N175 SP. Z O.O. | KRS: 0000595070

Podsumowanie

aktywa

13,2 mln

przychód

3,4 mln

zysk

681 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

SZEROKIE

Adres

, 119

Kod pocztowy

20-050

Rejestracja

2016-01-04

Rozpoczęcie działalności

2016-01-04

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja N175 osiągnęła 3 422 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 413 973 zł. Pozostałe przychody to 8883 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 733 427 zł.

Zysk netto wyniósł 680 546 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 487 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 422 855 zł w 2024 roku.
• 3 186 269 zł w 2023 roku.
• 2 411 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 680 546 zł w 2024 roku.
• 432 852 zł w 2023 roku.
• 323 452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8536.21

-52968.83

1527450.09

22713.96

1854253.75

82210.04

1873871.09

63546.72

2043281.92

458716.54

2411994.37

323452.46

3186268.99

432852.46

3422855.48

680545.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT N175 wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA N175 wynosi 1,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 202 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 365 057 zł w 2024 roku.
• 1 119 785 zł w 2023 roku.
• 1 058 505 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 247 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 679 625 zł w 2024 roku.
• 1 434 354 zł w 2023 roku.
• 1 365 508 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji N175 wynosi 6 470 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 466 593 zł a 9 527 641 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 923 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 470 679 zł w 2024 roku.
• 4 811 773 zł w 2023 roku.
• 3 533 350 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5690.81

21340.52

44113.16

1153269.06

3818625.23

125561.39

1690570.72

4635634.38

173221.43

1676655.71

4684677.73

517258.84

3714312.94

6422031.56

631544.06

3533350.15

6029985.93

956183.41

4811772.57

7965672.48

1466592.72

6470679.37

9527640.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N175 wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 000 zł.

Koszty operacyjne N175 wyniosły 2 048 916 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 000 zł w 2024 roku
• 228 000 zł w 2023 roku
• 85 687 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów N175 wyniosła 13 168 510 zł.

a

ktywa trwałe to 12 898 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 270 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 168 510 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 955 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 213 053 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 168 510 zł w 2024 roku.
• 13 458 823 zł w 2023 roku.
• 13 719 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9953474.19

14539214.28

14476384.2

14019509.31

13805154.94

13719542.69

13458822.68

13168510.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

2.05

-6.16

-6.21

0

0.39

0.4

0.01

0.49

0.43

0.04

0

0.28

0.39

0.03

0.67

0.43

0.22

0.02

0.38

0.44

0.13

0.03

0.34

0.35

0.14

0.05

0.35

0.4

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania N175 wyniosły 11 213 053 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 168 510 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 213 053 zł w 2024 roku
• 12 183 911 zł w 2023 roku
• 12 877 484 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9953474.19

9979370.6

1

14539214.28

14480396.73

1

14476384.2

14308969.01

0.99

14019509.31

13788547.4

0.98

13805154.94

13115476.49

0.95

13719542.69

12877483.94

0.94

13458822.68

12183911.47

0.91

13168510.31

11213053.35

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja N175 wykazała przychody na poziomie 3 422 855 zł.

Organizacja zarobiła 749 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 680 546 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 484 zł w 2024 roku
• 52 347 zł w 2023 roku
• 34 739 zł w 2022 roku

Wartość

9890

7969

45458

34739

52347

68484

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja N175 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15136

0.26973

0.7601

0.82084

0.08247

0.07292

0.27563

0.97634

0.65347

0.74023

0.81123

0.8109

0.43912

0.80594

0.35893

0.83039

0.71573

0.76246

0.8117

0.80288

0.50157

0.81664

0.53346

0.84829

0.7407

0.71173

0.77062

0.80799

0.7907

0.49353

0.79039

0.36458

0.77274

0.74757

0.84198

0.76958

0.80311

0.76505

0.70548

0.80409

0.65775

0.87031

0.84182

0.81306

0.77343

0.79709

0.75436

0.63422

0.81431

0.60336

0.79774

0.80543

0.80419

0.77785

0.77828

0.74174

0.6096

0.75116

0.60911

0.78783

0.81284

0.83383

0.79668

0.79802

0.76618

0.65581

0.76429

0.65653

0.80186

0.83294

Powiązania

P ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2017

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

04.01.2016

03.11.2017

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

04.01.2016

P Łukasz

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

04.01.2016

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

04.01.2016

P Łukasz

Lipiec 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

09.05.2016

09.01.2019

Hvile Park

Organizacja

Udziałowcy

Pawłowski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pawłowski Michał posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2017 jest Pawłowski Łukasz kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2016 do 03.11.2017:
• Pawłowski Łukasz (50% udziałów)
• Pawłowski Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do N175

	Organizacja	Numer KRS
1	STWOSZA 2 SP. Z O.O.	0000619606
2	PARK LOGISTYCZNY SP. Z O.O.	0000530463
3	HOSSO ŚWIDWIN H2 SP. Z O.O.	0000504866
4	PROMAX SP. Z O.O.	0000272330
5	ARKADIA PARK OLECKO SP. Z O.O.	0000778578
6	LOTTE IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000321882
7	DL INVEST GROUP IV SP. Z O.O.	0000418498
8	DUNIA WEB SP. Z O.O.	0000541378
9	D&B LOGISTICS ŻEMŁO SP. K.	0000556678
10	PARTNER COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000379045
11	PRO CONCEPT SP. Z O.O.	0000266599
12	BIURO DORADCZE DK SP. Z O.O. SP. K.	0000643629
13	KJN SP. Z O.O.	0000387949
14	BIZNES I NAUKA SP. Z O.O.	0000351234
15	OCTA K4 SP. Z O.O. 5 S.K.A.	0000253676
16	PROJEKT D16 SP. Z O.O.	0000261681
17	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX TRZ	0000814100
18	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000048273
19	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840
20	EWMAR SP. Z O.O.	0000074745
21	OPEN CENTER SP. Z O.O.	0000331785
22	HOFFBUD SP. Z O.O.	0000336564
23	MMI SP. Z O.O.	0000951422
24	ANGEL RETAIL SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000609893
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "RZOŃCA" SP. Z O.O.	0000144332
26	NGI 4 SP. Z O.O.	0000519652
27	ALLIANCE SILESIA II SP. Z O.O.	0000384516
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	0000169989
29	SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000398447
30	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852

N175 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595070 NIP 7133090997 REGON 363418161

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do N175

N175 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595070 NIP
7133090997 REGON
363418161