OLIWERA to Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oferująca kompleksowe usługi mechaniki i diagnostyki samochodowej, która zyskała uznanie w regionie dzięki swojej misji zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta. Firma dąży do zaspokajania potrzeb zarówno indywidualnych kierowców, jak i klientów korporacyjnych poprzez innowacyjne podejście oraz indywidualne dostosowanie ofert do oczekiwań użytkowników. OLIWERA stawia na długoletnie doświadczenie i odpowiedzialność, co przekłada się na zaufanie wielu klientów, którzy korzystają z jej usług nieprzerwanie od lat. Wizja stacji obejmuje nie tylko dostarczenie wysoce wyspecjalizowanych usług mechanicznych, ale także stworzenie lokalnego lidera w branży, który charakteryzuje się wykwalifikowanym zespołem oraz najlepszymi standardami obsługi. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, w tym diagnostyce technicznej, sprzedaży części zamiennych oraz rejestracji pojazdów, OLIWERA dąży do bycia pierwszym wyborem dla każdego kierowcy, który potrzebuje fachowej pomocy w zakresie motoryzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oliwera osiągnęła 1 794 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 794 058 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 811 350 zł.
Strata netto wyniosła 17 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 794 058 zł w 2024 roku.
• 1 453 484 zł w 2023 roku.
• 1 441 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 292 zł w 2024 roku.
• 11 561 zł w 2023 roku.
• -58 886 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oliwera wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Oliwera wynosi 60 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1566 zł w
2024 roku.
• 26 129 zł w
2023 roku.
• -58 886 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 227 zł w
2024 roku.
• 121 278 zł w
2023 roku.
• 99 790 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oliwera wynosi 1 611 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 485 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 611 909 zł w 2024 roku.
• 1 444 073 zł w 2023 roku.
• 1 381 060 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oliwera wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oliwera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 901 295
zł.
Koszty operacyjne Oliwera wyniosły 1 795 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 901 295 zł w 2024 roku
• 704 956 zł w 2023 roku
• 698 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oliwera wyniosła 1 191 246 zł.
a
ktywa trwałe to 1 012 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 178 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 191 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 554 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 636 753 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 191 246 zł w 2024 roku.
• 1 212 265 zł w 2023 roku.
• 1 237 075 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oliwera wyniosły 636 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 191 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 636 753 zł w 2024 roku
• 640 479 zł w 2023 roku
• 676 851 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oliwera wykazała przychody na poziomie 1 794 058 zł.
Organizacja zarobiła -17 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku