LFI W4 SP. Z O.O. | KRS: 0000616336

Podsumowanie

aktywa

24,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

98 tys.

wartość firmy

20,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PAWŁA WŁODKOWICA, 4

Kod pocztowy

50-072

Rejestracja

2016-05-30

Rozpoczęcie działalności

2016-05-30

Kapitał zakładowy

25785150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność obiektów sportowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LFI W4 osiągnęła 1 714 606 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 651 008 zł. Pozostałe przychody to 63 598 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 553 343 zł.

Zysk netto wyniósł 97 666 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -467 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 714 606 zł w 2024 roku.
• 1 424 978 zł w 2023 roku.
• 1 191 452 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 666 zł w 2024 roku.
• -64 009 zł w 2023 roku.
• -135 391 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4988005.86

-156504.7

992456.56

-179864.34

1101968.54

-187358.44

1102273.85

-129626.6

1103153.12

115738.01

1191451.54

-135391.04

1424977.66

-64009.46

1714606.27

97665.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LFI W4 wynosi 48 tys. zł.

EBITDA LFI W4 wynosi 572 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 535 zł w 2024 roku.
• -81 096 zł w 2023 roku.
• -133 019 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 571 956 zł w 2024 roku.
• 443 988 zł w 2023 roku.
• 387 508 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LFI W4 wynosi 20 045 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 976 656 zł a 98 731 199 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 045 833 zł w 2024 roku.
• 19 388 836 zł w 2023 roku.
• 19 281 159 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20160584.25

89787984.08

0

17361986.47

89068526.72

0

17294475.62

88319092.96

0

19236446.71

98675186.56

1157380.1

19786788.44

99138138.6

0

19281158.73

98596574.44

0

19388835.72

98340536.6

976655.7

20045832.92

98731198.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LFI W4 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LFI W4 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LFI W4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LFI W4 wynosi 919 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 4,94 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 919 tys. zł w 2024 roku.
• 873 tys. zł w 2023 roku.
• 842 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,94 mln zł w 2024 roku.
• 4,92 mln zł w 2023 roku.
• 4,93 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 891 zł.

Koszty operacyjne LFI W4 wyniosły 1 603 474 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 842 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 891 zł w 2024 roku
• 54 710 zł w 2023 roku
• 22 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LFI W4 wyniosła 24 791 873 zł.

a

ktywa trwałe to 23 450 144 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 341 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 791 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 682 800 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 073 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 791 873 zł w 2024 roku.
• 24 673 430 zł w 2023 roku.
• 24 738 203 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22533850.9

22373843.65

22169511.85

25566163.38

25217174.22

24738202.58

24673430.33

24791873.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

-0.01

-0.19

-0.18

-0.01

-0.18

-0.17

-0.01

-0.09

-0.12

0

0.13

0.1

-0.01

-0.11

0

-0.06

-0.04

0

0.03

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LFI W4 wyniosły 109 073 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 791 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 073 zł w 2024 roku
• 88 296 zł w 2023 roku
• 89 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22533850.9

86854.88

0

22373843.65

106711.97

0

22169511.85

89738.61

0

25566163.38

897366.74

0.04

25217174.22

432639.57

0.02

24738202.58

89058.97

0

24673430.33

88296.18

0

24791873.18

109073.46

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LFI W4 wykazała przychody na poziomie 1 714 606 zł.

Organizacja zarobiła 105 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8125 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 666 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8125 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8125

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja LFI W4 wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09713

0.86508

0.853

0.00145

0.32894

0.31159

0.27595

0.23506

0.10526

0.67889

0.85522

0.00201

0.26145

0.21616

0.29805

0.22547

0.09333

0.6906

0.85536

0.00141

0.24881

0.21931

0.28294

0.22253

0.13062

0.69907

0.86878

0.19062

0.29937

0.27505

0.30952

0.22964

0.72659

0.68919

0.866

0.14164

0.57885

0.56798

0.34525

0.25427

0.11944

0.67613

0.8628

0.00055

0.27999

0.2486

0.29523

0.21496

0.15515

0.67822

0.85622

0.00088

0.30311

0.27834

0.32991

0.24843

0.64485

0.67119

0.84281

0.00057

0.50284

0.39389

0.32494

0.23787

0.61276

Powiązania

Ł EDGAR - wspólnik, reprezentacja

K MAŁGORZATA - prokurent

Ł KAROLINA - wspólnik

K SEWERYN - prokurent

P JANUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2016

16.09.2016

Look Finansowanie Inwestycji Łukasiewicz I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

30.06.2020

24.11.2023

Lfi1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

16.09.2016

30.06.2020

Lfi1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

24.11.2023

Ł Edgar

Listopad 1993

Osoba

wspólnik

24.11.2023

Ł Karolina

Grudzień 1994

Osoba

prokurent

16.09.2016

K Seweryn

Maj 1977

Osoba

prokurent

08.10.2018

08.04.2019

Z Robert

Kwiecień 1961

Osoba

prokurent

29.12.2023

K Małgorzata

Styczeń 1978

Osoba

prokurent

29.12.2023

P Janusz

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

30.05.2016

29.12.2023

K Małgorzata

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

30.05.2016

29.12.2023

P Janusz

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

30.06.2020

B Andrzej

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

29.12.2023

Ł Edgar

Listopad 1993

Osoba

Udziałowcy

Łukasiewicz Edgar posiada 309421 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Łukasiewicz Karolina posiada 206282 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest Łukasiewicz Edgar kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2020 do 24.11.2023 był Lfi1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.09.2016 do 30.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Lfi1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LFI W4

	Organizacja	Numer KRS
1	PLAN 40 SP. Z O.O.	0000158897
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁE KABATY"	0000077941
3	FUTURUM SP. Z O.O. SP. K.	0000507013
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KONSERWACJI	0000097336
5	PORTO SP. Z O.O.	0000649023
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JANOWIE LUBELSKIM	0000157814
7	PIERWSZA NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000079632
8	NOVOLAND SP. Z O.O.	0000815697
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LUXKON E. K. STUDZIŃSCY,	0000060347
10	SILMED PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000712135
11	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO	0000091525
12	CENTRUM HANDLOWE "MANHATTAN" SP. Z O.O.	0000013851
13	J. WÓJCIK I J. SKUBISZ SP. K.	0000721221
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W IŁAWIE	0000185498
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"	0000171811
16	PROGRESS XXXVI SP. Z O.O.	0000849629
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" W USTRONIU	0000091346
18	CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA	0000271570
19	FIGARO FABRIC FHM SP. Z O.O. S.K.A.	0000279395
20	KMG INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000533643
21	JBE SP. Z O.O. SP. K.	0000637194
22	ŁOMNICZANKA SP. Z O.O.	0000288805
23	4 PIK SP. Z O.O.	0000269309
24	GRUNDMANNA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000678192
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO	0000115857
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA" W LUBLINIE	0000064267
27	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
28	IMMOŻOLI SP. Z O.O.	0000059262
29	IMC 3 SP. Z O.O.	0000941227
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894

LFI W4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616336 NIP 8971824713 REGON 364574101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LFI W4

LFI W4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616336 NIP
8971824713 REGON
364574101