OPTERUS SP. Z O.O. | KRS: 0000396537

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-445 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RYDYGIERA, 8

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2011-09-19

Rozpoczęcie działalności

2011-10-01

Kapitał zakładowy

48000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.opterus.pl

Email

biuro@opterus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Tynkowanie Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Malowanie i szklenie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Projektowanie i konserwacja systemów zabezpieczeń elektronicznych.
Usługi w zakresie wykrywania włamań, pożaru i kontroli dostępu.
Wykonywanie pomiarów w sieciach LAN oraz systemach alarmowych.
Posiadanie koncesji MSW oraz licencjonowanych pracowników zabezpieczenia.
Dostosowanie rozwiązań do potrzeb klientów oraz wymogów prawnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opterus osiągnęła 1 649 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 628 378 zł. Pozostałe przychody to 21 565 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 073 039 zł.

Strata netto wyniosła 444 661 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 649 943 zł w 2024 roku.
• 3 995 140 zł w 2023 roku.
• 1 637 489 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -444 661 zł w 2024 roku.
• 1 835 359 zł w 2023 roku.
• 182 639 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1924239.42

193771.62

892832.03

-209367.44

742554.79

-133100.3

1138871.31

259996.17

1355308.14

170207.06

1637489.14

182639.47

3995140.06

1835358.63

1649943.06

-444661

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opterus wynosi -466 tys. zł.

EBITDA Opterus wynosi -466 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -466 223 zł w 2024 roku.
• 2 011 091 zł w 2023 roku.
• 207 001 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 99 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -466 223 zł w 2024 roku.
• 2 011 091 zł w 2023 roku.
• 207 001 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

227995.79

228167.27

-209655.84

-209439.48

-133196.61

-133025.13

225576.31

225896.97

184888.18

185019.27

207000.9

2011091.31

-466223.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opterus wynosi 2 751 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 807 870 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 751 438 zł w 2024 roku.
• 11 989 833 zł w 2023 roku.
• 2 430 677 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

405678.77

2463591.53

4810598.55

0

843874.55

2232080.08

0

643864.49

1856386.98

343825.09

2143057.32

3639946.38

471480.39

2055847.39

3388270.35

608459.99

2430677.3

4093722.85

1984971.47

11989832.69

25695020.82

0

2751437.76

8807870.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opterus wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308421

0.0309351

0.0309474

0.0309134

0.0308964

0.0308549

0.0306453

0.0308626

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opterus wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002889

0.0013085

0.0014235

0.0002027

0.0001617

0.0004706

0.0004739

0.0029002

Wiarygodność firmy

dane za rok

Opterus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Opterus wynosi 194 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 771 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 771 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 771 tys. zł w 2024 roku.
• 926 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34199.37

84175.54

189232.17

0

28557.41

115872.24

0

19066.92

69347.15

33836.45

69336.33

160405.83

27733.23

83714.22

220024.18

31050.13

104718.83

283948

119854.2

400623.56

926320.02

0

194474.98

770688.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 427 572 zł.

Koszty operacyjne Opterus wyniosły 2 094 601 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 472 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 427 572 zł w 2024 roku
• 773 082 zł w 2023 roku
• 844 806 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1165271

788104.28

417782.56

517894.49

694996.53

844806.13

773081.55

1427571.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opterus wyniosła 2 518 392 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 518 392 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 518 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 201 968 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 425 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 518 392 zł w 2024 roku.
• 3 511 796 zł w 2023 roku.
• 1 399 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

766214.02

409358.69

293188.68

554621.83

677419.47

1399942.58

3511795.94

2518392.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.36

0.12

0.1

-0.51

-0.63

-0.23

-0.45

-0.67

-0.18

0.47

0.57

0.21

0.23

0.25

0.27

0.14

0.13

0.23

0.13

0.11

0.52

0.69

0.5

0.46

-0.18

-0.2

-0.29

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opterus wyniosły 316 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 518 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 425 zł w 2024 roku
• 865 167 zł w 2023 roku
• 588 663 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

766214.02

225308.99

0.29

409358.69

77821.1

0.19

293188.68

94751.39

0.32

554621.83

96188.37

0.17

677419.47

48778.95

0.07

1399942.58

588662.59

0.42

3511795.94

865167.32

0.25

2518392.44

316424.82

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opterus wykazała przychody na poziomie 1 649 943 zł.

