Systemy informatyczne: System KKS, System e-Files, System Obiegu Faktur
Wizualizacje instalacji
Usługi dla energetyki, przetwarzanie dokumentacji oraz obsługa archiwum
Grafiko to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w szerokim zakresie usług technicznych i informatycznych. Jednym z kluczowych obszarów działalności firmy są przeglądy techniczne obiektów budowlanych, co zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami. W dziedzinie projektowania technicznego, Grafiko dostarcza kompleksowe rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby klientów w różnorodnych sektorach.Grafiko oferuje również zaawansowane systemy informatyczne, takie jak System KKS, System e-Files i System Obiegu Faktur, które optymalizują procesy zakładów pracy. Firma zajmuje się także wizualizacją instalacji i tworzeniem małych aplikacji na potrzeby specyficznych projektów.Usługi dla energetyki oraz przetwarzanie dokumentacji i obsługa archiwum to kolejne istotne aspekty działalności Grafiko. Firma oferuje wsparcie w zarządzaniu dokumentacją, co ułatwia organizację i archiwizację danych, a przez to poprawia efektywność operacyjną firm korzystających z tych usług.Grafiko od wielu lat dostarcza wysokiej jakości rozwiązania, które wyróżniają się swoją niezawodnością i fachowością, przyczyniając się do sukcesu licznych klientów.Misją przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie oferowanych usług i utrzymywanie najwyższych standardów w zakresie obsługi technicznej i informatycznej. Grafiko zdobyło uznanie na rynku dzięki profesjonalizmowi oraz innowacyjności swoich rozwiązań, które są dostosowywane indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Prezesem zarządu firmy jest Andrzej Górczak, a wiceprezesem Marek Olszowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafiko osiągnęła 1 553 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 552 661 zł. Pozostałe przychody to 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 517 682 zł.
Zysk netto wyniósł 34 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 553 033 zł w 2024 roku.
• 1 501 787 zł w 2023 roku.
• 1 062 274 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 980 zł w 2024 roku.
• 9951 zł w 2023 roku.
• 13 241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafiko wynosi 1 542 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
349 798 zł a 3 882 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 542 832 zł w 2024 roku.
• 1 382 320 zł w 2023 roku.
• 1 163 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafiko wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafiko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafiko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafiko wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 118 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 759
zł.
Koszty operacyjne Grafiko wyniosły 1 511 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 759 zł w 2024 roku
• 426 874 zł w 2023 roku
• 432 330 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafiko wyniosła 635 796 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 152 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 635 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 490 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 635 796 zł w 2024 roku.
• 667 489 zł w 2023 roku.
• 720 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafiko wyniosły 145 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 635 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 720 zł w 2024 roku
• 212 392 zł w 2023 roku
• 183 772 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafiko wykazała przychody na poziomie 1 553 033 zł.
Organizacja zarobiła 39 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4883 zł w 2024 roku
• 6250 zł w 2023 roku
• 3084 zł w 2022 roku