ZEFIR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000272693

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

516 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

ANIELI KRZYWOŃ, 13-14

Kod pocztowy

70-820

Rejestracja

2007-01-26

Rozpoczęcie działalności

2007-11-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ "ZEFIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD POSIADAJĄCY REPREZENTACJĘ SAMODZIELNĄ W OSOBACH: JANUSZA STELMACHA I KRZYSZTOFA DERECZENIKA

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zefir osiągnęła 1 888 592 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 888 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 372 557 zł.

Zysk netto wyniósł 516 035 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -95 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 888 592 zł w 2024 roku.
• 1 687 847 zł w 2023 roku.
• 2 542 468 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 035 zł w 2024 roku.
• 278 365 zł w 2023 roku.
• 288 156 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2559962.41

213590.04

3120922.92

196353.85

1909446.72

182682.05

1385366.32

34863.97

2766290.86

370585.54

2542468.32

288156.1

1687846.62

278365.12

1888592.34

516035.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zefir wynosi 749 tys. zł.

EBITDA Zefir wynosi 991 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 749 111 zł w 2024 roku.
• 527 803 zł w 2023 roku.
• 539 573 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 991 190 zł w 2024 roku.
• 758 311 zł w 2023 roku.
• 757 982 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zefir wynosi 5 317 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 994 756 zł a 10 638 697 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 317 958 zł w 2024 roku.
• 3 916 401 zł w 2023 roku.
• 4 241 539 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

568282.57

3129284.33

6399906.03

150234.42

3016265.1

7802307.3

456191.84

2459884.52

4773616.8

348639.7

1967932.5

4826128.4

1182838.23

4509374.3

6915727.15

1393935.56

4241538.83

7434322.96

1677709.4

3916400.96

8947783.44

1994755.6

5317958.29

10638696.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefir wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zefir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 438 zł.

Koszty operacyjne Zefir wyniosły 1 139 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 438 zł w 2024 roku
• 174 103 zł w 2023 roku
• 153 463 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zefir wyniosła 6 628 781 zł.

a

ktywa trwałe to 5 147 256 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 481 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 628 781 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 659 674 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 969 107 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 628 781 zł w 2024 roku.
• 6 750 289 zł w 2023 roku.
• 6 655 292 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7062346.15

6856546.61

6945394.17

6491474.01

6313072.5

6655292.49

6750288.69

6628781.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.28

0.13

0.08

0.03

0.98

0.15

0.06

0.03

0.31

0.21

0.1

0.01

0.03

0.15

0.03

0.06

0.23

0.19

0.13

0.04

0.15

0.21

0.11

0.04

0.14

0.31

0.16

0.08

0.19

0.4

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zefir wyniosły 3 969 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 628 781 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -333 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 969 107 zł w 2024 roku
• 4 513 343 zł w 2023 roku
• 4 796 712 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7062346.15

6304636.06

0.89

6856546.61

6656234.05

0.97

6945394.17

6337138.38

0.91

6491474.01

5284941.91

0.81

6313072.5

4735954.86

0.75

6655292.49

4796711.75

0.72

6750288.69

4513342.83

0.67

6628781.01

3969106.87

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zefir wykazała przychody na poziomie 1 888 592 zł.

Organizacja zarobiła 573 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8195 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 366 zł w 2024 roku
• 34 796 zł w 2023 roku
• 31 895 zł w 2022 roku

Wartość

0

12166

31895

34796

57366

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zefir wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94245

0.92722

0.94906

0.69273

0.71588

0.73512

0.68804

0.70718

0

0.9371

0.93643

0.95403

0.71737

0.65777

0.75682

0.66389

0.89161

0

0.92229

0.90187

0.95385

0.69322

0.69864

0.81982

0.64053

0.68363

0

0.84299

0.90213

0.95017

0.58966

0.60134

0.76

0.65073

0.50274

0

0.94889

0.93613

0.94408

0.59594

0.65931

0.74743

0.66943

0.61134

0.89717

0.89916

0.90023

0.94342

0.59105

0.64536

0.74319

0.61989

0.54389

0.92647

0.89899

0.84647

0.93715

0.56412

0.72769

0.84875

0.6139

0.5343

0.92251

0.92774

0.81467

0.92075

0.5424

0.83826

0.88771

0.67273

0.56255

0.93282

Powiązania

ZEFIR - wspólnik, reprezentacja

D KRZYSZTOF - wspólnik

S JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2007

Zefir

Organizacja

wspólnik

26.01.2007

S Janusz

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

26.01.2007

D Krzysztof

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

26.01.2007

Zefir

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZEFIR

	Organizacja	Numer KRS
1	RUEDA SP. Z O.O. SP. K.	0000750918
2	DOREMO SP. Z O.O.	0000463944
3	VECTOR PROPERTIES SP. Z O.O.	0000979823
4	MS LOCUM SP. Z O.O.	0000520556
5	MMPOL SP. Z O.O.	0000620724
6	AMS ECOLOGY SP. Z O.O.	0000400049
7	ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O.	0000113490
8	ALEX 2.0 SP. Z O.O.	0000728943
9	BLM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000316246
10	PATANA INVEST SP. Z O.O.	0000942572
11	FENIKS SP. Z O.O.	0000666353
12	SŁONECZKO CAMP SP. Z O.O.	0000696892
13	AWIS SP. Z O.O.	0000549430
14	GOTHSONNER SP. Z O.O.	0000524694
15	GREEN CONCRETE GROUP SP. Z O.O.	0001037878
16	STOW. MIRÓW	0000554438
17	CITYSTAY SP. Z O.O.	0000640356
18	TURYSTYKA I REHABILITACJA SUR SP. Z O.O.	0000174016
19	FIUME SP. Z O.O.	0001072742
20	CZAZ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000843473
21	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "REJAL" R.E.J.L. WOŹNIAK	0000085527
22	DWOREK GALOSA SP. Z O.O.	0000419639
23	JOAN SP. Z O.O.	0000583805
24	FUNDACJA WYPOCZYNEK	0000010043
25	PARK ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000764222
26	ZENTRAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000496615
27	NEPTUN APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000005053
28	LAKE PARK ŁAGÓW SP. Z O.O.	0000241955
29	TORESS APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000763057
30	LARGO SP. Z O.O.	0000137411

ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000272693 NIP 9552214672 REGON 320428256

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEFIR

ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000272693 NIP
9552214672 REGON
320428256