SDH "ZA ODRĄ" SP. Z O.O. | KRS: 0000287449

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-2,6 mln

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. PRZELOTOWA, 19

Kod pocztowy

45-661

Rejestracja

2007-08-29

Rozpoczęcie działalności

2007-09-01

Kapitał zakładowy

1800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SDH ZA Odrą osiągnęła 2 519 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 519 619 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 133 402 zł.

Strata netto wyniosła 2 613 783 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 519 629 zł w 2024 roku.
• 1 944 107 zł w 2023 roku.
• 2 322 579 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -455 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 613 783 zł w 2024 roku.
• -1 092 614 zł w 2023 roku.
• 977 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2005444.44

575672.26

1925962.71

506448.48

1938159.31

561528.49

1943862.87

540196.65

2047221.25

692855.21

2322579.08

977379.24

1944106.9

-1092613.57

2519629.09

-2613783.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SDH ZA Odrą wynosi -2,61 mln zł.

EBITDA SDH ZA Odrą wynosi -1,95 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 478 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 613 188 zł w 2024 roku.
• -1 440 628 zł w 2023 roku.
• 772 147 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 437 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 946 083 zł w 2024 roku.
• -1 195 759 zł w 2023 roku.
• 1 004 679 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SDH ZA Odrą wynosi 7 947 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 426 691 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -696 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 947 257 zł w 2024 roku.
• 9 523 913 zł w 2023 roku.
• 14 792 938 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3008166.66

12820506.04

48964554.88

2888944.06

12438705.27

48687659.76

2907238.96

12708466.38

48907979.8

2915794.31

12610942.51

48822652.44

3070831.88

13404976.26

49433286.68

3483868.62

14792937.54

49786850.8

0

9523913.24

43881823.84

0

7947257.37

33426691.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SDH ZA Odrą wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SDH ZA Odrą charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8868 zł.

Koszty operacyjne SDH ZA Odrą wyniosły 5 132 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9609 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8868 zł w 2024 roku
• 8006 zł w 2023 roku
• 83 256 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SDH ZA Odrą wyniosła 11 756 274 zł.

a

ktywa trwałe to 11 259 487 zł.

a

ktywa obrotowe to 496 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 756 274 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 356 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 399 602 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 084 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 756 274 zł w 2024 roku.
• 12 395 626 zł w 2023 roku.
• 16 233 362 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19344393.62

19044225.12

19013672.86

19405526.9

19197312.98

16233362.37

12395626.23

11756274.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła -104%.

Marża netto wyniosła -104%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.43

0.29

0.03

0.04

0.39

0.26

0.03

0.05

0.42

0.29

0.03

0.04

0.38

0.28

0.04

0.06

0.39

0.34

0.06

0.08

0.41

0.42

-0.09

-0.1

-0.9

-0.56

-0.22

-0.31

-1.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SDH ZA Odrą wyniosły 3 399 602 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 756 274 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -529 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 399 602 zł w 2024 roku
• 1 425 170 zł w 2023 roku
• 3 786 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19344393.62

7103254.9

0.37

19044225.12

6872310.18

0.36

19013672.86

6786677.91

0.36

19405526.9

7199863.79

0.37

19197312.98

6838991.31

0.36

16233362.37

3786649.67

0.23

12395626.23

1425170.27

0.12

11756274.42

3399601.56

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SDH ZA Odrą wykazała przychody na poziomie 2 519 629 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 103 958 zł w 2022 roku

Wartość

218633

205392

212414

205182

123159

103958

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja SDH ZA Odrą wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87554

0.76921

0.83769

0.48262

0.80604

0.84188

0.68677

0.58664

0.92729

0.88554

0.7705

0.83956

0.47366

0.80222

0.79969

0.70323

0.54602

0.92451

0.87535

0.76752

0.84055

0.47057

0.78928

0.81012

0.674

0.55564

0.92718

0.88612

0.77497

0.84297

0.47423

0.77622

0.78337

0.67798

0.52465

0.93469

0.87522

0.77016

0.83822

0.46002

0.79639

0.77746

0.6992

0.55714

0.90653

0.90187

0.77029

0.81775

0.37089

0.86407

0.79385

0.76026

0.58783

0.88425

0.03614

0.72327

0.77681

0.28504

0.15539

0.1292

0.13774

0.12629

0

0.01971

0.73118

0.75412

0.43229

0.11729

0.11011

0.07971

0.06603

Powiązania

M JOACHIM - wspólnik, reprezentacja

M ŁUCJA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2007

31.08.2022

"społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Opolu

Organizacja

wspólnik

31.08.2022

M Joachim

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

31.08.2022

M Łucja

Lipiec 1966

Osoba

prokurent

31.08.2022

M Łucja

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

29.08.2007

02.06.2009

K Leszek

Kwiecień 1943

Osoba

reprezentacja

29.08.2007

02.06.2009

K Bolesław

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

02.06.2009

12.10.2011

W Henryk

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

02.06.2009

28.05.2015

B Urszula

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

28.05.2015

31.01.2018

B Urszula

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

11.04.2018

15.04.2020

O Gabriela

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

11.04.2018

O Gabriela

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

15.04.2020

31.08.2022

Z Izabela

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

31.08.2022

M Joachim

Czerwiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Matejka Joachim posiada 1600 udziałów, które stanowią 88.9% firmy.

Matejka Łucja posiada 200 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2022 jest Matejka Joachim kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2007 do 31.08.2022 był "społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Opolu kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SDH "ZA ODRĄ"

	Organizacja	Numer KRS
1	JUNIOR ESTATE SP. Z O.O.	0000295272
2	CENTRUM USŁUG TECHNOLOGICZNYCH SP. Z O.O.	0000849423
3	RENT INWEST PĘTLA ŚWIĘTOKRZYSKA SP. Z O.O.	0000548472
4	TMK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000706159
5	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
6	MCI PROPERTY SP. Z O.O.	0000699369
7	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX TRZ	0000814100
8	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840
9	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
10	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000102474
11	GEST - CENTRUM OBROTU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	0000015662
12	ROFRYD SP. Z O.O.	0000155674
13	FUTURA 6000 SP. Z O.O.	0000319542
14	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
15	RED OFFICE SP. Z O.O.	0000662845
16	CS PROJEKT LANG MAJTYKA SP. K.	0000397116
17	TRADERO BIS SP. Z O.O.	0000433671
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" WE WROCŁAWIU	0000098654
19	JS HOLDGROUP SP. Z O.O.	0000816801
20	KAPELANKA OFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000617731
21	HOME STORY SP. Z O.O.	0000266010
22	M - BUD SP. Z O.O.	0000037658
23	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA III	0000626053
24	"BPI - FOAM - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000038516
25	CENTRUM DIAGNOSTYCZNO KLINICZNE SP. Z O.O.	0000177081
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELFA"	0000132563
27	TRIAMON SP. Z O.O.	0000336561
28	PATTINVEST SP. Z O.O.	0000268310
29	TORIMPEX INVEST SP. Z O.O.	0000913982
30	ARGOS COMPANY LTD. SP. Z O.O.	0000028656

SDH "ZA ODRĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000287449 NIP 7542911842 REGON 160147443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SDH "ZA ODRĄ"

SDH "ZA ODRĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000287449 NIP
7542911842 REGON
160147443