Usługi nawigacyjne i łączności dla sektora obronnego
Dostarczanie i uruchamianie systemów INS, GNSS oraz radary
Realizacja projektów dla jednostek nowo budowanych i remontowanych
Hydrografia, w tym echosondy wielowiązkowe oraz pojazdy ROV/AUV
Projektowanie i przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników technologii morskich
Thesta to firma specjalizująca się w świadczonych usługach dla sektora obronnego, skoncentrowana na systemach nawigacyjnych i łączności okrętowej. Działa na rynku nowoczesnych technologii, oferując rozwiązania opracowane przez czołowych producentów w branży morskiej. Dzięki współpracy z marynarką wojenną oraz jednostkami RPW, Thesta zdobyła znaczące doświadczenie, które przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. Firma prowadzi działanie zarówno na rzecz nowo budowanych jednostek, jak i tych poddawanych remontowi. Kluczowym segmentem oferty są systemy nawigacyjne, takie jak sensory nawigacyjne, INS, GNSS i radary, a także systemy łączności, w tym VSAT oraz łączność radiową. Dodatkowo, firma zajmuje się hydrografią, dostarczając echosondy wielowiązkowe oraz pojazdy podwodne i nawodne bezzałogowe. Thesta stawia na szeroki zakres usług serwisowych, w tym projektowanie, uruchamianie systemów oraz szkolenia umożliwiające efektywne wykorzystanie oferowanych technologii. W bogatej ofercie produktowej klienci mogą znaleźć również rozwiązania związane z ochroną środowiska dostosowane do potrzeb sektora morskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thesta osiągnęła 11 677 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 677 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 741 717 zł.
Zysk netto wyniósł 935 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 401 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 677 052 zł w 2024 roku.
• 8 988 065 zł w 2023 roku.
• 7 539 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 935 335 zł w 2024 roku.
• 603 413 zł w 2023 roku.
• 404 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thesta wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Thesta wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
169 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 279 026 zł w
2024 roku.
• 710 541 zł w
2023 roku.
• 287 645 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
177 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 345 042 zł w
2024 roku.
• 764 760 zł w
2023 roku.
• 328 488 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thesta wynosi 12 930 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 404 905 zł a 29 192 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 619 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 930 945 zł w 2024 roku.
• 9 335 378 zł w 2023 roku.
• 7 424 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thesta wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thesta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 976 458
zł.
Koszty operacyjne Thesta wyniosły 10 398 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
282 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 976 458 zł w 2024 roku
• 1 300 560 zł w 2023 roku
• 760 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thesta wyniosła 6 744 108 zł.
a
ktywa trwałe to 212 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 531 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 744 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 873 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 870 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 925 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 744 108 zł w 2024 roku.
• 4 739 615 zł w 2023 roku.
• 4 090 802 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thesta wyniosły 4 870 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 744 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 870 902 zł w 2024 roku
• 3 500 037 zł w 2023 roku
• 3 051 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thesta wykazała przychody na poziomie 11 677 052 zł.
Organizacja zarobiła 1 161 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 935 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 771 zł w 2024 roku
• 61 383 zł w 2023 roku
• 84 649 zł w 2022 roku
Organizacja Thesta wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki