KAPELANKA OFFICE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000617731

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

2,8 mln

zysk

855 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAPELANKA, 26

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2016-05-11

Rozpoczęcie działalności

2016-05-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kapelanka office osiągnęła 2 844 763 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 842 471 zł. Pozostałe przychody to 2292 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 987 458 zł.

Zysk netto wyniósł 855 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 379 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 844 763 zł w 2024 roku.
• 2 761 728 zł w 2023 roku.
• 2 396 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 145 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 855 013 zł w 2024 roku.
• 703 503 zł w 2023 roku.
• 455 681 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

191451.62

-160405.67

1216809.32

-28494.67

2123500.66

713577.02

2126557.87

745684.29

2262471.32

721330.24

2396988.39

455681.26

2761727.5

703502.86

2844762.9

855012.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kapelanka office wynosi 1 mln zł.

EBITDA Kapelanka office wynosi 1,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 163 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 000 768 zł w 2024 roku.
• 864 090 zł w 2023 roku.
• 602 939 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 199 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 467 600 zł w 2024 roku.
• 1 330 922 zł w 2023 roku.
• 1 073 630 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kapelanka office wynosi 13 177 550 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 267 144 zł a 41 925 282 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 177 550 zł w 2024 roku.
• 11 874 894 zł w 2023 roku.
• 10 112 821 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8955949.39

47084346.56

0

9618150.19

46970367.88

3185250.99

13277976.93

48042675.96

3189836.81

13412332.37

48063413.12

3393706.98

10745947.31

33878998.08

3595482.58

10112820.88

35691219.12

4142591.25

11874893.84

38505230.56

4267144.35

13177550.04

41925281.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapelanka office wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 077 zł.

Koszty operacyjne Kapelanka office wyniosły 1 841 703 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 802 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 077 zł w 2024 roku
• 332 766 zł w 2023 roku
• 264 687 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kapelanka office wyniosła 11 564 486 zł.

a

ktywa trwałe to 11 394 020 zł.

a

ktywa obrotowe to 170 466 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 564 486 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 481 320 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 083 166 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -171 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 564 486 zł w 2024 roku.
• 11 950 443 zł w 2023 roku.
• 12 409 706 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12765539.79

14540962.95

14405698.63

14128509.16

12869539.38

12409705.76

11950442.56

11564485.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.77

-0.84

0

0.03

-0.02

0.05

0.06

0.37

0.34

0.05

0.06

0.37

0.35

0.06

0.09

0.35

0.32

0.04

0.05

0.25

0.19

0.06

0.07

0.31

0.25

0.07

0.08

0.35

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kapelanka office wyniosły 1 083 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 564 486 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 083 166 zł w 2024 roku
• 2 324 135 zł w 2023 roku
• 3 486 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12765539.79

994453.15

0.08

14540962.95

2798370.98

0.19

14405698.63

2395029.64

0.17

14128509.16

2112655.88

0.15

12869539.38

4399789.86

0.34

12409705.76

3486900.98

0.28

11950442.56

2324134.92

0.19

11564485.99

1083165.57

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kapelanka office wykazała przychody na poziomie 2 844 763 zł.

Organizacja zarobiła 957 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 316 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 855 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 617 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 316 zł w 2024 roku
• 88 823 zł w 2023 roku
• 61 913 zł w 2022 roku

Wartość

0

58290

61913

88823

102316

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kapelanka office wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09532

0.44608

0.79161

0.25583

0.15355

0.14512

0.27557

0.23424

0

0.20662

0.70947

0.81127

0.36713

0.36159

0.44308

0.35888

0.26171

0

0.8929

0.77962

0.81088

0.34743

0.82339

0.77835

0.75681

0.58017

0

0.90916

0.78582

0.80885

0.32384

0.82295

0.77643

0.75034

0.57017

0

0.87774

0.78154

0.79513

0.44679

0.78302

0.74867

0.76202

0.61022

0.86094

0.84279

0.77305

0.78541

0.40611

0.69878

0.66915

0.69934

0.52583

0.84985

0.8491

0.75885

0.76327

0.34299

0.72553

0.71987

0.72581

0.55344

0.85585

0.85629

0.77804

0.79208

0.30627

0.73748

0.72188

0.72226

0.56228

0.87329

Powiązania

KAPELANKA OFFICE - wspólnik, reprezentacja

B BOGDAN - wspólnik

B MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2016

Kapelanka Office

Organizacja

wspólnik

11.05.2016

B Bogdan

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

02.09.2016

B Mariusz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

Kapelanka Office

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAPELANKA OFFICE

	Organizacja	Numer KRS
1	"BPI - FOAM - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000038516
2	F & P LTD. SP. Z O.O.	0000110387
3	HW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000237631
4	MIROWSKI "KAMIR" SP. K.	0000424848
5	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
6	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
7	GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000376395
8	KWIDZYŃSKA 4 SP. Z O.O.	0000641768
9	VIVE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000089170
10	ENE SP. Z O.O.	0000060533
11	GEST - CENTRUM OBROTU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	0000015662
12	SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000398447
13	WISŁA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000375031
14	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
15	AWDOM ARTUR CHMIEL - WIESŁAW CHMIEL SP. J.	0000343036
16	EQUITY FELLOWS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000385473
17	ALTOSUN BIELAWSKI SP. K.	0000460739
18	ARGOS COMPANY LTD. SP. Z O.O.	0000028656
19	ALLIANCE SILESIA VI SP. Z O.O.	0000390440
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM"	0000150765
21	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
22	"REX-BUD PROPERTIES " SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000406679
23	SYKOMA SP. Z O.O.	0000837814
24	BYTOM SQUARE SP. Z O.O.	0000486887
25	SADKI SP. Z O.O. SP. K.	0000617912
26	GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA "KONSULTANT"	0000494975
27	MAGNO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000618209
28	SIETOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000716441
29	KALRENT SP. Z O.O.	0000904087
30	DT WE SP. Z O.O.	0000444021

KAPELANKA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000617731 NIP 6762507290 REGON 364429623

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAPELANKA OFFICE

KAPELANKA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000617731 NIP
6762507290 REGON
364429623