ISANDS SP. Z O.O. | KRS: 0000655206

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

1,9 mln

zysk

150 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

PL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 54

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2016-12-27

Rozpoczęcie działalności

2016-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isands osiągnęła 1 858 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 858 178 zł. Pozostałe przychody to 330 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 708 389 zł.

Zysk netto wyniósł 149 789 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 858 508 zł w 2024 roku.
• 2 230 976 zł w 2023 roku.
• 2 896 151 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 789 zł w 2024 roku.
• 818 858 zł w 2023 roku.
• 1 660 354 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

408002.15

231731.09

970483.45

642220.65

1072477.97

753193.71

1154527.1

508027.99

1279376.82

574660.16

2896151.45

1660353.63

2230976.35

818858.35

1858508.17

149789.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isands wynosi 214 tys. zł.

EBITDA Isands wynosi 326 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 189 zł w 2024 roku.
• 933 918 zł w 2023 roku.
• 1 858 012 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 326 220 zł w 2024 roku.
• 1 022 819 zł w 2023 roku.
• 1 942 334 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

286188.21

788950.28

807405.57

842601.74

871061.84

592052.63

810852.02

657369.47

759997.18

1858012.15

1942333.69

933918.27

1022819.41

214188.81

326219.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isands wynosi 5 846 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 497 891 zł a 21 375 339 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 846 038 zł w 2024 roku.
• 8 658 285 zł w 2023 roku.
• 11 853 573 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

177548.32

1376474.11

3244235.26

659213.8

3875085.37

8991089.1

1224109.09

4951869.24

10544711.94

1605130.08

4406926.77

8560693.76

1919065.23

5187683.72

10859334.4

3281390.42

11853572.58

23244950.82

3346464.53

8658285.15

20776182.32

1497891.4

5846038.05

21375338.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isands wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291608

0.0291396

0.0291364

0.0291315

0.0291279

0.0290729

0.0291099

0.0291081

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isands wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007624

0.0007131

0.0005919

0.000476

0.0004671

0.0004947

0.0003115

0.0006691

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isands charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isands wynosi 214 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 1,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 875 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

47346.22

0

57315.49

175790.35

0

79522.23

326429.09

0

94358.78

428034.69

0

134970.99

542966.72

86884.54

319589

875037.45

66929.29

279512.65

1038809.12

24620.2

214259.28

1068766.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282 630 zł.

Koszty operacyjne Isands wyniosły 1 643 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 539 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 630 zł w 2024 roku
• 238 245 zł w 2023 roku
• 216 739 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

19854

29489.44

21561

80794.86

133721.95

216739.3

238244.8

282629.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isands wyniosła 6 237 192 zł.

a

ktywa trwałe to 5 273 491 zł.

a

ktywa obrotowe to 963 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 237 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 343 835 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 893 358 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 237 192 zł w 2024 roku.
• 5 595 532 zł w 2023 roku.
• 5 423 459 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

783117.09

1587588.44

2344200.44

2945103.51

3514291.79

5423459.46

5595531.83

6237192.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.98

0.7

0.57

0.4

0.73

0.81

0.66

0.32

0.46

0.79

0.7

0.17

0.24

0.51

0.44

0.16

0.21

0.51

0.45

0.31

0.38

0.64

0.57

0.15

0.16

0.42

0.37

0.02

0.03

0.12

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isands wyniosły 893 358 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 237 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 893 358 zł w 2024 roku
• 401 486 zł w 2023 roku
• 1 048 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

783117.09

546386

0.7

1587588.44

708636.7

0.45

2344200.44

712054.99

0.3

2945103.51

804930.07

0.27

3514291.79

799458.19

0.23

5423459.46

1048272.23

0.19

5595531.83

401486.25

0.07

6237192.48

893357.76

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isands wykazała przychody na poziomie 1 858 508 zł.

Organizacja zarobiła 180 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 789 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3453 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 285 zł w 2024 roku
• 79 413 zł w 2023 roku
• 170 539 zł w 2022 roku

Wartość

54457

119312

76493

54395

62768

170539

79413

30285

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Isands wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94476

0.71019

0.7191

0.58606

0.95879

0.9721

0.89785

0.88293

0.96896

0.9816

0.83447

0.8176

0.47672

0.97245

0.98403

0.91736

0.83536

0.98593

0.98258

0.84414

0.86439

0.39547

0.97521

0.98103

0.88678

0.7437

0.98057

0.98194

0.88037

0.89439

0.35559

0.92789

0.95214

0.84416

0.65346

0.98229

0.96726

0.86547

0.90417

0.33657

0.91958

0.93234

0.77823

0.60014

0.97319

0.97909

0.90878

0.93121

0.31698

0.95846

0.95932

0.83787

0.65915

0.98007

0.95947

0.88229

0.9248

0.23254

0.89338

0.90078

0.7594

0.55206

0.95902

0.82878

0.81674

0.91872

0.27522

0.63876

0.66806

0.56513

0.39247

0.89678

Powiązania

G TOMASZ - reprezentacja

P PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2016

P Paweł

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

27.12.2016

G Tomasz

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Palus Paweł posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do ISANDS

	Organizacja	Numer KRS
1	FIUME SP. Z O.O.	0001072742
2	RUEDA SP. Z O.O. SP. K.	0000750918
3	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "MAZOWSZE" SP. Z O.O.	0000228828
4	ZEFIR SP. Z O.O. SP. K.	0000272693
5	AMS ECOLOGY SP. Z O.O.	0000400049
6	FENIKS SP. Z O.O.	0000666353
7	ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O.	0000113490
8	MMPOL SP. Z O.O.	0000620724
9	WENEDA SP. Z O.O.	0000169081
10	ZENTRAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000496615
11	VECTOR PROPERTIES SP. Z O.O.	0000979823
12	POKOJE I DOMKI OLIVIA SP. Z O.O.	0001031232
13	AGENCJA KAPITAŁOWO-PROMOCYJNA IRBA SP. Z O.O.	0000257546
14	TORESS APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000763057
15	AMADORES SP. Z O.O.	0001031567
16	PARK ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000764222
17	NADLAN POLIN SP. Z O.O.	0000803025
18	PATANA INVEST SP. Z O.O.	0000942572
19	DOM NA SKRAJU MIASTA SP. Z O.O.	0000138073
20	KAPER ŁEBA SP. Z O.O.	0000841874
21	ZAKŁAD GMINNY "MRZEŻYNO" SP. Z O.O.	0000100954
22	CMC PUTEX SP. Z O.O.	0000155200
23	LAKE PARK ŁAGÓW SP. Z O.O.	0000241955
24	AMG BALTIC SP. Z O.O.	0000840152
25	GREEN CONCRETE GROUP SP. Z O.O.	0001037878
26	LARGO SP. Z O.O.	0000137411
27	FUNDACJA KSZTAŁCENIA , WYPOCZYNKU I REKREACJI W KRAKOWIE	0000312501
28	DOREMO SP. Z O.O.	0000463944
29	DOLINA BUGU SP. Z O.O.	0000433892
30	FUNDACJA WYPOCZYNEK	0000010043

ISANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655206 NIP 6112771556 REGON 366194443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISANDS

ISANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655206 NIP
6112771556 REGON
366194443