Organizacja Espol Police osiągnęła 705 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 636 000 zł. Pozostałe przychody to 69 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 406 000 zł.
Strata netto wyniosła 770 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 705 000 zł w 2022 roku. • 1 103 000 zł w 2021 roku. • 1 597 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -770 000 zł w 2022 roku. • -967 000 zł w 2021 roku. • 490 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Espol Police wynosi 6 647 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 948 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 647 750 zł w 2022 roku. • 7 489 833 zł w 2021 roku. • 10 872 667 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Espol Police wynosi -838 tys. zł.
EBITDA Espol Police wynosi -360 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -838 000 zł w
2022 roku. • -1 122 000 zł w
2021 roku. • 430 000 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -360 000 zł w
2022 roku. • -644 000 zł w
2021 roku. • 430 000 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Espol Police wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Espol Police wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2022 roku. • 2,87% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espol Police wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,50% w 2022 roku. • 0,28% w 2021 roku. • 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Espol Police charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Espol Police wynosi 206 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 206 tys. zł w 2022 roku. • 227 tys. zł w 2021 roku. • 438 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 48 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,65 mln zł w 2022 roku. • 1,8 mln zł w 2021 roku. • 2,09 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 000
zł.
Koszty operacyjne Espol Police wyniosły
1 475 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 000 zł w 2022 roku • 80 000 zł w 2021 roku • 68 000 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2022 roku •
4% w 2021 roku •
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Espol Police wyniosła 9 019 000 zł.
a
ktywa trwałe to 8 746 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 018 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 236 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 019 000 zł w 2022 roku. • 9 720 000 zł w 2021 roku. • 10 665 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -132%.
Marża netto wyniosła -109%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Espol Police wyniosły 782 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 019 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 782 000 zł w 2022 roku • 714 000 zł w 2021 roku • 201 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2022 roku • 7% w 2021 roku • 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Espol Police wykazała przychody na poziomie 705 000 zł.
Organizacja zarobiła -770 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -770 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 3000 zł w 2021 roku • 88 000 zł w 2020 roku
Organizacja Espol Police wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−2 mies. 11 dni05-08-2022
2020
−1 mies. 10 dni05-09-2021
2019
−1 mies. 27 dni19-08-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vectra posiada 20032
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2024 jest Vectra kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2019 do 10.01.2024
była Vectra kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 26.04.2016 do 20.08.2019 najwięcej udziałów posiadała Vectra. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.