Zarządzanie i administracja wspólnotami mieszkaniowymi
Obsługa prawna dla wspólnot
Grupy zakupowe dla optymalizacji kosztów
Zarządzanie portfelem mieszkań i apartamentów
Licencjonowani zarządcy i administratorzy
PATIO Nieruchomości to firma specjalizująca się w zarządzaniu oraz administracji wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Warszawy i okolic. Zespół składa się z licencjonowanych zarządców i administratorów niosących najlepsze praktyki branżowe. Firma ma na swoim koncie zarządzanie 60 wspólnotami, co przekłada się na obsługę obszaru ponad 575 tys. m². Oprócz tego, oferuje usługi związane z portfelem mieszkań oraz apartamentów, które są powierzone przez klientów indywidualnych. Unikalnym aspektem PATIO Nieruchomości jest możliwość skorzystania z grup zakupowych, co pozwala wspólnotom na lepsze negocjacje cen oraz obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości. Dodatkowo, współpracując z kancelarią prawną, firma zapewnia wsparcie prawne dla wspólnot mieszkaniowych, co czyni ją kompleksowym partnerem w zakresie zarządzania nieruchomościami. Misją PATIO Nieruchomości jest nie tylko obsługa klienta, ale również dążenie do podnoszenia standardów zarządzania oraz ciągłej edukacji w zakresie potrzeb rynku. Dzięki profesjonalizmowi swojego zespołu, firma gwarantuje skuteczne działanie oraz wsparcie dla wszystkich stron biorących udział w procesie zarządzania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Patio Nieruchomości osiągnęła 5 456 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 438 918 zł. Pozostałe przychody to 17 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 890 083 zł.
Zysk netto wyniósł 548 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 425 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 456 808 zł w 2024 roku.
• 5 296 422 zł w 2023 roku.
• 4 767 744 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 835 zł w 2024 roku.
• 461 431 zł w 2023 roku.
• 404 503 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patio Nieruchomości wynosi 673 tys. zł.
EBITDA Patio Nieruchomości wynosi 752 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 673 206 zł w
2024 roku.
• 563 097 zł w
2023 roku.
• 509 336 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 751 559 zł w
2024 roku.
• 641 451 zł w
2023 roku.
• 587 689 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patio Nieruchomości wynosi 8 887 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 054 480 zł a 16 290 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 872 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 887 690 zł w 2024 roku.
• 8 019 524 zł w 2023 roku.
• 7 093 289 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patio Nieruchomości wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patio Nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Patio Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Patio Nieruchomości wynosi 251 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 815 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 815 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 251 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 815 tys. zł w 2024 roku.
• 705 tys. zł w 2023 roku.
• 612 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 587 361
zł.
Koszty operacyjne Patio Nieruchomości wyniosły 4 765 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 587 361 zł w 2024 roku
• 1 470 996 zł w 2023 roku
• 1 356 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patio Nieruchomości wyniosła 5 037 522 zł.
a
ktywa trwałe to 3 783 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 254 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 037 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 072 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 964 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 037 522 zł w 2024 roku.
• 4 659 474 zł w 2023 roku.
• 4 280 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patio Nieruchomości wyniosły 964 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 037 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 964 882 zł w 2024 roku
• 1 135 669 zł w 2023 roku
• 1 218 350 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patio Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 456 808 zł.
Organizacja zarobiła 607 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 229 zł w 2024 roku
• 49 125 zł w 2023 roku
• 44 210 zł w 2022 roku