SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Mars Most Brdowski osiągnęła 10 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 10 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 358 zł.
Strata netto wyniosła 38 358 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -175 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 030 zł w 2024 roku. • 43 085 zł w 2023 roku. • 38 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 263 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -38 358 zł w 2024 roku. • -5486 zł w 2023 roku. • -180 751 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mars Most Brdowski wynosi 873 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 623 231 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 097 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 873 542 zł w 2024 roku. • 924 348 zł w 2023 roku. • 925 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mars Most Brdowski wynosi -48 tys. zł.
EBITDA Mars Most Brdowski wynosi -48 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
220 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -48 387 zł w
2024 roku. • -42 261 zł w
2023 roku. • -206 471 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -48 387 zł w
2024 roku. • -42 261 zł w
2023 roku. • -206 471 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mars Most Brdowski wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,74% w 2023 roku. • 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mars Most Brdowski wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,281% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mars Most Brdowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mars Most Brdowski wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 405 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 405 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 104 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 405 tys. zł w 2024 roku. • 418 tys. zł w 2023 roku. • 420 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 743
zł.
Koszty operacyjne Mars Most Brdowski wyniosły
48 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 743 zł w 2024 roku • 14 743 zł w 2023 roku • 106 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mars Most Brdowski wyniosła 1 157 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 157 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 157 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 155 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1624 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 946 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 157 432 zł w 2024 roku. • 1 194 276 zł w 2023 roku. • 1 205 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża netto wyniosła -382%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mars Most Brdowski wyniosły 1624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 157 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 639 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1624 zł w 2024 roku • 111 zł w 2023 roku • 5422 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mars Most Brdowski wykazała przychody na poziomie 10 030 zł.
Organizacja zarobiła -38 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mars Most Brdowski wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
−2 mies. 9 dni07-05-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−4 mies. 6 dni11-06-2021
2019
−4 mies.17-06-2020
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mars Finance 1 posiada 102845
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2021 jest Mars Finance 1 kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2016 do 15.04.2021
był Mars Finance 1 kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.01.2016 do 27.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Mars Finance 1. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.