ISANDS SP. Z O.O. | KRS: 0000655206

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

2,2 mln

zysk

819 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

PL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 54

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2016-12-27

Rozpoczęcie działalności

2016-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isands osiągnęła 2 230 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 230 646 zł. Pozostałe przychody to 330 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 411 788 zł.

Zysk netto wyniósł 818 858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 303 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 230 976 zł w 2023 roku.
• 2 896 151 zł w 2022 roku.
• 1 279 377 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 818 858 zł w 2023 roku.
• 1 660 354 zł w 2022 roku.
• 574 660 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

408002.15

231731.09

970483.45

642220.65

1072477.97

753193.71

1154527.1

508027.99

1279376.82

574660.16

2896151.45

1660353.63

2230976.35

818858.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isands wynosi 934 tys. zł.

EBITDA Isands wynosi 1,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 107 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 933 918 zł w 2023 roku.
• 1 858 012 zł w 2022 roku.
• 657 369 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 122 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 022 819 zł w 2023 roku.
• 1 942 334 zł w 2022 roku.
• 759 997 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isands wynosi 8 658 285 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 346 465 zł a 20 776 182 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 213 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 658 285 zł w 2023 roku.
• 11 853 573 zł w 2022 roku.
• 5 187 684 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

177548.32

1376474.11

3244235.26

659213.8

3875085.37

8991089.1

1224109.09

4951869.24

10544711.94

1605130.08

4406926.77

8560693.76

1919065.23

5187683.72

10859334.4

3281390.42

11853572.58

23244950.82

3346464.53

8658285.15

20776182.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isands wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isands wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isands charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isands wynosi 280 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 1,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.
• 135 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 875 tys. zł w 2022 roku.
• 543 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 245 zł.

Koszty operacyjne Isands wyniosły 1 296 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 245 zł w 2023 roku
• 216 739 zł w 2022 roku
• 133 722 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isands wyniosła 5 595 532 zł.

a

ktywa trwałe to 4 684 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 910 778 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 595 532 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 194 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 486 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 802 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 595 532 zł w 2023 roku.
• 5 423 459 zł w 2022 roku.
• 3 514 292 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

783117.09

1587588.44

2344200.44

2945103.51

3514291.79

5423459.46

5595531.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.98

0.7

0.57

0.4

0.73

0.81

0.66

0.32

0.46

0.79

0.7

0.17

0.24

0.51

0.44

0.16

0.21

0.51

0.45

0.31

0.38

0.64

0.57

0.15

0.16

0.42

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isands wyniosły 401 486 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 595 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 486 zł w 2023 roku
• 1 048 272 zł w 2022 roku
• 799 458 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

783117.09

546386

0.7

1587588.44

708636.7

0.45

2344200.44

712054.99

0.3

2945103.51

804930.07

0.27

3514291.79

799458.19

0.23

5423459.46

1048272.23

0.19

5595531.83

401486.25

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isands wykazała przychody na poziomie 2 230 976 zł.

Organizacja zarobiła 898 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 413 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 818 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4159 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 413 zł w 2023 roku
• 170 539 zł w 2022 roku
• 62 768 zł w 2021 roku

Wartość

54457

119312

76493

54395

62768

170539

79413

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Isands wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94554

0.7123

0.72019

0.58907

0.95718

0.9705

0.89644

0.88364

0.96997

0.98156

0.83661

0.81877

0.47993

0.97116

0.98274

0.91621

0.8349

0.98589

0.98255

0.84609

0.86555

0.39731

0.97409

0.97984

0.8865

0.74389

0.98052

0.9819

0.88152

0.89417

0.3572

0.92674

0.94995

0.8438

0.65343

0.98225

0.96776

0.86638

0.90328

0.33727

0.91849

0.93209

0.77846

0.60069

0.97311

0.97946

0.90867

0.93115

0.31795

0.95746

0.95905

0.83821

0.66184

0.98054

0.95858

0.88095

0.92534

0.23229

0.89379

0.90221

0.75954

0.55344

0.95818

Powiązania

G TOMASZ - reprezentacja

P PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2016

P Paweł

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

27.12.2016

G Tomasz

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Palus Paweł posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do ISANDS

	Organizacja	Numer KRS
1	FIUME SP. Z O.O.	0001072742
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "MAZOWSZE" SP. Z O.O.	0000228828
3	RUEDA SP. Z O.O. SP. K.	0000750918
4	MMPOL SP. Z O.O.	0000620724
5	PATANA INVEST SP. Z O.O.	0000942572
6	WENEDA SP. Z O.O.	0000169081
7	LOGI SP. Z O.O.	0000302030
8	ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O.	0000113490
9	NADLAN POLIN SP. Z O.O.	0000803025
10	KOJAR SP. Z O.O. SP. K.	0000668585
11	DOLINA BUGU SP. Z O.O.	0000433892
12	GIM GROUP SP. Z O.O.	0000437461
13	LARGO SP. Z O.O.	0000137411
14	AMS ECOLOGY SP. Z O.O.	0000400049
15	AGENCJA KAPITAŁOWO-PROMOCYJNA IRBA SP. Z O.O.	0000257546
16	ZAKŁAD GMINNY "MRZEŻYNO" SP. Z O.O.	0000100954
17	FUNDACJA WYPOCZYNEK	0000010043
18	FENIKS SP. Z O.O.	0000666353
19	DOM NA SKRAJU MIASTA SP. Z O.O.	0000138073
20	POLMO SIANOŻĘTY SP. Z O.O.	0000321900
21	CMC PUTEX SP. Z O.O.	0000155200
22	MITO RENT SP. Z O.O.	0000513685
23	LAKE PARK ŁAGÓW SP. Z O.O.	0000241955
24	AMBER PARK SPA SP. Z O.O.	0001055005
25	LES-CON LESIŃSKI, LESIŃSKA SP. J.	0000832873
26	RANCHO POD BOCIANEM SP. Z O.O.	0000082642
27	RODE 2 SP. Z O.O.	0000821285
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARS"	0000269118
29	KAPER ŁEBA SP. Z O.O.	0000841874
30	**APOLLO** HISTORIC HOTEL SP. Z O.O.	0000818504

ISANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655206 NIP 6112771556 REGON 366194443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISANDS

ISANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655206 NIP
6112771556 REGON
366194443