Organizacja Spółka Rolna Kalsk osiągnęła 27 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 794 zł.
Strata netto wyniosła 128 175 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 295 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 619 zł w 2024 roku. • 3 907 664 zł w 2023 roku. • 10 757 008 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -128 175 zł w 2024 roku. • 2 356 622 zł w 2023 roku. • 2 078 850 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka Rolna Kalsk wynosi 2 428 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 852 679 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 217 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 428 290 zł w 2024 roku. • 14 547 508 zł w 2023 roku. • 16 161 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka Rolna Kalsk wynosi -128 tys. zł.
EBITDA Spółka Rolna Kalsk wynosi -128 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
106 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -128 154 zł w
2024 roku. • 2 337 228 zł w
2023 roku. • 2 125 272 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
253 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -128 097 zł w
2024 roku. • 2 337 228 zł w
2023 roku. • 2 125 272 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spółka Rolna Kalsk wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka Rolna Kalsk wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,11% w 2024 roku. • 0,38% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółka Rolna Kalsk charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółka Rolna Kalsk wynosi 287 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
174 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 287 tys. zł w 2024 roku. • 490 tys. zł w 2023 roku. • 293 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,12 mln zł w 2024 roku. • 1,17 mln zł w 2023 roku. • 430 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółka Rolna Kalsk wyniosły
155 774
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-81 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 8767 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka Rolna Kalsk wyniosła 9 829 399 zł.
a
ktywa trwałe to 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 829 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 829 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 213 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 616 229 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 702 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 829 399 zł w 2024 roku. • 10 931 469 zł w 2023 roku. • 12 199 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -464%.
Marża netto wyniosła -464%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka Rolna Kalsk wyniosły 6 616 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 829 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 872 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 616 229 zł w 2024 roku • 7 576 923 zł w 2023 roku • 11 298 919 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka Rolna Kalsk wykazała przychody na poziomie 27 619 zł.
Organizacja zarobiła -128 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 42 076 zł w 2022 roku