Organizacja zarobiła -444 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -444 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 181 518 zł w 2023 roku
• 18 947 zł w 2022 roku

Wartość

34481

0

6339

17505

18947

181518

0

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Opterus wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88

0.77163

0.73

0.29091

0.67932

0.68696

0.80866

0.6065

0.89818

0.02346

0.65443

0.6129

0.26667

0.07393

0.09717

0.06931

0

0.04023

0.58457

0.54885

0.37736

0.07246

0.09774

0.08333

0.04688

0

0.84615

0.65625

0.65659

0.30395

0.75

0.75627

0.85928

0.74251

0.69186

0.80533

0.6776

0.688

0.20809

0.71192

0.72852

0.78632

0.58621

0.79552

0.79487

0.67102

0.78462

0.47514

0.64396

0.68852

0.59615

0.55372

0.78552

0.95696

0.78497

0.85823

0.34959

0.88253

0.90343

0.89488

0.74797

0.93386

0.01553

0.57827

0.79193

0.20952

0.08591

0.07143

0.13249

0.10127

0

Powiązania

L JACEK - wspólnik, reprezentacja

F MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

C PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2011

C Paweł

Luty 1976

Osoba

wspólnik

19.09.2011

F Michał

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

19.09.2011

L Jacek

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

19.09.2011

K Dariusz

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

19.09.2011

C Paweł

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

19.09.2011

F Michał

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

19.09.2011

L Jacek

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

19.09.2011

K Dariusz

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Frankowski Michał posiada 120 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Lasek Jacek posiada 120 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Chwiej Paweł posiada 120 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kostecki Dariusz posiada 120 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do OPTERUS

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ABN	0000423950
2	GLOBAL GPS SP. Z O.O.	0000862114
3	RAFAEL SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478787
4	2MM BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000663557
5	ARGOS 1 SP. Z O.O.	0000213282
6	FABISIAK I S-KA SP. Z O.O.	0000873625
7	GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI SP. Z O.O.	0000345199
8	SECURION SP. Z O.O.	0000952933
9	DELTAPRIME SP. Z O.O.	0000551529
10	SELPRIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000529989
11	ZAKŁAD OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.	0000002041
12	STABIL SECURITY GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000548622
13	ISES SP. Z O.O.	0000000873
14	BIURO OCHRONY JAGUAR SP. Z O.O.	0000506062
15	RVIS SP. Z O.O.	0000751002
16	AGENCJA OCHRONY "ADAMEX" SP. Z O.O.	0000509627
17	REPLIKANT SP. Z O.O.	0000458347
18	BUSINESS SOLUTIONS CENTER SP. Z O.O.	0000091285
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ASEKURACJA	0000199375
20	MONTER SYSTEM SP. Z O.O.	0000454796
21	NORD - WACHT SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000333944
22	ZAK-COP SP. Z O.O.	0000352622
23	IMPET OCHRONA SP. Z O.O.	0000498152
24	SEKRET SP. Z O.O.	0000285484
25	MSG SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000664280
26	BIURO OCHRONY "SCORPION" SP. Z O.O.	0000909687
27	UNIWERSUM SERWIS SP. Z O.O.	0000562063
28	APEXIM BIS SP. Z O.O.	0000025307
29	MOBITOWER SP. Z O.O.	0000787871
30	PARK PRZEMYSŁOWY BLACHOWNIA SP. Z O.O.	0000184933

OPTERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000396537 NIP 5252517892 REGON 145831540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTERUS

OPTERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000396537 NIP
5252517892 REGON
145831540