 roku.
• 15 516 120 zł w 2023 roku.
• 18 309 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART.MAS Export-Import wynosi 27,15 mln zł.
EBITDA ART.MAS Export-Import wynosi 27,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 491 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 149 390 zł w
2024 roku.
• 18 937 296 zł w
2023 roku.
• 20 936 922 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 481 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 439 163 zł w
2024 roku.
• 19 231 391 zł w
2023 roku.
• 21 240 660 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART.MAS Export-Import wynosi 297 376 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 822 208 zł a 500 385 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 294 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 376 532 zł w 2024 roku.
• 243 860 870 zł w 2023 roku.
• 252 760 972 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART.MAS Export-Import wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ART.MAS Export-Import charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 296 319
zł.
Koszty operacyjne ART.MAS Export-Import wyniosły 133 994 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 271 863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 296 319 zł w 2024 roku
• 5 840 994 zł w 2023 roku
• 4 737 031 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART.MAS Export-Import wyniosła 137 339 106 zł.
a
ktywa trwałe to 12 454 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 884 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 339 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 096 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 242 828 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 264 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 339 106 zł w 2024 roku.
• 114 041 842 zł w 2023 roku.
• 104 764 087 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART.MAS Export-Import wyniosły 12 242 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 339 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 114 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 242 828 zł w 2024 roku
• 7 623 853 zł w 2023 roku
• 8 746 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART.MAS Export-Import wykazała przychody na poziomie 163 278 299 zł.
Organizacja zarobiła 29 272 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 597 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 675 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 865 765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 597 296 zł w 2024 roku
• 4 116 709 zł w 2023 roku
• 2 716 776 zł w 2022 roku