ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000435105 NIP
7010355702 REGON
146327802

Podsumowanie

aktywa

18,9 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MOKOTOWSKA, 1

Kod pocztowy

00-640

Rejestracja

2012-10-04

Rozpoczęcie działalności

2012-10-04

Kapitał zakładowy

1324200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ELM osiągnęła 1 655 510 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 507 635 zł. Pozostałe przychody to 147 875 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 061 070 zł.

Strata netto wyniosła 1 553 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 655 510 zł w 2024 roku.
• 1 236 302 zł w 2023 roku.
• 1 065 769 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 553 435 zł w 2024 roku.
• -1 070 631 zł w 2023 roku.
• 566 571 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

693127.61

-732946.53

710521.24

-2138803.76

780222.74

124124.32

864123.97

402447.44

806580.13

485682.49

1065769.15

566571.14

1236301.94

-1070631.41

1655509.77

-1553435.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ELM wynosi 4 284 462 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 964 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 284 462 zł w 2024 roku.
• 5 170 066 zł w 2023 roku.
• 8 125 636 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3723020.91

17391657.8

4438400.53

21145171.76

1170334.11

5074458.72

21641669.04

1296185.96

6545520.93

23251458.8

1209870.2

7204360.44

25194188.76

1598653.72

8125636.07

27460473.32

5170066.48

23177947.68

4284461.97

16964206.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ELM wynosi -599 tys. zł.

EBITDA ELM wynosi -321 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 107 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -599 312 zł w 2024 roku.
• 134 023 zł w 2023 roku.
• 577 232 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 68 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -320 598 zł w 2024 roku.
• 318 890 zł w 2023 roku.
• 577 232 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

155894.27

-40932.18

228819.36

405426.5

486614.61

577231.64

134023.33

318890.27

-599311.79

-320597.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ELM wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ELM wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ELM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ELM wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 848 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 848 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 848 tys. zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,37 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

869582.89

111970.6

1057258.59

197529.27

1082083.45

222189.04

1162572.94

244527.35

1259709.44

1373023.67

1158897.38

848210.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 658 zł.

Koszty operacyjne ELM wyniosły 2 106 947 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 658 zł w 2024 roku
• 33 929 zł w 2023 roku
• 7200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

33300

7200

33928.95

63658.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ELM wyniosła 18 854 801 zł.

ktywa trwałe to 18 507 989 zł.

ktywa obrotowe to 346 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 854 801 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 241 052 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 613 749 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 858 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 854 801 zł w 2024 roku.
• 19 849 626 zł w 2023 roku.
• 19 965 743 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

31861923.91

30400714.41

5612250.61

5995539.22

6483006.44

19965743.49

19849626.25

18854800.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -94%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.17

0.26

-1.06

-0.07

-0.4

-0.07

-3.01

0.02

0.32

0.16

0.07

0.47

0.07

0.08

0.6

0.03

0.08

0.54

0.53

-0.05

-0.18

0.11

-0.87

-0.08

-0.37

-0.4

-0.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ELM wyniosły 14 613 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 854 801 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 842 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 613 749 zł w 2024 roku
• 14 055 139 zł w 2023 roku
• 13 100 625 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Zadłużenie — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31861923.91

27514009.46

0.86

30400714.41

25114421.47

0.83

5612250.61

201833.35

0.04

5995539.22

182674.52

0.03

6483006.44

184459.25

0.03

19965743.49

13100625.16

0.66

19849626.25

14055139.33

0.71

18854800.51

14613748.79

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ELM wykazała przychody na poziomie 1 655 510 zł.

Organizacja zarobiła -1 548 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4440 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 553 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4440 zł w 2024 roku
• 2960 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4310

28782

2960

4440

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ELM wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04111

0.61579

0.88363

0.73353

0.14014

0.729

0.23877

0.10158

0.67814

0.02678

0.62939

0.88205

0.71114

0.10311

0.27019

0.16317

0.05773

0.80425

0.75336

0.6371

0.69176

0.19607

0.68086

0.74581

0.61606

0.45888

0.86492

0.66238

0.70202

0.17017

0.88293

0.84041

0.79796

0.58983

0.84659

0.64102

0.70705

0.16815

0.92195

0.89406

0.78489

0.59473

0.86236

0.66065

0.84267

0.61476

0.90931

0.87104

0.65994

0.58939

0.03664

0.66033

0.83792

0.64397

0.13071

0.5361

0.18338

0.09606

0.59025

0.03425

0.67189

0.81234

0.68392

0.12557

0.16068

0.13999

0.05976

0.56751

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 46 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-71

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 16 dni 30-05-2025

2023

−1 mies. 18 dni 28-05-2024

2022

−22 dni 23-06-2023

2021

−4 mies. 9 dni 08-06-2022

2020

−4 mies. 17 dni 31-05-2021

2019

−4 mies. 1 dni 16-06-2020

2018

−1 mies. 2 dni 13-06-2019

2017

−1 mies. 7 dni 08-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

UGS-1 - inne

ELM - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Binasik Tomasz - reprezentacja

Dziak Robert - reprezentacja

PRIVATE INVESTOR III FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2026