Organizacja Oliwera osiągnęła 1 441 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 441 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 500 224 zł.
Strata netto wyniosła 58 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 441 338 zł w 2022 roku.
• 1 377 203 zł w 2021 roku.
• 1 111 109 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 886 zł w 2022 roku.
• 67 902 zł w 2021 roku.
• 71 711 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oliwera wynosi 1 381 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 603 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 381 060 zł w 2022 roku.
• 1 654 077 zł w 2021 roku.
• 1 440 990 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oliwera wyniosła 1 237 075 zł.
a
ktywa trwałe to 1 156 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 237 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 560 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 851 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 237 075 zł w 2022 roku.
• 1 328 086 zł w 2021 roku.
• 1 383 708 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oliwera wyniosły 676 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 237 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 851 zł w 2022 roku
• 708 976 zł w 2021 roku
• 832 500 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oliwera wykazała przychody na poziomie 1 441 338 zł.
Organizacja zarobiła -58 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 324 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku