SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Jeka Investments osiągnęła 1 832 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 140 zł. Pozostałe przychody to 1 744 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 480 504 zł.
Zysk netto wyniósł 1 568 644 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -51 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 832 547 zł w 2024 roku. • 680 611 zł w 2024 roku. • 1 259 568 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 141 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 568 644 zł w 2024 roku. • 570 979 zł w 2024 roku. • 44 571 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jeka Investments wynosi 24 321 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 748 821 zł a 89 736 789 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 627 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 321 923 zł w 2024 roku. • 18 815 054 zł w 2024 roku. • 17 127 366 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jeka Investments wynosi -82 tys. zł.
EBITDA Jeka Investments wynosi -71 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
153 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -81 877 zł w
2024 roku. • -52 680 zł w
2024 roku. • -100 249 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
179 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -71 021 zł w
2024 roku. • -45 262 zł w
2024 roku. • -89 394 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jeka Investments wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jeka Investments wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Jeka Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jeka Investments wynosi 2,12 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
198 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,12 mln zł w 2024 roku. • 1,99 mln zł w 2024 roku. • 1,97 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,85 mln zł w 2024 roku. • 7,5 mln zł w 2024 roku. • 7,51 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jeka Investments wyniosły
170 017
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jeka Investments wyniosła 22 526 425 zł.
a
ktywa trwałe to 15 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 511 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 526 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 434 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 228 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 626 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 526 425 zł w 2024 roku. • 21 571 594 zł w 2024 roku. • 21 770 638 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -93%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jeka Investments wyniosły 92 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 526 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 755 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 92 228 zł w 2024 roku • 135 062 zł w 2024 roku • 291 479 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jeka Investments wykazała przychody na poziomie 1 832 547 zł.
Organizacja zarobiła 1 660 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 568 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 92 228 zł w 2024 roku • 0 zł w 2024 roku • 55 356 zł w 2023 roku
Organizacja Jeka Investments wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 130 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
5
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 10 dni07-03-2025
2024
−3 mies. 21 dni29-11-2024
2023
−3 mies. 4 dni12-04-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+10 mies. 14 dni24-05-2020
2017
+22 dni06-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olsen Gruppen As posiada 420000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.09.2024 jest Olsen Gruppen As kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2023 do 17.09.2024
był Olsen Gruppen As kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.06.2022 do 21.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Olsen Gruppen As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.