Rafael Security Systems to lider w dostarczaniu usług zdalnego monitorowania obiektów na terenie całej Polski. Firma wprowadza nowatorską koncepcję integracji systemów bezpieczeństwa, umożliwiając efektywne i ekonomiczne zarządzanie bezpieczeństwem różnych rodzajów nieruchomości takich jak biurowce, hale produkcyjne, magazyny oraz budynki komercyjne. Kluczowym elementem oferty jest system R-Vision, oparty na integracji systemów monitorowania zlokalizowanych w ich własnym centrum nadzoru. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez automatyzację procesów oraz wizualizację 3D obiektów, co znacząco podnosi skuteczność reagowania na zagrożenia.Firma oferuje szeroką gamę usług obejmującą: monitoring systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), technicznych systemów alarmowych, a także pełną integrację i automatyzację wszystkich systemów instalacji. Efektywne zarządzanie i redukcja kosztów ochrony to główne korzyści dla klientów, które niosą wdrożone rozwiązania. Rafael Security Systems zapewnia także fizyczną ochronę w sytuacjach awaryjnych, automatyczne powiadomienia o zagrożeniach oraz wsparcie techniczne w zakresie napraw i konserwacji.Historia firmy jest zakorzeniona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na efektywne metody zdalnego monitorowania. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do projektów, własnym centrum monitorowania, oraz wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa i integracji systemów. Operatorzy i specjaliści pracują 24/7, zapewniając stałą opiekę nad sprawnością infrastruktury.Dzięki swojej ofercie Rafael Security Systems przyczynia się do podniesienia wartości dochodowej nieruchomości, proponując kompleksowe, elastyczne i zaawansowane technologicznie rozwiązania, które dostosowują się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rafael Security Systems osiągnęła 3 364 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 364 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 233 678 zł.
Zysk netto wyniósł 130 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 480 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 364 164 zł w 2024 roku.
• 4 011 180 zł w 2023 roku.
• 1 421 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 486 zł w 2024 roku.
• 626 726 zł w 2023 roku.
• 115 549 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rafael Security Systems wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Rafael Security Systems wynosi 194 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 654 zł w
2024 roku.
• 685 256 zł w
2023 roku.
• 125 624 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 374 zł w
2024 roku.
• 706 947 zł w
2023 roku.
• 139 967 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafael Security Systems wynosi 3 612 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
847 739 zł a 8 410 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 612 458 zł w 2024 roku.
• 5 930 897 zł w 2023 roku.
• 1 689 374 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rafael Security Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafael Security Systems wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rafael Security Systems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rafael Security Systems wynosi 134 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 294 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 311 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 806 180
zł.
Koszty operacyjne Rafael Security Systems wyniosły 3 225 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 806 180 zł w 2024 roku
• 604 271 zł w 2023 roku
• 487 076 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafael Security Systems wyniosła 2 136 411 zł.
a
ktywa trwałe to 290 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 845 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 136 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 130 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 006 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 136 411 zł w 2024 roku.
• 2 430 974 zł w 2023 roku.
• 760 191 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafael Security Systems wyniosły 1 006 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 136 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 006 092 zł w 2024 roku
• 1 431 141 zł w 2023 roku
• 387 083 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafael Security Systems wykazała przychody na poziomie 3 364 164 zł.
Organizacja zarobiła 138 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8073 zł w 2024 roku
• 58 036 zł w 2023 roku
• 10 026 zł w 2022 roku
Organizacja Rafael Security Systems wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Exenit
posiada 2500 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest
Exenit
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2018 do 12.09.2019
był Exenit
kontrolując 87% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2018 do 21.12.2018:
• Exenit (50% udziałów)
• Victoria Management&development (50% udziałów)