Usługi nawigacyjne i łączności dla sektora obronnego
Dostarczanie i uruchamianie systemów INS, GNSS oraz radary
Realizacja projektów dla jednostek nowo budowanych i remontowanych
Hydrografia, w tym echosondy wielowiązkowe oraz pojazdy ROV/AUV
Projektowanie i przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników technologii morskich
Thesta to firma specjalizująca się w świadczonych usługach dla sektora obronnego, skoncentrowana na systemach nawigacyjnych i łączności okrętowej. Działa na rynku nowoczesnych technologii, oferując rozwiązania opracowane przez czołowych producentów w branży morskiej. Dzięki współpracy z marynarką wojenną oraz jednostkami RPW, Thesta zdobyła znaczące doświadczenie, które przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. Firma prowadzi działanie zarówno na rzecz nowo budowanych jednostek, jak i tych poddawanych remontowi. Kluczowym segmentem oferty są systemy nawigacyjne, takie jak sensory nawigacyjne, INS, GNSS i radary, a także systemy łączności, w tym VSAT oraz łączność radiową. Dodatkowo, firma zajmuje się hydrografią, dostarczając echosondy wielowiązkowe oraz pojazdy podwodne i nawodne bezzałogowe. Thesta stawia na szeroki zakres usług serwisowych, w tym projektowanie, uruchamianie systemów oraz szkolenia umożliwiające efektywne wykorzystanie oferowanych technologii. W bogatej ofercie produktowej klienci mogą znaleźć również rozwiązania związane z ochroną środowiska dostosowane do potrzeb sektora morskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thesta osiągnęła 11 677 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 677 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 741 717 zł.
Zysk netto wyniósł 935 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 401 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 677 052 zł w 2024 roku.
• 8 988 065 zł w 2023 roku.
• 7 539 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 935 335 zł w 2024 roku.
• 603 413 zł w 2023 roku.
• 404 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thesta wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Thesta wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
169 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 279 026 zł w
2024 roku.
• 710 541 zł w
2023 roku.
• 287 645 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
177 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 345 042 zł w
2024 roku.
• 764 760 zł w
2023 roku.
• 328 488 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thesta wynosi 12 930 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 404 905 zł a 29 192 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 619 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 930 945 zł w 2024 roku.
• 9 335 378 zł w 2023 roku.
• 7 424 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thesta wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thesta wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thesta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thesta wynosi 359 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 187 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 581 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 187 tys. zł a 581 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 359 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 581 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 976 458
zł.
Koszty operacyjne Thesta wyniosły 10 398 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
282 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 976 458 zł w 2024 roku
• 1 300 560 zł w 2023 roku
• 760 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thesta wyniosła 6 744 108 zł.
a
ktywa trwałe to 212 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 531 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 744 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 873 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 870 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 925 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 744 108 zł w 2024 roku.
• 4 739 615 zł w 2023 roku.
• 4 090 802 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thesta wyniosły 4 870 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 744 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 870 902 zł w 2024 roku
• 3 500 037 zł w 2023 roku
• 3 051 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thesta wykazała przychody na poziomie 11 677 052 zł.
Organizacja zarobiła 1 161 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 935 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 771 zł w 2024 roku
• 61 383 zł w 2023 roku
• 84 649 zł w 2022 roku
Organizacja Thesta wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki