ZEFIR SP. Z O.O. | KRS: 0000265676

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

23 tys.

zysk

770

wartość firmy

669 tys.

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

ANIELI KRZYWOŃ, 13-14

Kod pocztowy

70-820

Rejestracja

2006-10-13

Rozpoczęcie działalności

2007-11-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. 2. ZARZĄD MOŻE SKŁADAĆ ZA SPÓŁKĘ OŚWIADCZENIA WOLI, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ PRAWA, KTÓRYM SPÓŁKA ROZPORZĄDZA LUB ŚWIADCZENIA DO KTÓREGO SIĘ ZOBOWIĄZUJE. WYŁĄCZA SIĘ STOSOWANIE ART. 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zefir osiągnęła 22 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 960 zł. Pozostałe przychody to 2747 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 190 zł.

Zysk netto wyniósł 770 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 707 zł w 2024 roku.
• 27 319 zł w 2023 roku.
• 23 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 770 zł w 2024 roku.
• 388 zł w 2023 roku.
• 1848 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

55472.47

36365.17

39273.17

28178.18

44965.84

36643.42

12116.03

6452.33

181620.57

16370.21

23039.01

1847.53

27318.68

388.01

22706.8

770.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zefir wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Zefir wynosi 4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4484 zł w 2024 roku.
• 4560 zł w 2023 roku.
• 5878 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4484 zł w 2024 roku.
• 4560 zł w 2023 roku.
• 6478 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zefir wynosi 669 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7702 zł a 3 471 609 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 669 145 zł w 2024 roku.
• 670 113 zł w 2023 roku.
• 672 807 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83208.71

765533.11

3109817.52

58909.75

743075.75

3222298.24

67448.76

808214.39

3368871.92

18174.05

670389.41

3394681.24

163702.1

835341.59

3460161.96

18475.3

672807.45

3466975.92

3880.1

670113.49

3468527.96

7701.9

669145.26

3471608.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefir wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zefir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7555 zł.

Koszty operacyjne Zefir wyniosły 15 476 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7555 zł w 2024 roku
• 6271 zł w 2023 roku
• 5027 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zefir wyniosła 2 126 859 zł.

a

ktywa trwałe to 50 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 076 859 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 173 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 867 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 305 636 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 173 538 zł w 2024 roku.
• 2 167 884 zł w 2023 roku.
• 2 335 690 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1843081.16

888450.22

860622.3

2316352.65

2385789.08

2335689.52

2167883.8

2173538.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.3

0.66

0.03

0.04

-2060.83

0.72

0.04

-1659.22

0.81

0

0.01

-0.07

0.53

0.01

0.02

0.06

0.09

0

0.29

0.08

0

0.19

0.01

0

0.22

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zefir wyniosły 1 305 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 173 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 305 636 zł w 2024 roku
• 1 300 752 zł w 2023 roku
• 1 468 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1843081.16

1065626.78

0.58

888450.22

82875.66

0.09

860622.3

18404.32

0.02

2316352.65

1467682.34

0.63

2385789.08

1520748.59

0.64

2335689.52

1468945.54

0.63

2167883.8

1300751.81

0.6

2173538.42

1305636.24

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zefir wykazała przychody na poziomie 22 707 zł.

Organizacja zarobiła 1738 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 968 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -944 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 968 zł w 2024 roku
• 974 zł w 2023 roku
• 676 zł w 2022 roku

Wartość

7573

5149

3624

144

1622

676

974

968

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zefir wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8283

0.47557

0.83019

0.54185

0.96936

0.87351

0.66304

0.55249

0.87598

0.78952

0.41838

0.74194

0.26479

0.9768

0.02357

0.66389

0.48633

0.8272

0.78388

0.4249

0.74231

0.16949

0.98436

0.0214

0.66138

0.4894

0.82122

0.74226

0.36093

0.86617

0.50586

0.94264

0.44718

0.4719

0.46912

0.76095

0.70691

0.60813

0.86066

0.54018

0.60352

0.55369

0.56768

0.43746

0.7867

0.60045

0.36226

0.85059

0.5469

0.5821

0.81698

0.38026

0.26366

0.71297

0.57119

0.33585

0.8258

0.52642

0.43617

0.73638

0.38257

0.26003

0.67564

0.5249

0.23052

0.80077

0.54101

0.51366

0.78742

0.39595

0.25059

0.61965

Powiązania

ZEFIR - powiązanie zwrotne

D KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

S JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2006

S Janusz

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

13.10.2006

D Krzysztof

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

13.10.2006

S Janusz

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

13.10.2006

D Krzysztof

Maj 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

26.01.2007

Zefir

Organizacja

Udziałowcy

Stelmach Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dereczenik Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZEFIR

	Organizacja	Numer KRS
1	UROCZYSKO-BIS SP. Z O.O.	0000365664
2	DOMKI.M SP. Z O.O.	0000525520
3	HOLIDAY MW PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000824031
4	POMERANIA INVEST SP. Z O.O.	0000845536
5	BPA INVEST SP. Z O.O.	0000828546
6	TROLL PROPERTY SP. Z O.O.	0000709929
7	G.INVEST SP. Z O.O.	0000594702
8	SAUNA "KARKONOSZE" SP. Z O.O.	0000167076
9	ROYAL RESIDENCE SP. Z O.O.	0000412176
10	SEA & SUN SP. Z O.O.	0000759351
11	FUNDACJA ROZWOJU ZHP CHORĄGWI GDAŃSKIEJ	0000537225
12	BUKOWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000656428
13	VISITMIELNO.DE SP. Z O.O.	0000583729
14	OWL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000029926
15	GRUPA TRUSZKOWSCY SP. Z O.O.	0000954065
16	PHOLLAND SP. Z O.O.	0000290923
17	GOSPODARSTWO AGRO-TURYSTYCZNE KUTY SP. Z O.O.	0000204468
18	TOMMO SP. Z O.O.	0000919262
19	WYNDKON SP. Z O.O.	0000304417
20	G4F SP. Z O.O.	0000511824
21	ORIENTAL SP. Z O.O.	0000122724
22	NOWA PLAŻA SP. Z O.O.	0000416383
23	NEGROS SP. Z O.O.	0000222524
24	HOMEPRIME SP. Z O.O.	0000381373
25	HEKEL-PODLESKA INVEST SP. Z O.O.	0000902485
26	3MT SP. Z O.O.	0000783627
27	DAPOLOGIC INVEST SP. Z O.O.	0001012858
28	KINSKY INVEST SP. Z O.O.	0000101543
29	METROPOLIS POLMETRO SP. Z O.O. SP. K.	0000350359
30	FUNDACJA ANIOŁ MIŁOSIERDZIA	0000419808

ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000265676 NIP 9552214643 REGON 320428240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEFIR

ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000265676 NIP
9552214643 REGON
320428240