MASCO SP. Z O.O. | KRS: 0000610376

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,9 mln

zysk

-9 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOSAKOWO

Adres

UL. ZŁOTE PIASKI, 24

Kod pocztowy

81-198

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masco osiągnęła 3 876 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 873 640 zł. Pozostałe przychody to 2977 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 882 185 zł.

Strata netto wyniosła 8546 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 427 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 876 617 zł w 2024 roku.
• 3 426 536 zł w 2023 roku.
• 2 152 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8546 zł w 2024 roku.
• 1 169 814 zł w 2023 roku.
• 37 358 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

886974.05

-67368.29

199890.41

13775.13

918749.8

39707.48

265690.89

-21478.78

398057.51

18109.94

2152549.74

37357.82

3426536.47

1169814.03

3876616.51

-8545.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masco wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Masco wynosi 29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1639 zł w 2024 roku.
• 1 287 933 zł w 2023 roku.
• 40 238 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 416 zł w 2024 roku.
• 1 311 219 zł w 2023 roku.
• 48 771 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masco wynosi 3 498 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 691 541 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 498 724 zł w 2024 roku.
• 7 884 336 zł w 2023 roku.
• 1 627 826 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

591316.03

2217435.13

0

188360.79

499726.03

17870

789199.79

2296874.5

0

178888.18

664227.23

15343.37

353154.81

995143.78

43361.74

1627826.18

5381374.35

920722.26

7884336.03

16377396.42

0

3498724

9691541.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 456 764 zł.

Koszty operacyjne Masco wyniosły 3 875 279 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 456 764 zł w 2024 roku
• 124 042 zł w 2023 roku
• 62 065 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masco wyniosła 1 488 672 zł.

a

ktywa trwałe to 112 977 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 375 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 488 672 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 219 084 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 488 672 zł w 2024 roku.
• 1 816 032 zł w 2023 roku.
• 453 797 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20961.76

121508.05

148753.72

50495.53

190943.72

453796.81

1816031.74

1488672.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.21

2.27

-0.08

0.11

-0.87

0.07

0.27

1.67

0.04

-0.43

-9.15

-0.08

0.09

0.89

0.05

0.08

0.65

0.02

0.64

0.95

0.38

0.34

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masco wyniosły 269 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 488 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 588 zł w 2024 roku
• 588 402 zł w 2023 roku
• 395 981 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20961.76

50617.7

2.41

121508.05

137388.86

1.13

148753.72

124927.05

0.84

50495.53

48147.64

0.95

190943.72

170485.89

0.89

453796.81

395981.16

0.87

1816031.74

588402.06

0.32

1488672.15

269588.16

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masco wykazała przychody na poziomie 3 876 617 zł.

Organizacja zarobiła -4501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4045 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8546 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -90% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4045 zł w 2024 roku
• 118 119 zł w 2023 roku
• 2880 zł w 2022 roku

Wartość

1359

0

2880

118119

4045

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Masco wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0897

0.64138

0.21262

0.94565

0.12236

0.14348

0.00719

0.96763

0.53216

0.40244

0.41813

0.86379

0.61868

0.61943

0.63487

0.05263

0.63897

0.6213

0.41261

0.78056

0.48188

0.48872

0.73231

0.94063

0.58182

0.12329

0.44476

0.26027

0.83636

0.12671

0.15054

0.07164

0.00599

0

0.55585

0.48774

0.41489

0.77522

0.51656

0.5189

0.57955

0.83333

0

0.58763

0.71654

0.52577

0.7867

0.37072

0.37294

0.52342

0.76177

0.54178

0.94041

0.75661

0.78497

0.39889

0.86154

0.8758

0.94766

0.86111

0.92162

0.19463

0.7354

0.7047

0.26712

0.23358

0.22642

0.22449

0.16838

0.51943

Powiązania

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W KAZIMIERZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

09.01.2017

W Piotr

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

09.01.2017

W Piotr

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

W Piotr

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

09.01.2017

W Kazimierz

Styczeń 1949

Osoba

Udziałowcy

Wyrwiak Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2017 jest Wyrwiak Piotr kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2016 do 09.01.2017 był Wyrwiak Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MASCO

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO OCHRONY "SCORPION" SP. Z O.O.	0000909687
2	ARGOS 1 SP. Z O.O.	0000213282
3	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "SCORPION" SP. Z O.O.	0000056675
4	RVIS SP. Z O.O.	0000751002
5	KAOLIM OCHRONA SP. Z O.O.	0000272698
6	FABISIAK I S-KA SP. Z O.O.	0000873625
7	RAFAEL SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478787
8	4M SERVICE SP. Z O.O.	0000599076
9	STEKOP PATROL SP. Z O.O.	0000618960
10	GEMINI TECH GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000359841
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DESAKO TO PEWNOŚĆ"	0000473900
12	2MM BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000663557
13	ZAKŁAD OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.	0000002041
14	NORD - WACHT SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000333944
15	AGENCJA OCHRONY "ADAMEX" SP. Z O.O.	0000509627
16	ALARMTON SP. Z O.O.	0000010858
17	GBO GEMINI SP. Z O.O. SP. K.	0000547905
18	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ABN	0000423950
19	NOVA SYSTEM SP. Z O.O.	0000226946
20	CYBERVADIS POLSKA SP. Z O.O.	0000914673
21	BOSS TECHNICAL SECURITY MICHAŁ SCĄBER SP. K.	0000976478
22	CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO SP. Z O.O. SP. K.	0000754936
23	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG W LIKWIDACJI	0000365642
24	VISION SECURITY SP. Z O.O.	0000785605
25	AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA	0000695397
26	GRUPA RED-DRAGON SP. Z O.O.	0000576822
27	BALMONT SP. Z O.O.	0000155736
28	KASZUBY SP. Z O.O.	0000190801
29	STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW SP. Z O.O.	0000057340
30	STEKOP SERWIS SP. Z O.O.	0000807928

MASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610376 NIP 9581672880 REGON 364083981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASCO

MASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610376 NIP
9581672880 REGON
364083981