AQUA SP. Z O.O. | KRS: 0000464765

Podsumowanie

aktywa

13 mln

przychód

2,9 mln

zysk

995 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL. IX WIEKÓW KIELC, 4

Kod pocztowy

25-516

Rejestracja

2013-06-05

Rozpoczęcie działalności

2013-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową dróg i autostrad Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aqua osiągnęła 2 862 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 862 186 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 866 959 zł.

Zysk netto wyniósł 995 227 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 143 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 862 187 zł w 2024 roku.
• 2 516 037 zł w 2023 roku.
• 2 191 928 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 995 227 zł w 2024 roku.
• 832 003 zł w 2023 roku.
• 781 262 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1859144.26

440779.47

1793344.11

458303.71

1807789.33

345249.51

1814163.95

604784.17

2929060.46

1080564.05

2191927.5

781262.31

2516036.77

832002.61

2862186.87

995226.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aqua wynosi 9 969 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 080 936 zł a 21 764 992 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 969 968 zł w 2024 roku.
• 8 339 884 zł w 2023 roku.
• 7 296 848 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

259970.25

3262517.64

6170912.58

603698.03

3632475.61

6416251.94

862635.17

3448826.09

4833493.14

1316223.29

4944802.61

8466978.38

2126646.33

8401609.5

15127896.7

2710514.06

7296848.3

14456075

3334516.02

8339884.31

17784085.44

4080936.06

9969967.52

21764992.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aqua charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aqua wyniosły 1 591 367 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aqua wyniosła 13 004 263 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 505 960 zł.

a

ktywa obrotowe to 498 304 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 004 263 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 441 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 563 015 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -279 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 004 263 zł w 2024 roku.
• 13 059 529 zł w 2023 roku.
• 13 631 655 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14963947.65

14793254.82

14573259.24

14179652.78

13659920.49

13631655.37

13059529.22

13004263.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

1.27

0.4

0.24

0.03

0.57

0.41

0.26

0.02

0.3

0.32

0.19

0.04

0.34

0.45

0.33

0.08

0.38

0.42

0.37

0.06

0.22

0.42

0.36

0.06

0.19

0.38

0.33

0.08

0.18

0.44

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aqua wyniosły 7 563 015 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 004 263 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 007 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 563 015 zł w 2024 roku
• 8 613 508 zł w 2023 roku
• 10 017 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14963947.65

14617320.65

0.98

14793254.82

13988324.11

0.95

14573259.24

13423079.02

0.92

14179652.78

12424688.39

0.88

13659920.49

10824392.05

0.79

13631655.37

10017636.62

0.73

13059529.22

8613507.86

0.66

13004263.43

7563015.35

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aqua wykazała przychody na poziomie 2 862 187 zł.

Organizacja zarobiła 1 098 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 103 625 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 995 227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8079 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 625 zł w 2024 roku
• 84 101 zł w 2023 roku
• 77 714 zł w 2022 roku

Wartość

47070

50119

34626

61555

107298

77714

84101

103625

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aqua wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85695

0.7596

0.80881

0.80243

0.76884

0.82422

0.68678

0.95739

0.84259

0.87875

0.76023

0.81333

0.77336

0.80219

0.81267

0.70312

0.86739

0.8447

0.83901

0.75898

0.81252

0.75808

0.7076

0.74447

0.61554

0.79355

0.83275

0.89628

0.76643

0.80962

0.73718

0.80966

0.82858

0.71897

0.7979

0.88363

0.90585

0.81227

0.80265

0.68179

0.81757

0.79766

0.80499

0.80387

0.89893

0.88677

0.76219

0.7972

0.64924

0.83159

0.8006

0.76009

0.72852

0.86645

0.86835

0.75733

0.78356

0.6232

0.79102

0.77367

0.72834

0.708

0.85831

0.87438

0.74929

0.76616

0.60124

0.80941

0.80498

0.77723

0.70213

0.85685

Powiązania

Ś DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Ś WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2013

Ś Waldemar

Październik 1962

Osoba

wspólnik

05.06.2013

Ś Dariusz

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

05.06.2013

Ś Dariusz

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

05.06.2013

Ś Waldemar

Październik 1962

Osoba

Udziałowcy

Świąder Waldemar posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Świąder Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AQUA

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
2	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
3	MCI PROPERTY SP. Z O.O.	0000699369
4	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
5	WAMET.COM SP. Z O.O.	0000193016
6	BLUE SEVEN SP. Z O.O.	0000128935
7	FUTURA 6000 SP. Z O.O.	0000319542
8	PRO CONCEPT SP. Z O.O.	0000266599
9	EWMAR SP. Z O.O.	0000074745
10	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840
11	EQUITY FELLOWS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000385473
12	M - BUD SP. Z O.O.	0000037658
13	PROJEKT D16 SP. Z O.O.	0000261681
14	MPL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000323168
15	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000145440
16	TMK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000706159
17	PARK LOGISTYCZNY SP. Z O.O.	0000530463
18	ELBES SP. Z O.O.	0000148148
19	LESTER HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000520786
20	"BPI - FOAM - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000038516
21	ELMO SP. Z O.O.	0000284820
22	BIZNES I NAUKA SP. Z O.O.	0000351234
23	ESPROM SP. Z O.O.	0000297785
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" WE WROCŁAWIU	0000098654
25	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000208830
26	NEXT STEP FAM SP. Z O.O.	0000376618
27	RED OFFICE SP. Z O.O.	0000662845
28	BAU - MIX ZBIGNIEW & PAWEŁ SPYCHAŁA SP. Z O.O.	0001052394
29	NO LIMIT CENTER SP. Z O.O.	0000252129
30	HERBEWO HERLICZKA-BEŁDOWSKI-WOŁOSZYŃSKI S.A.	0000086614

AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464765 NIP 9591952753 REGON 260696603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AQUA

AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464765 NIP
9591952753 REGON
260696603