Organizacja Cnt-polpatron osiągnęła 3 165 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 102 664 zł. Pozostałe przychody to 62 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 009 285 zł.
Zysk netto wyniósł 93 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 165 149 zł w 2022 roku.
• 3 182 193 zł w 2021 roku.
• 3 040 620 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 379 zł w 2022 roku.
• 366 494 zł w 2021 roku.
• 408 601 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cnt-polpatron wynosi 3 549 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
933 792 zł a 7 912 872 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 549 732 zł w 2022 roku.
• 4 583 519 zł w 2021 roku.
• 4 382 697 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cnt-polpatron wyniosła 1 881 313 zł.
a
ktywa trwałe to 439 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 442 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 881 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 421 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 881 313 zł w 2022 roku.
• 1 890 454 zł w 2021 roku.
• 1 440 691 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cnt-polpatron wyniosły 459 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 881 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 824 zł w 2022 roku
• 562 344 zł w 2021 roku
• 479 075 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cnt-polpatron wykazała przychody na poziomie 3 165 149 zł.
Organizacja zarobiła 106 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 994 zł w 2022 roku
• 37 568 zł w 2021 roku
• 93 965 zł w 2020 roku
Organizacja Cnt-polpatron wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.