Opis działalności:Rafael Security Systems to lider w dostarczaniu usług zdalnego monitorowania...obiektów na terenie całej Polski. Firma wprowadza nowatorską koncepcję integracji systemów bezpieczeństwa, umożliwiając efektywne i ekonomiczne zarządzanie bezpieczeństwem różnych rodzajów nieruchomości takich jak biurowce, hale produkcyjne, magazyny oraz budynki komercyjne. Kluczowym elementem oferty jest system R-Vision, oparty na integracji systemów monitorowania zlokalizowanych w ich własnym centrum nadzoru. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez automatyzację procesów oraz wizualizację 3D obiektów, co znacząco podnosi skuteczność reagowania na zagrożenia.Firma oferuje szeroką gamę usług obejmującą: monitoring systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), technicznych systemów alarmowych, a także pełną integrację i automatyzację wszystkich systemów instalacji. Efektywne zarządzanie i redukcja kosztów ochrony to główne korzyści dla klientów, które niosą wdrożone rozwiązania. Rafael Security Systems zapewnia także fizyczną ochronę w sytuacjach awaryjnych, automatyczne powiadomienia o zagrożeniach oraz wsparcie techniczne w zakresie napraw i konserwacji.Historia firmy jest zakorzeniona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na efektywne metody zdalnego monitorowania. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do projektów, własnym centrum monitorowania, oraz wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa i integracji systemów. Operatorzy i specjaliści pracują 24/7, zapewniając stałą opiekę nad sprawnością infrastruktury.Dzięki swojej ofercie Rafael Security Systems przyczynia się do podniesienia wartości dochodowej nieruchomości, proponując kompleksowe, elastyczne i zaawansowane technologicznie rozwiązania, które dostosowują się do potrzeb klientów.
W skrócie
Zdalny monitoring obiektów
Integracja systemów SSP, SSWiN, CCTV, BMS
Redukcja kosztów ochrony
Automatyzacja procesów i powiadomienia
Fizyczna ochrona w sytuacjach awaryjnych
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rafael security systems osiągnęła 1 421 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 421 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 305 469 zł.
Zysk netto wyniósł 115 549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 421 018 zł w 2022 roku.
• 1 280 676 zł w 2021 roku.
• 725 457 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 549 zł w 2022 roku.
• 109 530 zł w 2021 roku.
• 73 259 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafael security systems wynosi 1 689 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 831 zł a 3 552 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 689 374 zł w 2022 roku.
• 1 485 071 zł w 2021 roku.
• 887 697 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafael security systems wyniosła 760 191 zł.
a
ktywa trwałe to 74 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 685 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 760 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 373 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 760 191 zł w 2022 roku.
• 656 511 zł w 2021 roku.
• 489 416 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafael security systems wyniosły 387 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 760 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 083 zł w 2022 roku
• 398 953 zł w 2021 roku
• 341 388 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafael security systems wykazała przychody na poziomie 1 421 018 zł.
Organizacja zarobiła 125 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 026 zł w 2022 roku
• 8732 zł w 2021 roku
• 472 zł w 2020 roku
Organizacja Rafael security systems wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Exenit
posiada 2500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest
Exenit
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2018 do 12.09.2019
był Exenit
kontrolując 87% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2018 do 21.12.2018:
• Exenit (50% udziałów)
• Victoria Management&development (50% udziałów)