Organizacja Kioch osiągnęła 18 377 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 377 099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 736 109 zł.
Zysk netto wyniósł 640 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 627 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 377 099 zł w 2024 roku.
• 17 935 406 zł w 2023 roku.
• 18 357 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 990 zł w 2024 roku.
• 607 692 zł w 2023 roku.
• 452 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kioch wynosi 834 tys. zł.
EBITDA Kioch wynosi 942 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 833 518 zł w
2024 roku.
• 751 652 zł w
2023 roku.
• 566 534 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 941 860 zł w
2024 roku.
• 867 749 zł w
2023 roku.
• 742 107 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kioch wynosi 16 884 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 068 878 zł a 45 942 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 717 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 884 237 zł w 2024 roku.
• 15 975 841 zł w 2023 roku.
• 15 181 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kioch wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kioch wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kioch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kioch wynosi 436 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 735 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 735 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 324 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 735 tys. zł w 2024 roku.
• 717 tys. zł w 2023 roku.
• 734 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 792 259
zł.
Koszty operacyjne Kioch wyniosły 17 543 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 792 259 zł w 2024 roku
• 631 137 zł w 2023 roku
• 478 996 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kioch wyniosła 3 097 375 zł.
a
ktywa trwałe to 1 266 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 831 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 097 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 758 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 097 375 zł w 2024 roku.
• 2 439 419 zł w 2023 roku.
• 2 080 666 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kioch wyniosły 338 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 097 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 871 zł w 2024 roku
• 321 905 zł w 2023 roku
• 570 844 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kioch wykazała przychody na poziomie 18 377 099 zł.
Organizacja zarobiła 833 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 192 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 640 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 465 zł w 2024 roku
• 143 949 zł w 2023 roku
• 113 745 zł w 2022 roku