JUNIOR ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000295272

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

2,8 mln

zysk

902 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KALSK

Adres

, 69A

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2007-12-17

Rozpoczęcie działalności

2007-11-23

Kapitał zakładowy

1550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apartamentyjunior.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, KIEDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA W ZARZĄDZIE FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

16 komfortowo wyposażonych apartamentów
Całodobowa recepcja i śniadania do pokoju
Monitorowany parking dla gości
Atrakcje dla turystów i ofert dla firm
Promocje i rabaty na dłuższe pobyty

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Junior estate osiągnęła 2 757 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 757 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 854 884 zł.

Zysk netto wyniósł 902 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 757 142 zł w 2024 roku.
• 2 157 286 zł w 2023 roku.
• 2 296 244 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 902 258 zł w 2024 roku.
• -99 879 zł w 2023 roku.
• 42 668 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1691815.15

121517.14

3008057.96

310085.32

1986666.22

-43023.6

1768138.55

152483.1

1792693.43

-1636308.6

2296243.82

42667.69

2157285.6

-99879.45

2757142.46

902257.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Junior estate wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA Junior estate wynosi 1,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 118 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 169 310 zł w 2024 roku.
• 91 608 zł w 2023 roku.
• 243 481 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 248 730 zł w 2024 roku.
• 171 028 zł w 2023 roku.
• 481 711 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Junior estate wynosi 6 673 372 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 226 245 zł a 12 631 612 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 673 372 zł w 2024 roku.
• 1 988 851 zł w 2023 roku.
• 2 388 569 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1215171.4

3158368.22

8236922.08

1776986.88

5022700.13

9477263.36

0

3069163.33

9305168.96

1524831

3647772.94

9915101.36

0

1825715.26

4481733.58

426676.9

2388568.61

5740609.55

0

1988851.2

5393214

1226245.03

6673371.93

12631611.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Junior estate wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 857 zł.

Koszty operacyjne Junior estate wyniosły 1 587 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 857 zł w 2024 roku
• 176 305 zł w 2023 roku
• 440 223 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Junior estate wyniosła 12 044 297 zł.

a

ktywa trwałe to 10 703 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 340 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 044 297 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 634 993 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 409 303 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 073 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 044 297 zł w 2024 roku.
• 13 319 476 zł w 2023 roku.
• 15 014 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19557091.78

17394880.79

16196641.37

17504403.92

19014911.31

15014381.49

13319476.22

12044296.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.21

0.07

0.02

0.13

0.2

0.1

0

-0.02

0.08

-0.02

0.01

0.06

0.18

0.09

-0.09

-1.95

-0.84

-0.91

0

0.05

0.11

0.02

-0.01

-0.14

0.04

-0.05

0.07

0.55

0.42

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Junior estate wyniosły 10 409 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 044 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 012 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 409 303 zł w 2024 roku
• 12 585 262 zł w 2023 roku
• 14 098 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19557091.78

17497861.26

0.89

17394880.79

15025564.95

0.86

16196641.37

13870349.13

0.86

17504403.92

15025628.58

0.86

19014911.31

18174129.57

0.96

15014381.49

14098289.98

0.94

13319476.22

12585261.82

0.94

12044296.78

10409303.4

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Junior estate wykazała przychody na poziomie 2 757 142 zł.

Organizacja zarobiła 1 049 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 147 002 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 902 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 913 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 002 zł w 2024 roku
• 63 121 zł w 2023 roku
• 2048 zł w 2022 roku

Wartość

28610

74898

0

6829

337

2048

63121

147002

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Junior estate wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75648

0.74706

0.83846

0.74644

0.58216

0.6864

0.54783

0.60712

0.80434

0.85055

0.82122

0.83059

0.72618

0.64989

0.66227

0.6507

0.69831

0.8695

0.16978

0.77165

0.82417

0.72593

0.33699

0.51441

0.34048

0.20129

0

0.7836

0.76256

0.83222

0.726

0.59766

0.62687

0.54739

0.56987

0.73679

0.0233

0.75428

0.8364

0.77091

0.14845

0.13955

0.14138

0.02047

0.55838

0.64289

0.76765

0.80749

0.75444

0.44328

0.53212

0.3502

0.52565

0.59278

0.13558

0.72362

0.77386

0.75847

0.29271

0.43033

0.28247

0.10781

0.82704

0.87566

0.81921

0.84123

0.75042

0.73806

0.74485

0.70541

0.83431

0.91473

Powiązania

MG2 - powiązanie zwrotne

P GIULIO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2007

08.04.2014

Gr2 Invest

Organizacja

wspólnik

08.04.2014

17.01.2019

Gospodarstwo Rolne W Bukowie

Organizacja

wspólnik

08.04.2014

19.04.2017

Spółka Rolna Kalsk

Organizacja

wspólnik

08.04.2014

17.01.2019

Tinis-Energia

Organizacja

wspólnik

08.04.2014

17.01.2019

Mela-Invest

Organizacja

wspólnik

19.04.2017

17.01.2019

P Giulio

Październik 1954

Osoba

wspólnik

02.12.2024

P Giulio

Październik 1954

Osoba

wspólnik

17.01.2019

25.02.2021

P Giulio

Październik 1954

Osoba

wspólnik

25.02.2021

02.12.2024

P Giulio

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

17.12.2007

P Giulio

Październik 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

05.11.2014

Mg2

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.04.2014

05.11.2014

Mg2

Organizacja

Udziałowcy

Piantini Giulio posiada 1550 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2024 jest Piantini Giulio kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2021 do 02.12.2024 był Piantini Giulio kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.01.2019 do 25.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Piantini Giulio . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JUNIOR ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000311524
2	DUNIA WEB SP. Z O.O.	0000541378
3	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA III	0000626053
4	WOLTER KOOPS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000351688
5	DOMY NAD STAWAMI SP. Z O.O.	0000513078
6	RB HOUSE SP. Z O.O.	0000782720
7	BRYKSY LIPSKA 8 SP. Z O.O.	0001012236
8	DL INVEST GROUP XII SP. Z O.O.	0000559117
9	MW LEGAL 39 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000504386
10	SDH "ZA ODRĄ" SP. Z O.O.	0000287449
11	MAZOWIECKA KORPORACJA LEASINGU I FINANSÓW SP. Z O.O.	0000530749
12	MUSHCENTER SP. Z O.O.	0000845653
13	KOSTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000139267
14	ROFRYD SP. Z O.O.	0000155674
15	SYSTEMOWA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000468852
16	ZŁOCIEŃ ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872536
17	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
18	"KRAJOWY HOLDING NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000479299
19	IKA POLSKA SP. Z O.O.	0000287933
20	ESCALA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000742746
21	INVEST "BIASOV" SPÓŁKA Z O.O. SP. J.	0000295670
22	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
23	REICH GRUNDSTÜCK SP. Z O.O.	0000768915
24	NIERUCHOMOŚCI WÓJCIK SP. K.	0000662642
25	STYLOVE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000959353
26	CENTRUM LOGISTYCZNE JASIN SP. Z O.O.	0000711861
27	DOMAR REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000094842
28	J.S.H. INVEST SP. Z O.O.	0000235453
29	BIZNES I NAUKA SP. Z O.O.	0000351234
30	CENTRUM DIAGNOSTYCZNO KLINICZNE SP. Z O.O.	0000177081

JUNIOR ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000295272 NIP 9730915627 REGON 080219555

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JUNIOR ESTATE

JUNIOR ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000295272 NIP
9730915627 REGON
080219555